達輝光電:公告本公司106年07月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/08/11

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)106年07月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:46.22%

流動比率:53.24%

速動比率:28.25%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 106/08 106/09 106/10

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期初金額 81,308 91,448 98,323

現金流入-營運 81,106 48,185 41,505

現金流出-營運 (95,888) (79,921) (80,329)

現金流入-融資 24,922 200,000 0

現金流出-融資 0 (161,389) (1,389)

期末現金 91,448 98,323 58,110

(3)本公司106年截至07月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 959,991 669,938 290,053

長期借款 NTD 1,094,417 1,094,417 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無