凌昇科:公告本公司106年7月底截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用融資額度情形、自結財務報告之負債比率、流動比率、及速動比率等財務資訊

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/08/25

2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。

6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用

融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。

7.其他應敘明事項:

(1)未來三個月合併預計現金收支狀況（單位：仟元）

項目/月份 106年8月 106年9月 106年10月

期初餘額 73,366 75,066 75,922

現金流入合計 30,144 29,300 29,300

現金流出合計 (27,844) (27,844) (27,844)

融資流入(出)合計 (600) (600) (600)

投資流出合計 0 0 0

期末餘額 75,066 75,922 76,778

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：美元 5,500仟元

新台幣 50,000仟元

已用額度：美元 0仟元

新台幣 50,000仟元

額度餘額：美元 5,500仟元

(3)106年7月份自結合併財報之比率

負債比率： 39.67%

流動比率：195.09%

速動比率：174.15%