遠昇:公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況
鉅亨網新聞中心 2017-05-17 17:03
第二條第51款
1.事實發生日:106/05/12
2.公司名稱:遠昇科研實業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號,公告本公司資金狀況
(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)
項目/月份 106年05月 106年06月 106年07月
期初餘額 4,613 8,878 6,637
現金流入 35,306 15,687 5,263
現金流出 31,041 17,928 6,375
期末餘額 8,878 6,637 5,525
預計調度前資金缺口 0 0 0
金融機構借款 0 0 0
股東往來/私募 0 0 0
子公司資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 0 0 0
(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)
項目(106/05/11) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度
短期融資額度 141,890 77,622 64,268
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:無。
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