嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第二條第51款

1.事實發生日:106/08/14

2.公司名稱:嘉義鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 106年08月 106年09月 106年10月

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期初金額 108,069 65,894 68,732

現金流入 112,928 121,075 137,614

現金流出 155,103 118,237 130,274

期末現金 65,894 68,732 76,072

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

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短期借款 502,723 383,022 119,701

中長期借款 346,209 346,209 0

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無