[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 105/12/16 105/12/15 漲跌(元) 漲跌幅(%) --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 大華銀人民幣保本基金 9.74300 9.74230 0.00070 0.00719 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 中國信託台灣活力基金 10.65000 10.67000 -0.02000 -0.18744 中國信託台灣優勢基金 14.14000 14.17000 -0.03000 -0.21171 中國信託全球不動產收益基金-人民幣B 9.65000 9.73000 -0.08000 -0.82220 中國信託全球不動產收益基金-台幣A 9.15000 9.21000 -0.06000 -0.65147 中國信託全球不動產收益基金-台幣B 9.08000 9.13000 -0.05000 -0.54765 中國信託全球不動產收益基金-美元B 9.17000 9.26000 -0.09000 -0.97192 中國信託全球股票入息基金-配息型 9.30000 9.28000 0.02000 0.21552 中國信託全球股票入息基金-累積型 9.59000 9.56000 0.03000 0.31381 中國信託全球新興市場策略債券基金A(不配息) 10.20610 10.20140 0.00470 0.04607 中國信託全球新興市場策略債券基金B(配息) 8.40240 8.39850 0.00390 0.04644 中國信託多元入息平衡基金A(不配息) 10.04480 10.01410 0.03070 0.30657 中國信託多元入息平衡基金B(配息) 9.19790 9.16980 0.02810 0.30644 中國信託亞太多元入息平衡基金A(累積型) 9.98700 10.07460 -0.08760 -0.86951 中國信託亞太多元入息平衡基金B(配息型) 9.66820 9.75290 -0.08470 -0.86846 中國信託華盈貨幣市場基金 10.91420 10.91410 0.00010 0.00092 中國信託精穩基金 15.19220 15.19520 -0.00300 -0.01974 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣B 10.04000 10.00000 0.04000 0.40000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元A 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 中國信託樂齡收益平衡基金-美元B 9.87000 9.87000 0.00000 0.00000 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 元大2001基金 52.89000 52.69000 0.20000 0.37958 元大人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.76990 10.76900 0.00090 0.00836 元大人民幣貨幣市場基金-新台幣 10.22880 10.19890 0.02990 0.29317 元大上證50基金 26.35000 26.45000 -0.10000 -0.37807 元大大中華TMT基金-人民幣 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 元大大中華TMT基金-新台幣 9.17000 9.15000 0.02000 0.21858 元大大中華價值指數基金-人民幣 11.39000 11.56000 -0.17000 -1.47059 元大大中華價值指數基金-美元 10.58700 10.75700 -0.17000 -1.58037 元大大中華價值指數基金-新台幣 14.79400 14.97600 -0.18200 -1.21528 元大大中華豐益平衡基金-人民幣 9.96300 10.00300 -0.04000 -0.39988 元大大中華豐益平衡基金-新台幣 9.84300 9.85500 -0.01200 -0.12177 元大中國平衡基金-人民幣 2.86000 2.88000 -0.02000 -0.69444 元大中國平衡基金-新台幣 13.14000 13.20000 -0.06000 -0.45455 元大中國高收益點心債券基金 10.81830 10.80990 0.00840 0.07771 元大中國機會債券基金-人民幣(A)不配息 10.49980 10.51850 -0.01870 -0.17778 元大中國機會債券基金-人民幣(B)配息 9.99810 10.01600 -0.01790 -0.17871 元大中國機會債券基金-新台幣 9.94160 9.93100 0.01060 0.10674 元大巴西指數基金 5.15300 5.11900 0.03400 0.66419 元大巴菲特基金 24.07000 23.90000 0.17000 0.71130 元大日經225基金 24.39000 24.24000 0.15000 0.61881 元大台商收成基金 21.34000 21.44000 -0.10000 -0.46642 元大台灣50單日反向1倍基金 16.03000 15.93000 0.10000 0.62775 元大台灣50單日正向2倍基金 25.43000 25.83000 -0.40000 -1.54859 元大台灣中型100基金 25.91000 26.02000 -0.11000 -0.42275 元大台灣加權股價指數基金 20.65700 20.73800 -0.08100 -0.39059 元大台灣卓越50基金 72.53000 72.93000 -0.40000 -0.54847 元大台灣金融基金 14.77000 14.78000 -0.01000 -0.06766 元大台灣高股息基金 23.23000 23.32000 -0.09000 -0.38593 元大台灣電子科技基金 29.89000 30.07000 -0.18000 -0.59860 元大全球ETF成長組合基金 9.89000 9.89000 0.00000 0.00000 元大全球ETF穩健組合基金 14.18000 14.17000 0.01000 0.07057 元大全球不動產證券化基金(A)-不配息型 11.53000 11.59000 -0.06000 -0.51769 元大全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.34000 8.38000 -0.04000 -0.47733 元大全球不動產證券化基金-人民幣 11.03000 11.12000 -0.09000 -0.80935 元大全球不動產證券化基金-美元 10.25300 10.34700 -0.09400 -0.90848 元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.99000 8.03000 -0.04000 -0.49813 元大全球公用能源效率基金-配息型 6.19000 6.22000 -0.03000 -0.48232 元大全球地產建設入息基金-不配息型 8.05000 8.08000 -0.03000 -0.37129 元大全球地產建設入息基金-配息型 6.47000 6.49000 -0.02000 -0.30817 元大全球股票入息基金-美元配息 8.91900 8.93900 -0.02000 -0.22374 元大全球股票入息基金-新台幣不配息 9.61000 9.60000 0.01000 0.10417 元大全球股票入息基金-新台幣配息 9.17000 9.16000 0.01000 0.10917 元大全球美元公司債券基金-美元(A)不配息 9.94780 9.97500 -0.02720 -0.27268 元大全球美元公司債券基金-美元(B)配息 9.66500 9.69140 -0.02640 -0.27241 元大全球美元公司債券基金-新台幣(A)不配息 9.59320 9.59170 0.00150 0.01564 元大全球美元公司債券基金-新台幣(B)配息 9.40350 9.40200 0.00150 0.01595 元大全球新興市場精選組合基金 11.63000 11.70000 -0.07000 -0.59829 元大全球農業商機基金 15.62000 15.67000 -0.05000 -0.31908 元大全球滿意入息基金-不配息型 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 元大全球滿意入息基金-配息型 7.68000 7.67000 0.01000 0.13038 元大全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.63000 10.66000 -0.03000 -0.28143 元大全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.58000 10.61000 -0.03000 -0.28275 元大印尼指數基金 8.70100 8.69800 0.00300 0.03449 元大印度指數基金 8.24600 8.25100 -0.00500 -0.06060 元大印度基金 9.80000 9.77000 0.03000 0.30706 元大多多基金 16.83000 16.78000 0.05000 0.29797 元大多福基金 51.45000 51.22000 0.23000 0.44904 元大亞太成長基金 9.06000 9.02000 0.04000 0.44346 元大亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 8.75460 8.76970 -0.01510 -0.17218 元大亞太政府公債指數基金(B)-配息型 7.62250 7.63570 -0.01320 -0.17287 元大卓越基金 41.59000 41.38000 0.21000 0.50749 元大店頭基金 7.18000 7.12000 0.06000 0.84270 元大泛歐成長基金 8.18000 8.13000 0.05000 0.61501 元大美元貨幣市場基金-美元 10.03340 10.03320 0.00020 0.00199 元大美元貨幣市場基金-新台幣 9.73860 9.72500 0.01360 0.13985 元大高科技基金 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550 元大得利貨幣市場基金 16.14830 16.14820 0.00010 0.00062 元大得寶貨幣市場基金 11.90680 11.90670 0.00010 0.00084 元大富櫃50基金 11.04000 10.98000 0.06000 0.54645 元大華夏中小基金 6.46000 6.49000 -0.03000 -0.46225 元大新中國基金-人民幣 9.32000 9.36000 -0.04000 -0.42735 元大新中國基金-美元 8.67400 8.71700 -0.04300 -0.49329 元大新中國基金-新台幣 8.94000 8.95000 -0.01000 -0.11173 元大新主流基金 19.96000 19.89000 0.07000 0.35194 元大新東協平衡基金-美元 9.32200 9.39300 -0.07100 -0.75588 元大新東協平衡基金-新台幣 9.41000 9.44000 -0.03000 -0.31780 元大新興市場ESG策略基金 10.35000 10.40000 -0.05000 -0.48077 元大新興印尼機會債券基金-人民幣 11.61610 11.67160 -0.05550 -0.47551 元大新興印尼機會債券基金-美金 10.71100 10.77210 -0.06110 -0.56721 元大新興印尼機會債券基金-新台幣不配息 10.96010 10.98120 -0.02110 -0.19215 元大新興印尼機會債券基金-新台幣配息 10.44260 10.46270 -0.02010 -0.19211 元大新興亞洲基金 9.33000 9.39000 -0.06000 -0.63898 元大萬泰貨幣市場基金 15.00890 15.00880 0.00010 0.00067 元大經貿基金 28.28000 28.23000 0.05000 0.17712 元大滬深300單日反向1倍基金 18.42000 18.43000 -0.01000 -0.05426 元大滬深300單日正向2倍基金 12.51000 12.58000 -0.07000 -0.55644 元大精準中小基金 17.88000 17.8400 0 0.04000 0.22422 元大摩臺基金 33.59000 33.79000 -0.20000 -0.59189 元大標普500基金 21.58000 21.39000 0.19000 0.88827 元大標普500單日反向1倍基金 17.31000 17.33000 -0.02000 -0.11541 元大標普500單日正向2倍基金 23.88000 23.64000 0.24000 1.01523 元大標智滬深300基金 15.71000 15.80000 -0.09000 -0.56962 元大歐洲50基金 22.31000 22.06000 0.25000 1.13327 元大績效基金 37.11000 36.95000 0.16000 0.43302 元大韓國KOSPI200基金 19.25000 19.19000 0.06000 0.31266 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 日盛MIT主流基金 13.34000 13.31000 0.03000 0.22539 日盛上選基金 21.55000 21.55000 0.00000 0.00000 日盛小而美基金 17.86000 17.76000 0.10000 0.56306 日盛中國內需動力基金 9.10000 9.15000 -0.05000 -0.54645 日盛中國高收益債券基金(人民幣A) 11.72670 11.73910 -0.01240 -0.10563 日盛中國高收益債券基金(人民幣B) 10.77850 10.78990 -0.01140 -0.10565 日盛中國高收益債券基金(美元A) 11.62370 11.63870 -0.01500 -0.12888 日盛中國高收益債券基金(美元B) 10.74620 10.76560 -0.01940 -0.18020 日盛中國高收益債券基金(新台幣A) 10.63200 10.62680 0.00520 0.04893 日盛中國高收益債券基金(新台幣B) 9.79170 9.78690 0.00480 0.04905 日盛中國貨幣市場基金(人民幣) 10.39720 10.38910 0.00810 0.07797 日盛中國貨幣市場基金(美元) 8.95570 9.12890 -0.17320 -1.89727 日盛中國貨幣市場基金(新台幣) 9.10460 9.24580 -0.14120 -1.52718 日盛中國戰略A股基金(人民幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 日盛中國戰略A股基金(美元) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 日盛中國戰略A股基金(新台幣) 9.56000 9.57000 -0.01000 -0.10449 日盛日盛基金 10.03000 10.04000 -0.01000 -0.09960 日盛全球抗暖化基金 8.65000 8.64000 0.01000 0.11574 日盛全球新興債券基金A 10.80940 10.84490 -0.03550 -0.32734 日盛全球新興債券基金B 9.12460 9.15460 -0.03000 -0.32770 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣A) 2.50540 2.50470 0.00070 0.02795 日盛亞洲高收益債券基金(人民幣B) 1.93670 1.93610 0.00060 0.03099 日盛亞洲高收益債券基金(美金A) 0.38710 0.38700 0.00010 0.02584 日盛亞洲高收益債券基金(美金B) 0.30080 0.30070 0.00010 0.03326 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣A) 12.76240 12.77400 -0.01160 -0.09081 日盛亞洲高收益債券基金(新台幣B) 9.77030 9.77910 -0.00880 -0.08999 日盛亞洲機會基金 5.91000 5.96000 -0.05000 -0.83893 日盛金緻招牌組合基金 10.12380 10.13200 -0.00820 -0.08093 日盛首選基金 12.55000 12.54000 0.01000 0.07974 日盛高科技基金 11.75000 11.75000 0.00000 0.00000 日盛貨幣市場基金 14.66810 14.66800 0.00010 0.00068 日盛新台商基金 28.61000 28.63000 -0.02000 -0.06986 日盛精選五虎基金 29.80000 29.85000 -0.05000 -0.16750 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 台新1699貨幣市場基金 13.39740 13.39730 0.00010 0.00075 台新2000高科技基金 25.91000 25.77000 0.14000 0.54327 台新大眾貨幣市場基金 14.06940 14.06930 0.00010 0.00071 台新中美貨幣市場基金-人民幣 10.02480 10.02940 -0.00460 -0.04587 台新中美貨幣市場基金-美元 9.98370 9.99760 -0.01390 -0.13903 台新中美貨幣市場基金-新台幣 10.00120 9.97740 0.02380 0.23854 台新中國通基金 35.60000 35.39000 0.21000 0.59339 台新中國傘型基金之台新人民幣貨幣市場基金 10.72070 10.71970 0.00100 0.00933 台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金 12.30500 12.41400 -0.10900 -0.87804 台新中國精選中小基金 9.34000 9.40000 -0.06000 -0.63830 台新主流基金 18.90000 18.83000 0.07000 0.37175 台新北美收益資產證券化基金(A) 18.89000 18.94000 -0.05000 -0.26399 台新北美收益資產證券化基金(A)-USD 0.59390 0.59790 -0.00400 -0.66901 台新北美收益資產證券化基金(B) 15.42000 15.54000 -0.12000 -0.77220 台新北美收益資產證券化基金(B)-USD 0.48570 0.49130 -0.00560 -1.13983 台新台灣中小基金 28.25000 28.07000 0.18000 0.64125 台新全球不動產入息基金(月配息型)-人民幣 9.68990 9.80090 -0.11100 -1.13255 台新全球不動產入息基金(月配息型)-美元 8.92050 9.05280 -0.13230 -1.46143 台新全球不動產入息基金(月配息型)-新臺幣 8.69000 8.79000 -0.10000 -1.13766 台新全球不動產入息基金(累積型)-美元 9.35440 9.46100 -0.10660 -1.12673 台新全球不動產入息基金(累積型)-新臺幣 9.10000 9.17000 -0.07000 -0.76336 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-美元 9.72660 9.81170 -0.08510 -0.86733 台新全球多元資產組合基金(月配息型)-新臺幣 9.63000 9.68000 -0.05000 -0.51653 台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元 9.82850 9.88190 -0.05340 -0.54038 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 9.72000 9.74000 -0.02000 -0.20534 台新印度基金 12.31000 12.31000 0.00000 0.00000 台新亞美短期債券基金 10.88380 10.88870 -0.00490 -0.04500 台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 9.51400 9.55940 -0.04540 -0.47493 台新亞澳高收益債券基金(月配息型)-USD 0.30340 0.30600 -0.00260 -0.84967 台新亞澳高收益債券基金(累計型) 12.06010 12.07220 -0.01210 -0.10023 台新亞澳高收益債券基金(累計型)-USD 0.37790 0.37970 -0.00180 -0.47406 台新真吉利貨幣市場基金 11.02520 11.02510 0.00010 0.00091 台新高股息平衡基金 26.23710 26.14920 0.08790 0.33615 台新新興市場債券基金(A類型) 10.43890 10.46760 -0.02870 -0.27418 台新新興市場債券基金(A類型)-USD 0.32700 0.00000 0.32700 0.00000 台新新興市場債券基金(B類型) 8.53260 8.59560 -0.06300 -0.73293 台新新興市場債券基金(B類型)-USD 0.26730 0.00000 0.26730 0.00000 台新新興傘型基金之台新新興市場機會股票基金 5.08000 5.12000 -0.04000 -0.78125 台新歐洲動態平衡基金-美元 9.82680 9.86200 -0.03520 -0.35693 台新歐洲動態平衡基金-新台幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 台新羅傑斯環球資源指數基金 10.09900 10.14400 -0.04500 -0.44361 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 未來資產台灣新趨勢基金 13.60000 13.63000 -0.03000 -0.22010 未來資產全球大消費基金 11.45000 11.43000 0.02000 0.17498 未來資產亞太不動產證券化基金A 9.00000 9.11000 -0.11000 -1.20746 未來資產亞太不動產證券化基金B 7.94000 8.04000 -0.10000 -1.24378 未來資產亞洲高收益債券基金A 12.10530 12.10070 0.00460 0.03801 未來資產亞洲高收益債券基金B 10.59250 10.58850 0.00400 0.03778 未來資產亞洲新富基金 15.10000 15.18000 -0.08000 -0.52701 未來資產所羅門貨幣市場基金 12.49480 12.49470 0.00010 0.00080 未來資產阿波羅基金 8.42000 8.44000 -0.02000 -0.23697 未來資產新興市場債券基金A 9.01050 9.04760 -0.03710 -0.41005 未來資產新興市場債券基金B 7.57470 7.60580 -0.03110 -0.40890 未來資產閣來寶全球組合基金 11.68000 11.64000 0.04000 0.34364 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 永豐人民幣貨幣市場基金-人民幣類型 10.45880 10.45760 0.00120 0.01147 永豐人民幣貨幣市場基金-新臺幣類型 9.62170 9.61020 0.01150 0.11966 永豐人民幣債券基金-人民幣月配類型 9.75080 9.75610 -0.00530 -0.05432 永豐人民幣債券基金-人民幣累積類型 10.32440 10.33000 -0.00560 -0.05421 永豐人民幣債券基金-新臺幣月配類型 8.54790 8.55390 -0.00600 -0.07014 永豐人民幣債券基金-新臺幣累積類型 9.07350 9.08190 -0.00840 -0.09249 永豐中小基金 37.97000 37.94000 0.03000 0.07907 永豐中國高收益債券基金-人民幣月配類型 2.04200 2.03880 0.00320 0.15696 永豐中國高收益債券基金-人民幣累積類型 2.45180 2.44790 0.00390 0.15932 永豐中國高收益債券基金-新臺幣月配類型 9.54540 9.51920 0.02620 0.27523 永豐中國高收益債券基金-新臺幣累積類型 11.12500 11.09450 0.03050 0.27491 永豐中國經濟建設基金-人民幣類型 3.45000 3.48000 -0.03000 -0.86207 永豐中國經濟建設基金-新臺幣類型 15.90000 15.99000 -0.09000 -0.56285 永豐主流品牌基金 13.10000 13.16000 -0.06000 -0.45593 永豐永豐基金 28.08000 28.02000 0.06000 0.21413 永豐亞洲民生消費基金 10.29000 10.37000 -0.08000 -0.77146 永豐南非幣2021保本基金 11.09210 11.10920 -0.01710 -0.15393 永豐高科技基金 16.25000 16.23000 0.02000 0.12323 永豐貨幣市場基金 13.79560 13.79550 0.00010 0.00072 永豐新興市場企業債券基金-人民幣月配類型 2.24990 2.25440 -0.00450 -0.19961 永豐新興市場企業債券基金-人民幣累積類型 2.21660 2.22590 -0.00930 -0.41781 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣月配類型 8.45690 8.46390 -0.00700 -0.08270 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 10.40590 10.41450 -0.00860 -0.08258 永豐新興高收雙債組合基金月配類型 8.07110 8.09570 -0.02460 -0.30387 永豐新興高收雙債組合基金累積類型 11.29750 11.33200 -0.03450 -0.30445 永豐滬深300紅利指數基金 15.14000 15.51000 -0.37000 -2.38556 永豐臺灣加權ETF基金 46.58000 46.77000 -0.19000 -0.40624 永豐領航科技基金 26.44000 26.36000 0.08000 0.30349 永豐標普500紅利指數基金-美元類型 10.77000 10.76000 0.01000 0.09294 永豐標普500紅利指數基金-新臺幣類型 10.66000 10.63000 0.03000 0.28222 永豐標普東南亞指數基金-美元類型 9.64000 9.73000 -0.09000 -0.92497 永豐標普東南亞指數基金-新臺幣類型 9.59000 9.67000 -0.08000 -0.82730 永豐歐洲50指數基金-新臺幣類型 9.45000 9.35000 0.10000 1.06952 永豐歐洲50指數基金-歐元類型 9.51000 9.40000 0.11000 1.17021 永豐趨勢平衡基金 37.85000 37.73000 0.12000 0.31805 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 兆豐國際人民幣貨幣市場基金 10.86330 10.86230 0.00100 0.00921 兆豐國際大中華平衡基金(人民幣) 9.69000 9.73000 -0.04000 -0.41110 兆豐國際大中華平衡基金(台幣) 8.95000 8.99000 -0.04000 -0.44494 兆豐國際大中華平衡基金(美元) 9.18000 9.25000 -0.07000 -0.75676 兆豐國際中小基金 12.62000 12.59000 0.03000 0.23828 兆豐國際中國A股基金(台幣) 13.96000 14.13000 -0.17000 -1.20311 兆豐國際中國A股基金(美金) 13.25000 13.46000 -0.21000 -1.56018 兆豐國際民生動力基金 9.86000 9.82000 0.04000 0.40733 兆豐國際生命科學基金 15.20000 15.23000 -0.03000 -0.19698 兆豐國際目標策略ETF組合基金(台幣) 9.78430 9.78880 -0.00450 -0.04597 兆豐國際目標策略ETF組合基金(美元) 9.82120 9.84090 -0.01970 -0.20018 兆豐國際全球高股息基金 10.08000 10.04000 0.04000 0.39841 兆豐國際全球基金 27.59000 27.59000 0.00000 0.00000 兆豐國際全球債券組合基金A(累積型) 10.68000 10.69000 -0.01000 -0.09355 兆豐國際全球債券組合基金B(配息型) 10.65000 10.66000 -0.01000 -0.09381 兆豐國際美元貨幣市場基金(美元) 10.02240 10.02210 0.00030 0.00299 兆豐國際美元貨幣市場基金(新台幣) 10.11990 10.10590 0.01400 0.13853 兆豐國際國民基金 21.17000 21.17000 0.00000 0.00000 兆豐國際第一基金 11.44000 11.47000 -0.03000 -0.26155 兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.81550 9.83040 -0.01490 -0.15157 兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 8.31510 8.32770 -0.01260 -0.15130 兆豐國際萬全基金 17.36000 17.39000 -0.03000 -0.17251 兆豐國際電子基金 20.57000 20.64000 -0.07000 -0.33915 兆豐國際綠鑽基金 7.32000 7.34000 -0.02000 -0.27248 兆豐國際豐台灣基金 27.63000 27.69000 -0.06000 -0.21668 兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.41690 12.41680 0.00010 0.00081 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 合庫台灣基金 10.32000 10.35000 -0.03000 -0.28986 合庫全球高收益債券基金A類型 11.13310 11.14240 -0.00930 -0.08346 合庫全球高收益債券基金A類型(人民幣) 11.04880 11.06030 -0.01150 -0.10398 合庫全球高收益債券基金A類型(美元) 10.29170 10.31680 -0.02510 -0.24329 合庫全球高收益債券基金A類型(澳幣) 11.07290 11.05680 0.01610 0.14561 合庫全球高收益債券基金B類型 8.92520 8.93270 -0.00750 -0.08396 合庫全球高收益債券基金B類型(人民幣) 9.79930 9.80950 -0.01020 -0.10398 合庫全球高收益債券基金B類型(美元) 9.36110 9.38310 -0.02200 -0.23446 合庫全球高收益債券基金B類型(澳幣) 9.74700 9.73890 0.00810 0.08317 合庫全球高收益債券基金C類型(美元) 9.83210 9.85510 -0.02300 -0.23338 合庫全球高股息基金A(TWD不配息) 9.51000 9.55000 -0.04000 -0.41885 合庫全球高股息基金A(USD不配息) 9.86000 9.94000 -0.08000 -0.80483 合庫全球高股息基金B(TWD配息) 9.27000 9.31000 -0.04000 -0.42965 合庫全球高股息基金B(USD配息) 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 合庫全球新興市場基金 8.34000 8.42000 -0.08000 -0.95012 合庫貨幣市場基金 10.06280 10.06280 0.00000 0.00000 合庫新興多重收益基金A類型 10.27530 10.29030 -0.01500 -0.14577 合庫新興多重收益基金A類型(人民幣) 10.70640 10.74460 -0.03820 -0.35553 合庫新興多重收益基金A類型(南非幣) 11.97000 12.08490 -0.11490 -0.95077 合庫新興多重收益基金B類型 8.72130 8.73400 -0.01270 -0.14541 合庫新興多重收益基金B類型(人民幣) 9.25360 9.28660 -0.03300 -0.35535 合庫新興多重收益基金B類型(南非幣) 10.22140 10.32080 -0.09940 -0.96310 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 安聯人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.42140 10.42010 0.00130 0.01248 安聯人民幣貨幣市場基金-美元 9.30910 9.33070 -0.02160 -0.23149 安聯人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.50800 9.49420 0.01380 0.14535 安聯中國東協基金 12.76000 12.87000 -0.11000 -0.85470 安聯中國策略基金 12.15000 12.35000 -0.20000 -1.61943 安聯中華新思路基金-人民幣 9.97000 10.05000 -0.08000 -0.79602 安聯中華新思路基金-美元 9.23000 9.33000 -0.10000 -1.07181 安聯中華新思路基金-新臺幣 8.97000 9.04000 -0.07000 -0.77434 安聯台灣大壩基金 18.00000 17.99000 0.01000 0.05559 安聯台灣科技基金 28.93000 28.78000 0.15000 0.52120 安聯台灣貨幣市場基金 12.40830 12.40820 0.00010 0.00081 安聯台灣智慧基金 20.37000 20.36000 0.01000 0.04912 安聯四季回報債券組合基金-美元 9.85160 9.85090 0.00070 0.00711 安聯四季回報債券組合基金-新臺幣 14.98530 14.98100 0.00430 0.02870 安聯四季成長組合基金-美元 9.51000 9.52000 -0.01000 -0.10504 安聯四季成長組合基金-新臺幣 10.09000 10.07000 0.02000 0.19861 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣 11.30420 11.30860 -0.00440 -0.03891 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元 9.83890 9.83600 0.00290 0.02948 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 12.11970 12.12240 -0.00270 -0.02227 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣 9.93650 9.94130 -0.00480 -0.04828 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元 9.86670 9.87010 -0.00340 -0.03445 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.72770 9.72990 -0.00220 -0.02261 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 10.22000 10.24000 -0.02000 -0.19531 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 10.51000 10.49000 0.02000 0.19066 