達輝光電:公告本公司106年05月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/06/14

2.公司名稱:達輝光電股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1050031571號函辦理。

(1)106年05月負債比率、流動比率、速動比率

負債比率:45.58%

流動比率:58.42%

速動比率:34.63%

(2)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣:仟元

項目 106/06 106/07 106/08

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期初金額 164,918 138,891 75,316

現金流入-營運 66,234 34,494 51,354

現金流出-營運 (102,254) (93,555) (97,612)

現金流入-融資 100,000 0 29,664

現金流出-融資 (90,007) (4,514) 0

期末現金 138,891 75,316 58,722

(3)本公司106年截至05月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 872,624 763,363 109,261

長期借款 NTD 1,095,833 1,095,833 0

6.因應措施:依主管機關規定公告。

7.其他應敘明事項:無