太陽光:公告本公司106年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第三十四條第43款

1.事實發生日:106/05/12

2.公司名稱:太陽光電能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃審字第1030033093號函辦理

(1)106年4月流動比率、速動比率、負債比率

流動比率=124.30%

速動比率=94.29%

負債比率=41.55%

(2)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份106年05月106年06月106年07月

--------------------------------------------------------

期初餘額180,344 157,901 183,753

現金流入153,060 178,640 187,060

現金流出175,504 152,788 184,031

期末餘額157,901 183,753 186,782

--------------------------------------------------------

(3)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

--------------------------------------------------------

項目/月份106年05月106年06月106年07月

--------------------------------------------------------

融資額度250,000 250,000 250,000

已用額度143,377 149,197 143,845

額度餘額106,623 100,803 106,155

--------------------------------------------------------

上述額度尚不包含自償性額度如：出口押匯額度等

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無