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣 10.45000 10.44000 0.01000 0.09579 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元 9.64000 9.65000 -0.01000 -0.10363 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.37000 9.36000 0.01000 0.10684 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-美元 10.28000 10.32000 -0.04000 -0.38760 安聯目標多元入息基金-A類型(累積)-新臺幣 10.15000 10.15000 0.00000 0.00000 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-美元 10.02000 10.06000 -0.04000 -0.39761 安聯目標多元入息基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.90000 9.90000 0.00000 0.00000 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣 11.11200 11.12240 -0.01040 -0.09350 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元 10.56660 10.58100 -0.01440 -0.13609 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 10.37950 10.39030 -0.01080 -0.10394 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣 9.56080 9.57430 -0.01350 -0.14100 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元 9.41370 9.42650 -0.01280 -0.13579 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣 9.21830 9.22780 -0.00950 -0.10295 安聯全球人口趨勢基金 9.40000 9.39000 0.01000 0.10650 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.18000 8.13000 0.05000 0.61501 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 31.90000 31.57000 0.33000 1.04530 安聯全球油礦金趨勢基金 9.12000 9.10000 0.02000 0.21978 安聯全球計量平衡基金 11.64000 11.68000 -0.04000 -0.34247 安聯全球債券基金-A類型(累積) 12.21790 12.22750 -0.00960 -0.07851 安聯全球債券基金-B類型(月配息) 10.97920 10.98770 -0.00850 -0.07736 安聯全球新興市場基金 14.64000 14.69000 -0.05000 -0.34037 安聯全球農金趨勢基金 9.00000 8.95000 0.05000 0.55866 安聯全球綠能趨勢基金 8.34000 8.36000 -0.02000 -0.23923 安聯亞洲動態策略基金 19.93000 20.06000 -0.13000 -0.64806 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(人民幣) 78.83670 78.88470 -0.04800 -0.06085 宏利中國點心高收益債券基金-A類型(美元) 11.52630 11.56680 -0.04050 -0.35014 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(人民幣) 66.14670 66.18920 -0.04250 -0.06421 宏利中國點心高收益債券基金-B類型(美元) 9.60470 9.63840 -0.03370 -0.34964 宏利中國離岸債券基金-A類型(人民幣) 2.43820 2.43880 -0.00060 -0.02460 宏利中國離岸債券基金-A類型(新臺幣) 10.58770 10.59050 -0.00280 -0.02644 宏利中國離岸債券基金-B類型(人民幣) 2.17060 2.17110 -0.00050 -0.02303 宏利中國離岸債券基金-B類型(新臺幣) 9.25610 9.25850 -0.00240 -0.02592 宏利台灣動力基金 23.49000 23.53000 -0.04000 -0.17000 宏利全球入息動態組合基金-A類型(美元) 9.35200 9.40410 -0.05210 -0.55401 宏利全球入息動態組合基金-A類型(新臺幣) 9.51150 9.52820 -0.01670 -0.17527 宏利全球入息動態組合基金-B類型(美元) 8.07250 8.11750 -0.04500 -0.55436 宏利全球入息動態組合基金-B類型(新臺幣) 8.45490 8.46980 -0.01490 -0.17592 宏利全球動力股票基金 10.20000 10.18000 0.02000 0.19646 宏利全球債券組合基金 13.09330 13.08970 0.00360 0.02750 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 2.59020 2.59940 -0.00920 -0.35393 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 11.78360 11.82440 -0.04080 -0.34505 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) 9.20900 9.23770 -0.02870 -0.31068 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) 2.51660 2.51780 -0.00120 -0.04766 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) 11.61590 11.62140 -0.00550 -0.04733 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 3.44100 3.46650 -0.02550 -0.73561 宏利亞太中小企業基金(美元) 0.54080 0.54500 -0.00420 -0.77064 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 16.39000 16.48000 -0.09000 -0.54612 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(人民幣避險) 2.01810 2.03470 -0.01660 -0.81585 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(美元) 9.45700 9.53970 -0.08270 -0.86690 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(新臺幣) 9.52730 9.59950 -0.07220 -0.75212 宏利亞澳入息成長平衡基金-A類型(澳幣避險) 9.47700 9.55910 -0.08210 -0.85887 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(人民幣避險) 1.84940 1.86290 -0.01350 -0.72468 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(美元) 8.41500 8.48860 -0.07360 -0.86705 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(新臺幣) 8.51290 8.57520 -0.06230 -0.72651 宏利亞澳入息成長平衡基金-B類型(澳幣避險) 8.22840 8.30290 -0.07450 -0.89728 宏利東方明珠短期收益基金(人民幣) 71.19560 71.24830 -0.05270 -0.07397 宏利東方明珠短期收益基金(美元) 10.34810 10.39520 -0.04710 -0.45309 宏利美元高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.36990 10.40350 -0.03360 -0.32297 宏利美元高收益債券基金-A類型(美元) 9.95440 9.99720 -0.04280 -0.42812 宏利美元高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.13650 10.15390 -0.01740 -0.17136 宏利美元高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 9.32150 9.35030 -0.02880 -0.30801 宏利美元高收益債券基金-B類型(美元) 9.06060 9.09780 -0.03720 -0.40889 宏利美元高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.30800 9.32980 -0.02180 -0.23366 宏利美元高收益債券基金-B類型(澳幣避險) 9.11790 9.16290 -0.04500 -0.49111 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 2.46400 2.48290 -0.01890 -0.76121 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 0.37380 0.37680 -0.00300 -0.79618 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(新臺幣) 11.94300 12.00880 -0.06580 -0.54793 宏利新興市場高收益債券基金-A類型(澳幣避險) 0.91620 0.91700 -0.00080 -0.08724 宏利新興市場高收益債券基金-B類型(新臺幣) 7.98130 8.02880 -0.04750 -0.59162 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(人民幣避險) 2.10430 2.12040 -0.01610 -0.75929 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(美元) 0.31270 0.31620 -0.00350 -1.10689 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(新臺幣) 9.98020 10.05290 -0.07270 -0.72317 宏利新興市場高收益債券基金-C類型(澳幣避險) 0.37690 0.37900 -0.00210 -0.55409 宏利萬利貨幣市場基金 13.58880 13.58870 0.00010 0.00074 宏利精選中華基金(人民幣避險) 1.89000 1.92000 -0.03000 -1.56250 宏利精選中華基金(新臺幣) 9.23000 9.34000 -0.11000 -1.17773 宏利臺灣股息收益基金 22.67000 22.80000 -0.13000 -0.57018 宏利澳幣保本基金 11.33160 11.32870 0.00290 0.02560 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（人民幣） 9.96000 10.07000 -0.11000 -1.09235 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（美元） 9.98000 10.10000 -0.12000 -1.18812 貝萊德全球多元因子ETF組合基金－累積類型（新台幣) 9.97000 10.06000 -0.09000 -0.89463 貝萊德亞太全方位股票入息基金-人民幣月配類型 10.72000 10.85000 -0.13000 -1.19816 貝萊德亞太全方位股票入息基金-美元月配類型 10.22000 10.38000 -0.16000 -1.54143 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣月配類型 9.65000 9.76000 -0.11000 -1.12705 貝萊德亞太全方位股票入息基金-新台幣累積類型 10.09000 10.20000 -0.11000 -1.07843 貝萊德亞洲高收益債券基金－人民幣月配類型 11.34870 11.36690 -0.01820 -0.16011 貝萊德亞洲高收益債券基金－美元月配類型 10.46090 10.48720 -0.02630 -0.25078 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣月配類型 10.19830 10.18570 0.01260 0.12370 貝萊德亞洲高收益債券基金－新台幣累積類型 10.87480 10.86130 0.01350 0.12429 貝萊德亞美利加收益基金 9.45000 9.42000 0.03000 0.31847 貝萊德新台幣基金 12.88340 12.88330 0.00010 0.00078 貝萊德寶利基金 19.47000 19.51000 -0.04000 -0.20502 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 保德信人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.54930 10.54790 0.00140 0.01327 保德信人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.50620 9.51150 -0.00530 -0.05572 保德信大中華基金 21.50000 21.79000 -0.29000 -1.33089 保德信中小型股基金 38.00000 38.05000 -0.05000 -0.13141 保德信中國中小基金-人民幣 9.40000 9.38000 0.02000 0.21322 保德信中國中小基金-美元 8.99000 9.01000 -0.02000 -0.22198 保德信中國中小基金-新臺幣 8.98000 8.96000 0.02000 0.22321 保德信中國好時平衡基金-人民幣配息型 8.89570 8.96490 -0.06920 -0.77190 保德信中國好時平衡基金-美元配息型 8.93250 8.99640 -0.06390 -0.71028 保德信中國好時平衡基金-新臺幣配息型 8.96120 9.03020 -0.06900 -0.76410 保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型 9.17710 9.24770 -0.07060 -0.76343 保德信中國品牌基金-人民幣 8.07000 8.16000 -0.09000 -1.10294 保德信中國品牌基金-美元 8.09000 8.16000 -0.07000 -0.85784 保德信中國品牌基金-新臺幣 8.59000 8.69000 -0.10000 -1.15075 保德信台商全方位基金 29.23000 29.24000 -0.01000 -0.03420 保德信全球中小基金 25.25000 25.38000 -0.13000 -0.51221 保德信全球消費商機基金 16.75000 16.79000 -0.04000 -0.23824 保德信全球基礎建設基金 11.06000 11.06000 0.00000 0.00000 保德信全球資源基金 7.70000 7.73000 -0.03000 -0.38810 保德信全球醫療生化基金-美元 8.41000 8.38000 0.03000 0.35800 保德信全球醫療生化基金-新臺幣 29.00000 28.77000 0.23000 0.79944 保德信多元收益組合基金-美元月配型 9.79550 9.81090 -0.01540 -0.15697 保德信多元收益組合基金-美元累積型 9.92070 9.93620 -0.01550 -0.15600 保德信多元收益組合基金-新臺幣配息型 9.63220 9.61090 0.02130 0.22162 保德信多元收益組合基金-新臺幣累積型 9.73470 9.71320 0.02150 0.22135 保德信好時債組合基金-月配息型(B) 9.18560 9.20120 -0.01560 -0.16954 保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.86090 10.87940 -0.01850 -0.17005 保德信亞太基金 17.85000 18.08000 -0.23000 -1.27212 保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 9.32500 9.35260 -0.02760 -0.29511 保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 11.47140 11.50540 -0.03400 -0.29551 保德信店頭市場基金 30.60000 30.50000 0.10000 0.32787 保德信拉丁美洲基金 6.08000 6.17000 -0.09000 -1.45867 保德信金平衡基金 25.94000 25.98000 -0.04000 -0.15396 保德信金滿意基金 35.57000 35.60000 -0.03000 -0.08427 保德信科技島基金 20.04000 20.10000 -0.06000 -0.29851 保德信高成長基金 75.27000 75.51000 -0.24000 -0.31784 保德信第一基金 22.70000 22.65000 0.05000 