和進:公告本公司106年1月份自結財務

第二條第51款

1.事實發生日:106/02/15

2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及

證櫃監字第1050201282號函，公告下列財務資訊：

3.財務資訊年度月份:106年1月

4.自結流動比率:543.96%

5.自結速動比率:536.85%

6.自結負債比率:10.60%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:

未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):

年度 106年 106年 106年

月份 2月份 3月份 4月份

項目

期初現金餘額1 8,347 8,032 11,098

現金流入2 11,128 16,498 18,324

現金流出3 11,443 13,432 12,206

現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 8,032 11,098 17,216

股東借款 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

發行公司債 0 0 0

小計5 0 0 0

期未現金餘額6=4+5 8,032 11,098 17,216

(2)依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1050201282號函說明部分:

1.合普公司應收帳款及其他應收款情形(人民幣仟元)

合普公司 應收帳款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率

180天~365天 1,802 1,399 403 100%

365天以上 1,206 1,206 - N/A

合計 3,008 2,605 403 100%

2月1~14日 -

回收金額

合普公司 其他應收款 已提供擔保品 備抵壞帳 壞帳提列比率

180天~365天 6,430 - 6,430 100%

365天以上 8,274 - 8,274 100%

合計 14,704 - 14,704 100%

2月1~14日 -

回收金額

2.截至2/14日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元): 5,221