元大投信:公告元大美國政府20年期(以上)債券ETF傘型證券投資信託基金之元大美國政府20年期(以上)債券證券投資信託基金(以下簡稱本基金)106年07月31日收益分配評價結果。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十七條規定以評價日(106/07/31)本基金淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。

受益權單位分配現金收益-元 : 0E-8

停止受益人名簿記載變更起日 : 20170825

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20170829

收益分配基準日 : 20170829

除息交易日 : 20170823

收益分配發放日 : 20170926

其他應公告敘明事項 : (一)經106年07月31日收益分配評價後，本基金已達收益分配標準，本基金收益分配總金額將依106年08月24日本基金受益人名冊內登記之發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依106年07月31日止之本基金發行在外受益權單位數等相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣0.4600元。由於本基金每營業日初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金發行在外受益權單位數產生變動，本基金實際每受益權單位可分配之金額可能與本公告預估數值產生差異。 (三)本基金每受益權單位實際配發金額，經理公司將於106年08月21日計算並公布於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國106年09月26日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。

公告日期 : 20170808

交易證券代號 : 00679B

交易證券名稱 : 元大美債20年

市場別 : 上櫃