0.22075 保德信貨幣市場基金 15.65960 15.65950 0.00010 0.00064 保德信新世紀基金 9.25000 9.27000 -0.02000 -0.21575 保德信新興市場企業債券基金-月配息型(B) 8.91750 8.92460 -0.00710 -0.07956 保德信新興市場企業債券基金-累積型(A) 10.81660 10.82520 -0.00860 -0.07944 保德信新興趨勢組合基金 9.68000 9.70000 -0.02000 -0.20619 保德信瑞騰基金 15.43170 15.43550 -0.00380 -0.02462 保德信歐洲組合基金 9.05000 9.10000 -0.05000 -0.54945 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-分配型 2.16710 2.16460 0.00250 0.11549 施羅德中國高收益債券基金(人民幣)-累積型 2.70500 2.70190 0.00310 0.11473 施羅德中國高收益債券基金(美元)-分配型 0.31180 0.31260 -0.00080 -0.25592 施羅德中國高收益債券基金(美元)-累積型 0.38430 0.38530 -0.00100 -0.25954 施羅德中國高收益債券基金-分配型 9.28300 9.29130 -0.00830 -0.08933 施羅德中國高收益債券基金-累積型 11.78310 11.79680 -0.01370 -0.11613 施羅德中國債券基金(人民幣)-分配型 10.46870 10.45710 0.01160 0.11093 施羅德中國債券基金(人民幣)-累積型 11.88120 11.86820 0.01300 0.10954 施羅德中國債券基金(美元)-分配型 9.07110 9.09580 -0.02470 -0.27155 施羅德中國債券基金(美元)-累積型 10.30790 10.33590 -0.02800 -0.27090 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-配息型 9.92440 9.94920 -0.02480 -0.24927 施羅德四年到期主權債券基金(美元)-累積型 9.92770 9.95220 -0.02450 -0.24618 施羅德四年到期主權債券基金-配息型 9.96500 9.99700 -0.03200 -0.32010 施羅德全球策略高收益債券基金(人民幣)-配息型 10.98060 11.04830 -0.06770 -0.61276 施羅德全球策略高收益債券基金-分配 6.71410 6.75570 -0.04160 -0.61578 施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.27900 10.34270 -0.06370 -0.61589 施羅德新紀元貨幣市場基金 11.59540 11.59530 0.00010 0.00086 施羅德樂活中小基金-A類型 15.62000 15.59000 0.03000 0.19243 施羅德樂活中小基金-I類型 3467.81000 3462.23000 5.58000 0.16117 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 柏瑞中國平衡基金-A類型 9.17930 9.26580 -0.08650 -0.93354 柏瑞中國平衡基金-A類型(人民幣) 9.45630 9.56320 -0.10690 -1.11783 柏瑞中國平衡基金-A類型(美元) 9.10110 9.20990 -0.10880 -1.18134 柏瑞中國平衡基金-B類型 8.63190 8.71330 -0.08140 -0.93420 柏瑞中國平衡基金-B類型(人民幣) 8.65160 8.74940 -0.09780 -1.11779 柏瑞中國平衡基金-B類型(美元) 8.54870 8.65090 -0.10220 -1.18138 柏瑞中國平衡基金-N類型 9.86240 9.95540 -0.09300 -0.93417 柏瑞中國平衡基金-N類型(人民幣) 9.88210 9.99380 -0.11170 -1.11769 柏瑞中國平衡基金-N類型(美元) 9.62340 9.73860 -0.11520 -1.18292 柏瑞五國金勢力建設基金 5.91000 5.96000 -0.05000 -0.83893 柏瑞巨人基金 10.89000 10.90000 -0.01000 -0.09174 柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.58440 13.58430 0.00010 0.00074 柏瑞全球金牌組合基金 15.10000 15.15000 -0.05000 -0.33003 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 13.06790 13.09510 -0.02720 -0.20771 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.71210 10.74730 -0.03520 -0.32752 柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型(美元) 11.67620 11.72210 -0.04590 -0.39157 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 7.27550 7.29070 -0.01520 -0.20848 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(人民幣) 8.96370 8.99310 -0.02940 -0.32692 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(南非幣) 8.78630 8.81110 -0.02480 -0.28146 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(美元) 11.14100 11.18480 -0.04380 -0.39160 柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型(澳幣) 8.63110 8.66180 -0.03070 -0.35443 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.87040 10.90610 -0.03570 -0.32734 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(台幣) 11.32060 11.34410 -0.02350 -0.20716 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(南非幣) 10.25400 10.28300 -0.02900 -0.28202 柏瑞全球策略高收益債券基金-N9類型(美元) 10.62940 10.67120 -0.04180 -0.39171 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型 9.64470 9.66470 -0.02000 -0.20694 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.01410 10.04700 -0.03290 -0.32746 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(南非幣) 10.04030 10.06870 -0.02840 -0.28206 柏瑞全球策略高收益債券基金-N類型(美元) 9.90960 9.94860 -0.03900 -0.39201 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型 10.80010 10.81050 -0.01040 -0.09620 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(人民幣) 11.33220 11.35230 -0.02010 -0.17706 柏瑞亞太高收益債券基金-A類型(美元) 10.97550 11.00530 -0.02980 -0.27078 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型 10.18390 10.19380 -0.00990 -0.09712 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.56770 10.58640 -0.01870 -0.17664 柏瑞亞太高收益債券基金-B類型(美元) 10.35610 10.38430 -0.02820 -0.27156 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型 10.50900 10.51920 -0.01020 -0.09697 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(人民幣) 10.54850 10.56730 -0.01880 -0.17791 柏瑞亞太高收益債券基金-N9類型(美元) 10.60340 10.63230 -0.02890 -0.27181 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型 10.18390 10.19380 -0.00990 -0.09712 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.56760 10.58630 -0.01870 -0.17664 柏瑞亞太高收益債券基金-N類型(美元) 10.35610 10.38420 -0.02810 -0.27060 柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.84000 10.95000 -0.11000 -1.00457 柏瑞亞太高股息基金-A類型(人民幣) 10.91000 11.05000 -0.14000 -1.26697 柏瑞亞太高股息基金-B類型 7.48000 7.55000 -0.07000 -0.92715 柏瑞亞太高股息基金-B類型(人民幣) 8.13000 8.23000 -0.10000 -1.21507 柏瑞亞太高股息基金-N類型 9.87000 9.96000 -0.09000 -0.90361 柏瑞亞太高股息基金-N類型(人民幣) 9.80000 9.92000 -0.12000 -1.20968 柏瑞亞太高股息基金-N類型(美元) 10.01000 10.14000 -0.13000 -1.28205 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(人民幣) 9.47000 9.54000 -0.07000 -0.73375 柏瑞亞洲亮點股票基金-A類型(台幣) 10.31000 10.36000 -0.05000 -0.48263 柏瑞拉丁美洲基金 7.94000 7.91000 0.03000 0.37927 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.62650 11.64760 -0.02110 -0.18115 柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.05810 8.07270 -0.01460 -0.18086 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 11.43010 11.45970 -0.02960 -0.25830 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣) 10.32980 10.36900 -0.03920 -0.37805 柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型(美金) 9.85860 9.90170 -0.04310 -0.43528 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 9.10500 9.12860 -0.02360 -0.25853 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(人民幣) 9.74840 9.78540 -0.03700 -0.37811 柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型(美金) 9.85070 9.89380 -0.04310 -0.43563 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(人民幣) 9.93280 9.97050 -0.03770 -0.37812 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(台幣) 10.03870 10.06480 -0.02610 -0.25932 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N9類型(美金) 9.84220 9.88520 -0.04300 -0.43499 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(人民幣) 10.10130 10.13960 -0.03830 -0.37773 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(台幣) 9.83830 9.86380 -0.02550 -0.25852 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(南非幣) 9.62990 9.66970 -0.03980 -0.41159 柏瑞新興市場企業策略債券基金-N類型(美金) 9.85500 9.89810 -0.04310 -0.43544 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 11.84780 11.88530 -0.03750 -0.31552 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(人民幣) 10.64530 10.69060 -0.04530 -0.42374 柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型(美元) 10.39440 10.44710 -0.05270 -0.50445 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 7.75190 7.77650 -0.02460 -0.31634 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(人民幣) 9.33400 9.37380 -0.03980 -0.42459 柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型(美元) 10.06730 10.11840 -0.05110 -0.50502 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(台幣) 10.18440 10.21670 -0.03230 -0.31615 柏瑞新興市場高收益債券基金-N9類型(美元) 10.41060 10.46340 -0.05280 -0.50462 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(人民幣) 10.09000 10.13300 -0.04300 -0.42436 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(台幣) 9.89190 9.92320 -0.03130 -0.31542 柏瑞新興市場高收益債券基金-N類型(美元) 10.28020 10.33230 -0.05210 -0.50424 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 11.16180 11.20410 -0.04230 -0.37754 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(人民幣) 11.03240 11.08340 -0.05100 -0.46015 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型(美元) 10.36210 10.41800 -0.05590 -0.53657 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型 9.83980 9.87710 -0.03730 -0.37764 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(人民幣) 10.00270 10.04890 -0.04620 -0.45975 柏瑞新興亞太策略債券基金-B類型(美元) 9.97780 10.03170 -0.05390 -0.53730 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(人民幣) 10.39500 10.44300 -0.04800 -0.45964 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(台幣) 9.95870 9.99650 -0.03780 -0.37813 柏瑞新興亞太策略債券基金-N9類型(美元) 9.87020 9.92340 -0.05320 -0.53611 柏瑞新興亞太策略債券基金-Ns類型 9.97970 10.01760 -0.03790 -0.37833 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型 9.99310 10.03110 -0.03800 -0.37882 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(人民幣) 10.20990 10.25710 -0.04720 -0.46017 柏瑞新興亞太策略債券基金-N類型(美元) 9.74810 9.80070 -0.05260 -0.53670 