北極星藥業-KY:公告本公司106年07月17日當週將到期之票據、應償還借款及預計未來三個月之現金收支狀況

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/07/17

2.公司名稱:北極星藥業集團股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心106年05月15日證櫃審字第1060011157號函辦理。

(1)106年7月17日當週將到期之票據金額為新臺幣1,200仟元。

(2)106年7月17日當週應償還借款為新臺幣0仟元。

(3)預計未來三個月之現金收支狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 106年07月 106年08月 106年09月

現金流入合計 720,000 ─

現金流出合計 (220,691) (69,955) (343,051)

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:無。