和昇休閒:公告本公司106年5月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/07/25

2.公司名稱:和昇休閒開發股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1060017964號函辦理。

(1)106年5月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=65.02%

速動比率=44.79%

負債比率=43.86%

(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

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項目/月份 106年06月106年07月106年08月

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期初餘額 2,314 3,539 3,940

現金流入 458,078 52,000 52,000

現金流出 456,853 51,599 47,000

期末餘額 3,539 3,940 8,940

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(3)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 106年06月106年07月106年08月

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融資額度 0 70,000 70,000

已用額度 0 0 0

額度餘額 0 70,000 70,000

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6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:

(1)本公司向金融機構舉借之各項長短期借款均有擔保品，短期銀行借款到期擬辦理續

約展延或清償，長期銀行借款分期還本金額擬以營運資金支應。

(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，長短期銀行借款之本金利息

均如期償還。