連營:公告本公司106年04月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/06/01

2.公司名稱:連營科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心證櫃審字第1030100772號

(1)106年04月底之流動比率、速動比率及負債比率如下:

流動比率=104.00%

速動比率=91.35%

負債比率=68.89%

(2)預估未來三個月現金收支情形(不含備償)(單位:仟元)

項目/月份 106年05月 106年06月 106年07月

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期初餘額 24,005 24,335 23,847

現金流入 20,436 4,534 4,934

現金流出 20,106 5,022 6,236

期末餘額 24,335 23,847 22,545

(3)銀行可使用融資額度情形(單位:仟元)

項目/月份 106年05月 106年06月 106年07月

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融資額度 42,919 42,919 42,919

已用額度 34,085 34,085 34,085

額度餘額 8,834 8,834 8,834

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無