力麗店:公告本公司106年04月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第二條第51款

1.事實發生日:106/05/31

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

106年04月底銀行存款餘額:$110,396千元

預計未來三個月(106年05月至106年07月)

(單位:千元)

----------- 106年05月 106年06月 106年07月

期初現金 $110,396 $115,216 $176,686

現金收入 $ 7,721 $ 65,726 $ 23,170

現金支出 $ -2,901 $ 744 $ -7,253

資金調度 $ 0 $ -5,000 $ 0

期末現金 $115,216 $176,686 $192,603