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 16.80000 16.85000 -0.05000 -0.29674 柏瑞旗艦全球成長組合基金 15.19000 15.28000 -0.09000 -0.58901 柏瑞旗艦全球債券組合基金-A類型 13.03930 13.05920 -0.01990 -0.15238 柏瑞旗艦全球債券組合基金-B類型 8.54260 8.55560 -0.01300 -0.15195 柏瑞環球多元資產基金-A類型 10.26210 10.26640 -0.00430 -0.04188 柏瑞環球多元資產基金-A類型(人民幣) 10.49350 10.49510 -0.00160 -0.01525 柏瑞環球多元資產基金-A類型(南非幣) 10.72890 10.67520 0.05370 0.50304 柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元) 10.32350 10.33410 -0.01060 -0.10257 柏瑞環球多元資產基金-B類型 10.03580 10.04000 -0.00420 -0.04183 柏瑞環球多元資產基金-B類型(人民幣) 10.20060 10.20210 -0.00150 -0.01470 柏瑞環球多元資產基金-B類型(南非幣) 10.24420 10.19290 0.05130 0.50329 柏瑞環球多元資產基金-B類型(美元) 10.09750 10.10780 -0.01030 -0.10190 柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣) 10.01180 10.01330 -0.00150 -0.01498 柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣) 10.28710 10.23560 0.05150 0.50315 柏瑞環球多元資產基金-N類型(美元) 10.04230 10.05260 -0.01030 -0.10246 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日反向1倍基金 17.46000 17.42000 0.04000 0.22962 國泰A50傘型基金之富時中國A50單日正向2倍基金 23.51000 23.69000 -0.18000 -0.75981 國泰大中華基金 18.43000 18.41000 0.02000 0.10864 國泰小龍基金 13.49000 13.49000 0.00000 0.00000 國泰中小成長基金 37.79000 37.79000 0.00000 0.00000 國泰中國內需增長基金台幣級別 13.75000 13.87000 -0.12000 -0.86518 國泰中國內需增長基金美元I級別 0.48330 0.48930 -0.00600 -1.22624 國泰中國內需增長基金美元級別 0.47030 0.47620 -0.00590 -1.23898 國泰中國高收益債券基金-CNY(A)不分配 2.20790 2.20660 0.00130 0.05891 國泰中國高收益債券基金-TWD(A)不分配 10.03520 10.00360 0.03160 0.31589 國泰中國高收益債券基金-TWD(B)分配 9.39480 9.36530 0.02950 0.31499 國泰中國高收益債券基金-USD(A)不分配 0.31410 0.31420 -0.00010 -0.03183 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金人民幣級別 10.88030 10.87950 0.00080 0.00735 國泰中國傘型基金之人民幣貨幣市場基金美元級別 1.56360 1.56490 -0.00130 -0.08307 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金台幣級別 10.23860 10.27450 -0.03590 -0.34941 國泰中國傘型基金之中國新興債券基金美元級別 0.32500 0.32740 -0.00240 -0.73305 國泰中國新興戰略基金台幣級別 15.99000 16.15000 -0.16000 -0.99071 國泰中國新興戰略基金美元級別 0.49680 0.50370 -0.00690 -1.36986 國泰中港台基金台幣級別 12.60000 12.71000 -0.11000 -0.86546 國泰中港台基金美元級別 0.39630 0.40100 -0.00470 -1.17207 國泰日本ETF傘型基金之日經225基金 23.44000 23.31000 0.13000 0.55770 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日反向1倍基金 15.87000 15.96000 -0.09000 -0.56391 國泰日本ETF傘型基金之富時日本單日正向2倍基金 27.54000 27.25000 0.29000 1.06422 國泰台灣貨幣市場基金 12.34640 12.34630 0.00010 0.00081 國泰平衡基金 23.53000 23.53000 0.00000 0.00000 國泰全球永利貨幣市場基金 12.60200 12.59820 0.00380 0.03016 國泰全球高股息基金-人民幣級別 2.17460 2.17500 -0.00040 -0.01839 國泰全球高股息基金-台幣級別 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 國泰全球高股息基金-美金級別 0.31390 0.31430 -0.00040 -0.12727 國泰全球高股息基金-澳幣級別 0.42880 0.42650 0.00230 0.53927 國泰全球基礎建設基金台幣級別 12.81000 12.71000 0.10000 0.78678 國泰全球基礎建設基金美元級別 0.42720 0.42550 0.00170 0.39953 國泰全球資源基金 6.26000 6.28000 -0.02000 -0.31847 國泰全球環保趨勢基金台幣級別 8.52000 8.46000 0.06000 0.70922 國泰全球環保趨勢基金美元級別 0.26690 0.26600 0.00090 0.33835 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元A(不配息型) 0.36050 0.36100 -0.00050 -0.13850 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元B(配息型) 0.34020 0.34070 -0.00050 -0.14676 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-美元I(不配息型) 0.37420 0.37470 -0.00050 -0.13344 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息型) 10.02000 10.02000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣B(配息型) 9.32000 9.32000 0.00000 0.00000 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-澳幣A(不配息型) 0.42660 0.42540 0.00120 0.28209 國泰亞太入息平衡基金-人民幣級別A(不配息型) 2.27260 2.28520 -0.01260 -0.55137 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別A(不配息型) 10.48870 10.51710 -0.02840 -0.27004 國泰亞太入息平衡基金-台幣級別B(配息型) 10.19570 10.22330 -0.02760 -0.26997 國泰亞太入息平衡基金-美金級別A(不配息型) 0.32890 0.33110 -0.00220 -0.66445 國泰亞太入息平衡基金-美金級別B(配息型) 0.31980 0.32190 -0.00210 -0.65238 國泰亞太入息平衡基金-澳幣級別A(不配息型) 0.44640 0.44640 0.00000 0.00000 國泰亞洲成長基金台幣級別 8.89000 8.94000 -0.05000 -0.55928 國泰亞洲成長基金美元級別 0.28770 0.29050 -0.00280 -0.96386 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-台幣級別 15.65000 15.63000 0.02000 0.12796 國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金-美金級別 0.49020 0.49150 -0.00130 -0.26450 國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 13.46000 13.44000 0.02000 0.14881 國泰科技生化基金 29.40000 29.21000 0.19000 0.65046 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數基金 22.10000 21.95000 0.15000 0.68337 國泰美國ETF傘型基金之道瓊工業平均指數單日反向1倍基金基金 18.09000 18.11000 -0.02000 -0.11044 國泰紐幣2021保本基金 11.19460 11.23880 -0.04420 -0.39328 國泰紐幣八年期保本基金 11.42840 11.47920 -0.05080 -0.44254 國泰紐幣保本基金 11.67230 11.69470 -0.02240 -0.19154 國泰高科技基金 9.90000 9.86000 0.04000 0.40568 國泰國泰基金 19.34000 19.21000 0.13000 0.67673 國泰富時中國A50基金 16.31000 16.36000 -0.05000 -0.30562 國泰策略高收益債券基金-台幣級別A(不配息型) 10.51730 10.52320 -0.00590 -0.05607 國泰策略高收益債券基金-台幣級別B(配息型) 8.31560 8.32020 -0.00460 -0.05529 國泰策略高收益債券基金-美金級別A(不配息型) 0.32950 0.33090 -0.00140 -0.42309 國泰策略高收益債券基金-美金級別B(配息型) 0.26050 0.26160 -0.00110 -0.42049 國泰新興市場基金 9.76000 9.83000 -0.07000 -0.71211 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-不配息A 2.20750 2.21090 -0.00340 -0.15378 國泰新興高收益債券基金(人民幣)-配息B 1.59940 1.60180 -0.00240 -0.14983 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息A 0.32840 0.32920 -0.00080 -0.24301 國泰新興高收益債券基金(美元)-不配息I 0.34440 0.34520 -0.00080 -0.23175 國泰新興高收益債券基金(美元)-配息B 0.24010 0.24070 -0.00060 -0.24927 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-不配息A 10.56520 10.57570 -0.01050 -0.09928 國泰新興高收益債券基金(新台幣)-配息B 7.53870 7.54620 -0.00750 -0.09939 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日反向1倍基金 18.15000 18.04000 0.11000 0.60976 國泰臺指ETF傘型基金之臺灣加權指數單日正向2倍基金 23.40000 23.69000 -0.29000 -1.22415 國泰價值卓越基金 11.45000 11.45000 0.00000 0.00000 國泰歐洲精選基金-台幣級別 9.67000 9.56000 0.11000 1.15063 國泰歐洲精選基金-美元級別 0.31850 0.31600 0.00250 0.79114 國泰豐益債券組合基金 12.03530 12.04250 -0.00720 -0.05979 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-人民幣 9.92440 9.93320 -0.00880 -0.08859 第一金人民幣高收益債券基金(配息型)-新臺幣 9.03510 9.05490 -0.01980 -0.21867 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-人民幣 10.29630 10.30520 -0.00890 -0.08636 第一金人民幣高收益債券基金(累積型)-新臺幣 9.38940 9.41000 -0.02060 -0.21892 第一金人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.55110 10.55000 0.00110 0.01043 第一金人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.50540 9.48940 0.01600 0.16861 第一金大中華基金 19.92000 19.92000 0.00000 0.00000 第一金小型精選基金 25.83000 25.77000 0.06000 0.23283 第一金中國世紀基金 9.65000 9.69000 -0.04000 -0.41280 第一金中國世紀基金-人民幣 12.79000 12.83000 -0.04000 -0.31177 第一金中概平衡基金 19.41000 19.38000 0.03000 0.15480 第一金台灣貨幣市場基金 15.14580 15.14570 0.00010 0.00066 第一金全家福貨幣市場基金 176.69000 176.68800 0.00200 0.00113 第一金全球FinTech金融科技基金-美元 9.96160 9.96890 -0.00730 -0.07323 第一金全球FinTech金融科技基金-新臺幣 9.98000 9.98000 0.00000 0.00000 第一金全球大趨勢基金 19.41000 19.20000 0.21000 1.09375 第一金全球不動產證券化基金A 7.13200 7.26380 -0.13180 -1.81448 第一金全球不動產證券化基金B 5.33050 5.42900 -0.09850 -1.81433 第一金全球多重資產入息平衡基金(配息型) 9.28630 9.31520 -0.02890 -0.31025 第一金全球多重資產入息平衡基金(累積型) 10.25360 10.28540 -0.03180 -0.30918 第一金全球高收益債券基金A 14.53510 14.57920 -0.04410 -0.30249 第一金全球高收益債券基金A-人民幣 10.36780 10.36310 0.00470 0.04535 第一金全球高收益債券基金A-美元 9.36570 9.40040 -0.03470 -0.36913 第一金全球高收益債券基金B 9.60710 9.63630 -0.02920 -0.30302 第一金全球高收益債券基金B-人民幣 10.26410 10.25450 0.00960 0.09362 第一金全球高收益債券基金B-美元 8.24770 8.28220 -0.03450 -0.41656 第一金全球機器人及自動化產業基金-美元 10.72000 10.77070 -0.05070 -0.47072 第一金全球機器人及自動化產業基金-新臺幣 10.48000 10.49000 -0.01000 -0.09533 第一金亞洲科技基金 15.92000 16.05000 -0.13000 -0.80997 第一金亞洲新興市場基金 11.41000 11.54000 -0.13000 -1.12652 第一金店頭市場基金 7.69000 7.64000 0.05000 0.65445 第一金創新趨勢基金 16.24000 16.24000 0.00000 0.00000 第一金電子基金 23.82000 23.77000 0.05000 0.21035 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 統一大中華中小基金 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 統一大滿貫基金 24.60000 24.48000 0.12000 0.49020 統一大龍印基金 14.38000 14.45000 -0.07000 -0.48443 統一大龍騰中國基金 8.90000 8.87000 0.03000 0.33822 統一中小基金 18.91000 18.91000 0.00000 0.00000 統一中國高收益債券基金-月配型(人民幣) 10.54110 10.52490 0.01620 0.15392 統一中國高收益債券基金-月配型(美元) 9.77360 9.78520 -0.01160 -0.11855 統一中國高收益債券基金-月配型(新台幣) 9.79830 9.79700 0.00130 0.01327 統一中國高收益債券基金-累積型(人民幣) 11.34550 11.32810 0.01740 0.15360 統一中國高收益債券基金-累積型(美元) 10.42610 10.43840 -0.01230 -0.11783 統一中國高收益債券基金-累積型(新台幣) 10.46610 10.46470 0.00140 0.01338 統一台灣動力基金 11.73000 11.72000 0.01000 0.08532 統一全天候基金 74.96000 74.95000 0.01000 0.01334 統一全球債券組合基金 12.06850 12.09100 -0.02250 -0.18609 統一全球新科技基金(人民幣) 11.89000 11.84000 0.05000 0.42230 統一全球新科技基金(美元) 11.11000 11.10000 0.01000 0.09009 統一全球新科技基金(新台幣) 11.01000 10.96000 0.05000 0.45620 統一亞太基金 22.36000 22.49000 -0.13000 -0.57803 統一亞洲大金磚基金 