聯享:公告本公司106年06月份自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形
鉅亨網新聞中心 2017-07-17 19:40
第三十四條第43款
1.事實發生日:106/07/17
2.公司名稱:聯享光電股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司,請填不適用):不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年6月11日證櫃審字第1030013672號函辦理
(1)106年06月自結個別財務報告之負債比率、流動比率、速動比率:
負債比率: 61.24%
流動比率: 62.33%
速動比率: 27.41%
(2)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 106年07月 106年08月 106年09月
期初現金餘額: 14,005 11,955 14,632
現金流入合計: 25,529 24,872 24,366
現金流出合計: 27,579 22,195 27,210
期末現金餘額: 11,955 14,632 11,788
(3)銀行可使用融資額度情形:
融資額度: 352,500仟元
已用額度: 324,000仟元
額度餘額: 28,500仟元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
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