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 統一奔騰基金 41.31000 41.29000 0.02000 0.04844 統一強棒貨幣市場基金 16.55660 16.55650 0.00010 0.00060 統一強漢基金 17.81000 17.74000 0.07000 0.39459 統一統信基金 24.88000 24.87000 0.01000 0.04021 統一黑馬基金 42.22000 42.26000 -0.04000 -0.09465 統一新亞洲科技能源基金 15.63000 15.67000 -0.04000 -0.25526 統一新興市場企業債券基金-月配型 8.94410 8.94640 -0.00230 -0.02571 統一新興市場企業債券基金-累積型 10.44360 10.44630 -0.00270 -0.02585 統一經建基金 31.95000 32.04000 -0.09000 -0.28090 統一龍馬基金 48.92000 49.04000 -0.12000 -0.24470 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 野村ｅ科技基金 14.67000 14.68000 -0.01000 -0.06812 野村中小基金 35.69000 35.64000 0.05000 0.14029 野村中國機會基金 10.52000 10.66000 -0.14000 -1.31332 野村巴西基金 4.97000 4.92000 0.05000 1.01626 野村日本領先基金 10.23000 10.46000 -0.23000 -2.19885 野村台灣高股息基金 19.26000 19.24000 0.02000 0.10395 野村台灣運籌基金 27.69000 27.76000 -0.07000 -0.25216 野村平衡基金 16.27000 16.30000 -0.03000 -0.18405 野村全球不動產證券化基金月配型新臺幣計價 9.41000 9.52000 -0.11000 -1.15546 野村全球不動產證券化基金-月配類型人民幣計價 9.90000 10.00000 -0.10000 -1.00000 野村全球不動產證券化基金累積型新臺幣計價 12.83000 12.97000 -0.14000 -1.07941 野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價 10.37000 10.48000 -0.11000 -1.04962 野村全球生技醫療基金 15.78000 15.62000 0.16000 1.02433 野村全球品牌基金 19.39000 19.58000 -0.19000 -0.97038 野村全球美元投資級公司債基金-月配型新臺幣計價 8.48830 8.48340 0.00490 0.05776 野村全球美元投資級公司債基金-月配類型人民幣計價 10.43490 10.43490 0.00000 0.00000 野村全球美元投資級公司債基金-累積型新臺幣計價 11.14460 11.13820 0.00640 0.05746 野村全球美元投資級公司債基金-累積類型人民幣計價 11.14260 11.12030 0.02230 0.20053 野村全球氣候變遷基金 7.66000 7.68000 -0.02000 -0.26042 野村全球高股息基金季配型新臺幣計價 12.57000 12.54000 0.03000 0.23923 野村全球高股息基金-季配類型人民幣計價 9.79000 9.80000 -0.01000 -0.10204 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 17.22000 17.18000 0.04000 0.23283 野村全球高股息基金-累積類型人民幣計價 9.96000 9.97000 -0.01000 -0.10030 野村全球短期收益基金-美元計價 9.96660 9.99490 -0.02830 -0.28314 野村全球短期收益基金-新臺幣計價 10.13800 10.16060 -0.02260 -0.22243 野村多元收益平衡基金-月配類型人民幣計價 9.80770 9.81570 -0.00800 -0.08150 野村多元收益平衡基金-月配類型美元計價 9.74110 9.75410 -0.01300 -0.13328 野村多元收益平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.65390 9.64890 0.00500 0.05182 野村多元收益平衡基金-累積類型人民幣計價 10.01960 10.02770 -0.00810 -0.08078 野村多元收益平衡基金-累積類型美元計價 9.92100 9.93430 -0.01330 -0.13388 野村多元收益平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.83240 9.82740 0.00500 0.05088 野村多元核心配置平衡基金-人民幣計價 9.92970 9.94990 -0.02020 -0.20302 野村多元核心配置平衡基金-美元計價 9.90150 9.92610 -0.02460 -0.24783 野村多元核心配置平衡基金-新臺幣計價 9.97950 9.97950 0.00000 0.00000 野村多元資產動態平衡基金-月配類型人民幣計價 9.39510 9.45070 -0.05560 -0.58832 野村多元資產動態平衡基金-月配類型南非幣計價 9.66010 9.63990 0.02020 0.20955 野村多元資產動態平衡基金-月配類型美元計價 9.07620 9.13400 -0.05780 -0.63280 野村多元資產動態平衡基金-月配類型新臺幣計價 9.34990 9.38270 -0.03280 -0.34958 野村多元資產動態平衡基金-月配類型澳幣計價 9.04770 9.09960 -0.05190 -0.57035 野村多元資產動態平衡基金-累積類型人民幣計價 10.03520 10.09460 -0.05940 -0.58843 野村多元資產動態平衡基金-累積類型南非幣計價 10.65710 10.61700 0.04010 0.37770 野村多元資產動態平衡基金-累積類型美元計價 9.54000 9.60090 -0.06090 -0.63432 野村多元資產動態平衡基金-累積類型新臺幣計價 9.82210 9.85660 -0.03450 -0.35002 野村多元資產動態平衡基金-累積類型澳幣計價 9.61080 9.66630 -0.05550 -0.57416 野村成長基金 25.55000 25.61000 -0.06000 -0.23428 野村亞太高股息基金-季配型人民幣計價 10.76000 10.76000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金季配型新臺幣計價 8.50000 8.58000 -0.08000 -0.93240 野村亞太高股息基金-累積型人民幣計價 10.79000 10.79000 0.00000 0.00000 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 11.32000 11.43000 -0.11000 -0.96238 野村亞太複合高收益債基金-月配型新臺幣計價 9.56010 9.55130 0.00880 0.09213 野村亞太複合高收益債基金-月配類型人民幣計價 9.62630 9.64130 -0.01500 -0.15558 野村亞太複合高收益債基金-累積型新臺幣計價 13.13040 13.11840 0.01200 0.09147 野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價 11.28400 11.30160 -0.01760 -0.15573 野村美利堅高收益債基金-月配類型人民幣計價 10.47860 10.53000 -0.05140 -0.48813 野村美利堅高收益債基金-月配類型美元計價 10.36970 10.41770 -0.04800 -0.46075 野村美利堅高收益債基金-月配類型新臺幣計價 10.30350 10.33670 -0.03320 -0.32119 野村美利堅高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.84690 10.88180 -0.03490 -0.32072 野村泰國基金 34.73000 34.86000 -0.13000 -0.37292 野村高科技基金 7.51000 7.51000 0.00000 0.00000 野村貨幣市場基金 16.16110 16.16100 0.00010 0.00062 野村新馬基金 13.59000 13.72000 -0.13000 -0.94752 野村新興高收益債組合基金-月配型 8.48910 8.48740 0.00170 0.02003 野村新興高收益債組合基金-累積型 11.60290 11.60050 0.00240 0.02069 野村新興傘型基金之大俄羅斯基金 7.45000 7.46000 -0.01000 -0.13405 野村新興傘型基金之中東非洲基金 8.44000 8.59000 -0.15000 -1.74622 野村精選貨幣市場基金 12.03380 12.03380 0.00000 0.00000 野村歐洲中小成長基金-人民幣計價 9.87000 9.81000 0.06000 0.61162 野村歐洲中小成長基金-美元計價 9.35000 9.30000 0.05000 0.53763 野村歐洲中小成長基金-新臺幣計價 9.08000 9.09000 -0.01000 -0.11001 野村歐洲高股息基金季配型 7.81000 7.81000 0.00000 0.00000 野村歐洲高股息基金累積型 10.63000 10.62000 0.01000 0.09416 野村積極成長基金 10.73000 10.76000 -0.03000 -0.27881 野村優質基金 28.87000 28.90000 -0.03000 -0.10381 野村環球高收益債基金-月配類型人民幣計價 8.61990 8.66570 -0.04580 -0.52852 野村環球高收益債基金-月配類型美元計價 8.04080 8.08200 -0.04120 -0.50977 野村環球高收益債基金-月配類型新臺幣計價 8.37290 8.38940 -0.01650 -0.19668 野村環球高收益債基金-累積類型人民幣計價 10.32460 10.37950 -0.05490 -0.52893 野村環球高收益債基金-累積類型美元計價 9.73740 9.78730 -0.04990 -0.50984 野村環球高收益債基金-累積類型新臺幣計價 10.15680 10.17690 -0.02010 -0.19751 野村環球基金-人民幣計價 11.01000 11.00000 0.01000 0.09091 野村環球基金-新臺幣計價 12.95000 12.90000 0.05000 0.38760 野村鴻利基金 17.76000 17.79000 -0.03000 -0.16863 野村鴻揚貨幣市場基金 16.80100 16.80100 0.00000 0.00000 野村鴻運基金 17.71000 17.71000 0.00000 0.00000 野村雙印傘型基金之印尼潛力基金 9.98000 10.04000 -0.06000 -0.59761 野村雙印傘型基金之印度潛力基金 10.79000 10.86000 -0.07000 -0.64457 野村鑫平衡組合基金 13.21000 13.21000 0.00000 0.00000 野村鑫全球債券組合基金 13.11700 13.11450 0.00250 0.01906 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 凱基台商天下基金 11.03000 11.04000 -0.01000 -0.09058 凱基台灣精五門基金 19.78000 19.80000 -0.02000 -0.10101 凱基全球高效平衡基?(台幣) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 凱基全球高效平衡基?(台幣月配息) 10.03000 10.02000 0.01000 0.09980 凱基全球高效平衡基?(美元) 9.93570 9.96900 -0.03330 -0.33404 凱基亞太高股息基金 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 凱基亞洲四金磚基金 13.79000 13.84000 -0.05000 -0.36127 凱基亞洲護城河基金-人民幣計價C 11.03000 11.08000 -0.05000 -0.45126 凱基亞洲護城河基金-美元計價B 9.86650 9.96360 -0.09710 -0.97455 凱基亞洲護城河基金-新台幣計價A 10.08000 10.14000 -0.06000 -0.59172 凱基凱旋貨幣市場基金 11.48110 11.48100 0.00010 0.00087 凱基開創基金 19.92000 19.87000 0.05000 0.25164 凱基雲端趨勢基金 15.79000 15.71000 0.08000 0.50923 凱基新興市場中小基金 14.77000 14.77000 0.00000 0.00000 凱基新興亞洲債券基金-不配息型 10.25100 10.28760 -0.03660 -0.35577 凱基新興亞洲債券基金-配息型 8.68240 8.74620 -0.06380 -0.72946 凱基新興趨勢ETF組合基金 6.89000 6.87000 0.02000 0.29112 凱基資源國基金 9.42000 9.43000 -0.01000 -0.10604 凱基銀髮商機基金-人民幣計價C 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 凱基銀髮商機基金-美元計價B 9.83830 9.84320 -0.00490 -0.04978 凱基銀髮商機基金-新台幣計價A 9.75000 9.72000 0.03000 0.30864 凱基護城河基金-台幣計價A 11.22000 11.19000 0.03000 0.26810 凱基護城河基金-美元計價B 10.60930 10.62570 -0.01640 -0.15434 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 21.87000 21.74000 0.13000 0.59798 富邦上証180基金 27.33000 27.37000 -0.04000 -0.14615 富邦大中華成長基金 5.29000 5.35000 -0.06000 -1.12150 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日反向一倍基金 9.41000 9.39000 0.02000 0.21299 富邦中國ETF傘型基金之富邦上証180單日正向兩倍基金 33.57000 33.76000 -0.19000 -0.56280 富邦中國貨幣市場基金-人民幣 10.68120 10.68010 0.00110 0.01030 富邦中國貨幣市場基金-新台幣 10.03980 10.01050 0.02930 0.29269 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(人民幣) 12.54390 12.54970 -0.00580 -0.04622 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-A類型(美元) 1.87780 1.87920 -0.00140 -0.07450 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(人民幣) 10.18040 10.18510 -0.00470 -0.04615 富邦中國債券傘型之富邦中國高收益債券基金-B類型(美元) 1.56500 1.56610 -0.00110 -0.07024 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(人民幣) 11.22420 11.23670 -0.01250 -0.11124 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-A類型(美元) 1.62500 1.62800 -0.00300 -0.18428 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(人民幣) 10.20000 10.21140 -0.01140 -0.11164 富邦中國債券傘型之富邦中國優質債券基金-B類型(美元) 1.49510 1.49780 -0.00270 -0.18026 富邦中國新平衡入息基金-A類型(人民幣) 10.17130 10.26090 -0.08960 -0.87322 富邦中國新平衡入息基金-A類型(美元) 9.25890 9.34580 -0.08690 -0.92983 富邦中國新平衡入息基金-A類型(新台幣) 9.32390 9.37870 -0.05480 -0.58430 富邦中國新平衡入息基金-B類型(人民幣) 9.47760 9.56110 -0.08350 -0.87333 富邦中國新平衡入息基金-B類型(美元) 8.59340 8.67400 -0.08060 -0.92921 富邦中國新平衡入息基金-B類型(新台幣) 8.67600 8.72700 -0.05100 -0.58439 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日反向一倍基金 17.55000 17.61000 -0.06000 -0.34072 富邦日本ETF傘型基金之富邦日本東証單日正向兩倍基金 18.79000 18.67000 0.12000 0.64274 富邦日本東証基金 19.99000 19.91000 0.08000 0.40181 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 35.78000 35.79000 -0.01000 -0.02794 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 40.44000 40.60000 -0.16000 -0.39409 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 42.59000 42.84000 -0.25000 -0.58357 富邦台灣心基金 16.04000 16.07000 -0.03000 -0.18668 富邦台灣釆吉50基金 41.87000 42.11000 -0.24000 -0.56994 富邦台灣科技指數基金 43.70000 44.10000 -0.40000 -0.90703 富邦全球不動產基金-A類型(新台幣) 8.34000 8.43000 -0.09000 -1.06762 富邦全球不動產基金-B類型(美元) 0.25740 0.26110 -0.00370 -1.41708 富邦全球投資等級債券基金-A類型(美元) 0.33460 0.33570 -0.00110 -0.32767 富邦全球投資等級債券基金-A類型(新台幣) 10.67270 10.69660 -0.02390 -0.22344 富邦全球投資等級債券基金-B類型(美元) 0.29790 0.29890 -0.00100 -0.33456 富邦全球投資等級債券基金-B類型(新台幣) 9.49180 9.51310 -0.02130 -0.22390 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY基金 19.58000 19.62000 -0.04000 -0.20387 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日反向一倍基金 19.11000 19.11000 0.00000 0.00000 富邦印度ETF傘型基金之富邦印度NIFTY單日正向兩倍基金 20.07000 20.07000 0.00000 0.00000 富邦吉祥貨幣市場基金 15.54200 15.54190 0.00010 0.00064 富邦長紅基金 48.79000 48.90000 -0.11000 -0.22495 富邦科技基金 17.88000 17.89000 -0.01000 -0.05590 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日反向一倍基金 18.69000 18.61000 0.08000 0.42988 富邦香港H股ETF傘型基金之富邦香港H股單日正向兩倍基金 21.71000 21.87000 -0.16000 -0.73160 富邦高成長基金 17.95000 17.97000 -0.02000 -0.11130 富邦基金 9.58000 9.59000 -0.01000 -0.10428 富邦深証100基金 9.60000 9.55000 0.05000 0.52356 富邦策略高收益債券基金-A類型 12.07930 12.09190 -0.01260 -0.10420 富邦策略高收益債券基金-B類型 9.98300 9.99340 -0.01040 -0.10407 富邦策略高收益債券基金-C類型 9.60140 9.61150 -0.01010 -0.10508 富邦精準基金 35.63000 35.69000 -0.06000 -0.16811 富邦精銳中小基金 8.61000 8.61000 0.00000 0.00000 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日反向一倍基金 9.83000 9.77000 0.06000 0.61412 富邦臺灣加權ETF傘型基金之富邦臺灣加權單日正向兩倍基金 10.18000 10.31000 -0.13000 -1.26091 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富達台灣成長基金 25.81000 25.91000 -0.10000 -0.38595 富達亞洲總報酬基金月配息型人民幣計價避險級別 9.93810 9.93810 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金月配息型美元計價級別 9.96610 9.98270 -0.01660 -0.16629 富達亞洲總報酬基金月配息型新臺幣計價級別 9.92430 9.93990 -0.01560 -0.15694 富達亞洲總報酬基金累積型人民幣計價避險級別 9.93670 9.93670 0.00000 0.00000 富達亞洲總報酬基金累積型美元計價級別 9.96370 9.98050 -0.01680 -0.16833 富達亞洲總報酬基金累積型新臺幣計價級別 9.93060 9.94140 -0.01080 -0.10864 富達卓越領航全球組合基金 12.79000 12.85000 -0.06000 -0.46693 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 8.95000 8.97000 -0.02000 -0.22297 富蘭克林華美中國消費基金-美元 9.52000 9.55000 -0.03000 -0.31414 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 8.66000 8.65000 0.01000 0.11561 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-人民幣 8.50000 8.53000 -0.03000 -0.35170 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-美元 9.65000 9.70000 -0.05000 -0.51546 富蘭克林華美中國傘型基金之中國A股基金-新臺幣 9.76000 9.78000 -0.02000 -0.20450 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-人民幣 10.06730 10.15680 -0.08950 -0.88118 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-美元 9.29470 9.38560 -0.09090 -0.96850 富蘭克林華美中國傘型基金之中國高收益債券基金-新臺幣 9.37580 9.44630 -0.07050 -0.74632 富蘭克林華美中華基金 11.00000 11.05000 -0.05000 -0.45249 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 16.05000 16.01000 0.04000 0.24984 富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 17.33000 17.34000 -0.01000 -0.05767 富蘭克林華美全球成長基金-美元 9.73000 9.74000 -0.01000 -0.10267 富蘭克林華美全球成長基金-新台幣 9.78000 9.75000 0.03000 0.30769 富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 8.37210 8.40300 -0.03090 -0.36773 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元分配型 9.34150 9.38790 -0.04640 -0.49425 富蘭克林華美全球投資級債券基金-美元累積型 9.44910 9.49600 -0.04690 -0.49389 富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.34930 9.38380 -0.03450 -0.36765 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣分配型 8.80530 8.83940 -0.03410 -0.38577 富蘭克林華美全球高收益債券基金-人民幣累積型 10.04910 10.08820 -0.03910 -0.38758 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣分配型 10.36420 10.39940 -0.03520 -0.33848 富蘭克林華美全球高收益債券基金-南非幣累積型 11.13430 11.17210 -0.03780 -0.33834 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元分配型 7.99990 8.02810 -0.02820 -0.35127 富蘭克林華美全球高收益債券基金-美元累積型 9.61380 9.64770 -0.03390 -0.35138 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣分配型 8.16630 8.17770 -0.01140 -0.13940 富蘭克林華美全球高收益債券基金-新台幣累積型 10.49610 10.51080 -0.01470 -0.13986 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣分配型 8.03450 8.06220 -0.02770 -0.34358 富蘭克林華美全球高收益債券基金-澳幣累積型 9.86610 9.90010 -0.03400 -0.34343 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 9.08090 9.07940 0.00150 0.01652 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 9.81300 9.82920 -0.01620 -0.16482 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 9.94320 9.95960 -0.01640 -0.16467 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.09130 13.08910 0.00220 0.01681 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(分配型) 9.96000 9.99000 -0.03000 -0.30030 富蘭克林華美多重收益平衡基金-人民幣(累積型) 10.20000 10.22000 -0.02000 -0.19569 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(分配型) 9.74000 9.76000 -0.02000 -0.20492 富蘭克林華美多重收益平衡基金-南非幣(累積型) 10.16000 10.18000 -0.02000 -0.19646 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(分配型) 9.77000 9.80000 -0.03000 -0.30612 富蘭克林華美多重收益平衡基金-美元(累積型) 9.97000 10.00000 -0.03000 -0.30000 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(分配型) 9.54000 9.53000 0.01000 0.10493 富蘭克林華美多重收益平衡基金-新台幣(累積型) 9.73000 9.72000 0.01000 0.10288 富蘭克林華美亞太平衡基金-人民幣(分配型) 9.77000 9.83000 -0.06000 -0.61038 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(分配型) 9.68000 9.74000 -0.06000 -0.61602 富蘭克林華美亞太平衡基金-美元(累積型) 9.71000 9.77000 -0.06000 -0.61412 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(分配型) 9.66000 9.71000 -0.05000 -0.51493 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 9.69000 9.74000 -0.05000 -0.51335 富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 11.26980 11.24450 0.02530 0.22500 富蘭克林華美第一富基金 30.62000 30.58000 0.04000 0.13080 富蘭克林華美貨幣市場基金 10.23170 10.23170 0.00000 0.00000 富蘭克林華美新世界股票基金-人民幣 11.45000 11.40000 0.05000 0.43860 富蘭克林華美新世界股票基金-美元 10.56000 10.52000 0.04000 0.38023 富蘭克林華美新世界股票基金-新臺幣 12.68000 12.60000 0.08000 0.63492 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 7.88640 7.96420 -0.07780 -0.97687 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.71250 9.73050 -0.01800 -0.18499 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣 10.31590 10.35050 -0.03460 -0.33428 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣 10.69210 10.72800 -0.03590 -0.33464 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 7.94110 7.96470 -0.02360 -0.29631 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分 10.00770 10.05600 -0.04830 -0.48031 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累 10.13110 10.18000 -0.04890 -0.48035 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 10.98510 11.01780 -0.03270 -0.29679 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 復華人民幣貨幣市場基金 10.98800 10.98680 0.00120 0.01092 復華人生目標基金 27.79480 27.81620 -0.02140 -0.07693 復華大中華中小策略基金 7.70000 7.75000 -0.05000 -0.64516 復華中小精選基金 43.30000 43.27000 0.03000 0.06933 復華中國新經濟A股基金-人民幣 6.36000 6.44000 -0.08000 -1.24224 復華中國新經濟A股基金-新臺幣 5.83000 5.90000 -0.07000 -1.18644 復華中國新經濟平衡基金-人民幣A 9.42000 9.42000 0.00000 0.00000 復華中國新經濟平衡基金-人民幣B 8.97000 8.98000 -0.01000 -0.11136 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 8.38000 8.40000 -0.02000 -0.23810 復華全方位基金 19.56000 19.58000 -0.02000 -0.10215 復華全球大趨勢基金-美元 9.87000 9.89000 -0.02000 -0.20222 復華全球大趨勢基金-新臺幣 15.93000 15.91000 0.02000 0.12571 復華全球平衡基金-新臺幣 17.72000 17.72000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-美元 10.82000 10.82000 0.00000 0.00000 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 10.74000 10.70000 0.04000 0.37383 復華全球原物料基金 8.84000 8.85000 -0.01000 -0.11299 復華全球消費基金-新臺幣 10.08000 10.08000 0.00000 0.00000 復華全球短期收益基金-新臺幣 11.32690 11.33460 -0.00770 -0.06793 復華全球債券基金 13.67410 13.69170 -0.01760 -0.12855 復華全球債券組合基金 15.24000 15.23000 0.01000 0.06566 復華全球資產證券化基金-新臺幣A 13.05000 13.07000 -0.02000 -0.15302 復華全球資產證券化基金-新臺幣B 9.52000 9.54000 -0.02000 -0.20964 復華全球戰略配置強基金-新臺幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 復華有利貨幣市場基金 13.35980 13.35970 0.00010 0.00075 復華亞太平衡基金 12.12000 12.17000 -0.05000 -0.41085 復華亞太成長基金 10.74000 10.75000 -0.01000 -0.09302 復華東協世紀基金 11.12000 11.25000 -0.13000 -1.15556 復華南非幣2017保本基金 11.98000 11.99000 -0.01000 -0.08340 復華南非幣長期收益基金A 11.53000 11.59000 -0.06000 -0.51769 復華南非幣長期收益基金B 8.31000 8.35000 -0.04000 -0.47904 復華南非幣短期收益基金A 12.10000 12.12000 -0.02000 -0.16502 復華南非幣短期收益基金B 9.18000 9.19000 -0.01000 -0.10881 復華美國新星基金-美元 10.50000 10.44000 0.06000 0.57471 復華美國新星基金-新臺幣 10.96000 10.86000 0.10000 0.92081 復華恒生基金 16.69000 16.71000 -0.02000 -0.11969 復華恒生單日反向一倍基金 12.30000 12.22000 0.08000 0.65466 復華恒生單日正向二倍基金 19.36000 19.62000 -0.26000 -1.32518 復華神盾基金 19.15120 19.16240 -0.01120 -0.05845 復華高成長基金 44.16000 44.19000 -0.03000 -0.06789 復華高益策略組合基金 13.59000 13.57000 0.02000 0.14738 復華貨幣市場基金 14.31800 14.31790 0.00010 0.00070 復華復華基金 14.10000 14.12000 -0.02000 -0.14164 復華華人世紀基金 13.15000 13.28000 -0.13000 -0.97892 復華傳家二號基金 21.67440 21.69340 -0.01900 -0.08758 復華傳家基金 18.56100 18.57770 -0.01670 -0.08989 復華奧林匹克全球組合基金 14.78000 14.84000 -0.06000 -0.40431 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 10.06000 10.06000 0.00000 0.00000 復華奧林匹克全球優勢組合基金-新臺幣 12.59000 12.58000 0.01000 0.07949 復華新興人民幣短期收益基金 10.07000 10.07000 0.00000 0.00000 復華新興人民幣債券基金A 11.05000 11.06000 -0.01000 -0.09042 復華新興人民幣債券基金B 9.18000 9.18000 0.00000 0.00000 復華新興市場高收益債券基金A 9.38000 9.44000 -0.06000 -0.63559 復華新興市場高收益債券基金B 6.25000 6.29000 -0.04000 -0.63593 復華新興市場高收益債券基金-人民幣配息 12.57000 12.67000 -0.10000 -0.78927 復華新興市場高收益債券基金-南非幣配息 13.38000 13.47000 -0.09000 -0.66815 復華新興市場短期收益基金 10.75000 10.75000 0.00000 0.00000 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 9.01000 9.00000 0.01000 0.11111 復華滬深300 A股基金 20.37000 20.35000 0.02000 0.09828 復華數位經濟基金 34.36000 34.39000 -0.03000 -0.08723 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 惠理康和兩岸價值基金 8.44000 8.52000 -0.08000 -0.93897 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 景順人民幣新興亞太入息基金月配型人民幣 9.77080 9.75920 0.01160 0.11886 景順人民幣新興亞太入息基金月配型美元 8.71370 8.74750 -0.03380 -0.38640 景順人民幣新興亞太入息基金月配型新台幣 9.10720 9.10820 -0.00100 -0.01098 景順人民幣新興亞太入息基金累積型人民幣 11.16080 11.14740 0.01340 0.12021 景順人民幣新興亞太入息基金累積型美元 9.97340 10.01220 -0.03880 -0.38753 景順人民幣新興亞太入息基金累積型新台幣 10.42250 10.42370 -0.00120 -0.01151 景順主流基金 16.77000 16.79000 -0.02000 -0.11912 景順台灣科技基金 28.12000 28.16000 -0.04000 -0.14205 景順全天候智慧組合基金月配型美元 9.79000 9.78000 0.01000 0.10225 景順全天候智慧組合基金月配型新台幣 9.73000 9.71000 0.02000 0.20597 景順全天候智慧組合基金累積型美元 10.10000 10.09000 0.01000 0.09911 景順全天候智慧組合基金累積型新台幣 10.03000 10.01000 0.02000 0.19980 景順全球科技基金 15.82000 15.76000 0.06000 0.38071 景順全球康健基金 15.72000 15.64000 0.08000 0.51151 景順貨幣市場基金 15.85560 15.85550 0.00010 0.00063 景順潛力基金 30.94000 30.98000 -0.04000 -0.12912 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 10.50000 10.57000 -0.07000 -0.66225 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 10.17000 10.21000 -0.04000 -0.39177 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配人民幣) 9.04170 9.05600 -0.01430 -0.15791 華南永昌人民幣高收益債券基金(月配新台幣) 8.51110 8.52620 -0.01510 -0.17710 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積人民幣) 10.67960 10.69640 -0.01680 -0.15706 華南永昌人民幣高收益債券基金(累積新台幣) 10.09610 10.11400 -0.01790 -0.17698 華南永昌中國A股基金(人民幣) 7.77000 7.82000 -0.05000 -0.63939 華南永昌中國A股基金(美元) 7.39000 7.48000 -0.09000 -1.20321 華南永昌中國A股基金(新台幣) 11.17000 11.27000 -0.10000 -0.88731 華南永昌永昌基金 13.83000 13.79000 0.04000 0.29007 華南永昌全球亨利組合基金 14.21980 14.23590 -0.01610 -0.11309 華南永昌全球神農水資源基金 9.52000 9.47000 0.05000 0.52798 華南永昌全球精品基金 12.09000 12.17000 -0.08000 -0.65735 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配美元) 9.25000 9.26000 -0.01000 -0.10799 華南永昌多重資產入息平衡基金(月配新台幣) 9.61000 9.58000 0.03000 0.31315 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積美元) 10.26000 10.27000 -0.01000 -0.09737 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 10.52000 10.49000 0.03000 0.28599 華南永昌亞太動態平衡基金(月配息) 9.47000 9.51000 -0.04000 -0.42061 華南永昌亞太動態平衡基金(累積) 9.62000 9.66000 -0.04000 -0.41408 華南永昌物聯網精選基金 9.72000 9.69000 0.03000 0.30960 華南永昌前瞻科技基金 13.38000 13.35000 0.03000 0.22472 華南永昌策略報酬基金 9.72000 9.73000 -0.01000 -0.10277 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 16.11240 16.11230 0.00010 0.00062 華南永昌龍盈平衡基金 18.57100 18.48150 0.08950 0.48427 華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.86380 11.86370 0.00010 0.00084 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 華頓中小型基金 18.97000 18.96000 0.01000 0.05274 華頓中國多重機會平衡基金 10.31570 10.37640 -0.06070 -0.58498 華頓台灣基金 17.03000 17.01000 0.02000 0.11758 華頓平安貨幣市場基金 11.45270 11.45260 0.00010 0.00087 華頓全球時尚精品基金 12.87000 12.89000 -0.02000 -0.15516 華頓全球高收益債券基金A 13.17220 13.20990 -0.03770 -0.28539 華頓全球高收益債券基金B 9.09990 9.12600 -0.02610 -0.28600 華頓全球黑鑽油源基金 6.32000 6.27000 0.05000 0.79745 華頓新興亞太債券基金A 10.63340 10.67100 -0.03760 -0.35236 華頓新興亞太債券基金B 8.70490 8.73570 -0.03080 -0.35258 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 匯豐中小基金 9.04000 9.05000 -0.01000 -0.11050 匯豐中國A股匯聚基金(人民幣) 2.51140 2.53810 -0.02670 -1.05197 匯豐中國A股匯聚基金(台幣) 11.56620 11.70490 -0.13870 -1.18497 匯豐中國A股匯聚基金(美元) 0.36230 0.36800 -0.00570 -1.54891 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣不配息) 10.77310 10.81700 -0.04390 -0.40584 匯豐中國多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.27630 10.31700 -0.04070 -0.39449 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.86400 9.91730 -0.05330 -0.53744 匯豐中國多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.36170 9.41230 -0.05060 -0.53759 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.72490 9.81440 -0.08950 -0.91193 匯豐中國多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.25540 9.34290 -0.08750 -0.93654 匯豐中國科技精選基金(人民幣) 10.31000 10.32000 -0.01000 -0.09690 匯豐中國科技精選基金(台幣) 9.14000 9.16000 -0.02000 -0.21834 匯豐中國科技精選基金(美元) 9.47000 9.53000 -0.06000 -0.62959 匯豐中國動力基金(人民幣) 2.86000 2.88000 -0.02000 -0.69444 匯豐中國動力基金(台幣) 13.16000 13.29000 -0.13000 -0.97818 匯豐中國動力基金(美元) 0.41000 0.42000 -0.01000 -2.38095 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣不配息) 2.33370 2.33360 0.00010 0.00429 匯豐中國點心高收益債券基金(人民幣配息) 2.05140 2.05060 0.00080 0.03901 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣不配息) 11.19540 11.25200 -0.05660 -0.50302 匯豐中國點心高收益債券基金(台幣配息) 9.84830 9.89800 -0.04970 -0.50212 匯豐中國點心高收益債券基金(美元不配息) 0.33610 0.33780 -0.00170 -0.50326 匯豐中國點心高收益債券基金(美元配息) 0.29650 0.29840 -0.00190 -0.63673 匯豐五福全球債券組合基金 13.11490 13.14980 -0.03490 -0.26540 匯豐太平洋精典基金 14.37000 14.49000 -0.12000 -0.82816 匯豐台灣精典基金 20.14000 20.20000 -0.06000 -0.29703 匯豐全球趨勢組合基金 10.42000 10.37000 0.05000 0.48216 匯豐全球關鍵資源基金 7.25000 7.31000 -0.06000 -0.82079 匯豐安富基金 22.98000 23.04000 -0.06000 -0.26042 匯豐成功基金 34.71000 34.84000 -0.13000 -0.37313 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(人民幣配息) 10.02000 10.07000 -0.05000 -0.49652 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣不配息) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(台幣配息) 9.91000 9.97000 -0.06000 -0.60181 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元不配息) 9.83000 9.91000 -0.08000 -0.80727 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(美元配息) 9.83000 9.91000 -0.08000 -0.80727 匯豐亞太不含日本多元資產入息平衡基金(澳幣配息) 10.08000 10.03000 0.05000 0.49850 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣不配息 2.55360 2.54940 0.00420 0.16474 匯豐亞洲高收益債券基金-人民幣配息 2.44370 2.43950 0.00420 0.17217 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣不配息 11.72400 11.74640 -0.02240 -0.19070 匯豐亞洲高收益債券基金-台幣配息 8.74570 8.76790 -0.02220 -0.25320 匯豐亞洲高收益債券基金-美元不配息 0.36910 0.37040 -0.00130 -0.35097 匯豐亞洲高收益債券基金-美元配息 0.35250 0.35380 -0.00130 -0.36744 匯豐拉丁美洲基金 6.58000 6.57000 0.01000 0.15221 匯豐金磚動力基金 11.38000 11.47000 -0.09000 -0.78466 匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.94400 14.94390 0.00010 0.00067 匯豐富泰貨幣市場基金 15.78370 15.78360 0.00010 0.00063 匯豐黃金及礦業股票型基金 4.63000 4.84000 -0.21000 -4.33884 匯豐新鑽動力基金 9.11000 9.20000 -0.09000 -0.97826 匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 5.79350 5.87740 -0.08390 -1.42750 匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 8.87660 8.96060 -0.08400 -0.93744 匯豐龍鳳基金 42.96000 43.09000 -0.13000 -0.30169 匯豐龍騰電子基金 29.53000 29.61000 -0.08000 -0.27018 匯豐雙高收益債券組合基金 12.06290 12.11660 -0.05370 -0.44319 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 新光大三通基金 17.61000 17.65000 -0.04000 -0.22663 新光中國成長基金 9.04000 9.09000 -0.05000 -0.55006 新光台灣富貴基金 20.91000 20.91000 0.00000 0.00000 新光全球ETF組合基金(A累積)新臺幣 9.74000 9.68000 0.06000 0.61983 新光全球ETF組合基金(B配息)新臺幣 9.07000 9.01000 0.06000 0.66593 新光全球生技醫療基金(美元) 10.05000 10.02000 0.03000 0.29940 新光全球生技醫療基金(新臺幣) 10.14000 10.07000 0.07000 0.69513 新光全球債券基金(A累積)美元 9.85090 9.86530 -0.01440 -0.14597 新光全球債券基金(A累積)新臺幣 9.96420 9.94190 0.02230 0.22430 新光全球債券基金(B配息)美元 9.85090 9.86530 -0.01440 -0.14597 新光全球債券基金(B配息)新臺幣 9.96420 9.94190 0.02230 0.22430 新光吉星貨幣市場基金 15.35320 15.35310 0.00010 0.00065 新光亞洲精選基金 20.22000 20.42000 -0.20000 -0.97943 新光兩岸優勢基金 10.53000 10.60000 -0.07000 -0.66038 新光店頭基金 21.46000 21.46000 0.00000 0.00000 新光南非幣保本基金 10.39000 10.40000 -0.01000 -0.09615 新光美國豐收平衡基金(A累積)美元 10.08000 10.11000 -0.03000 -0.29674 新光美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 9.89000 9.88000 0.01000 0.10121 新光美國豐收平衡基金(B配息)美元 9.89000 9.91000 -0.02000 -0.20182 新光美國豐收平衡基金(B配息)新臺幣 9.68000 9.67000 0.01000 0.10341 新光國家建設基金 22.91000 22.81000 0.10000 0.43840 新光創新科技基金 14.38000 14.32000 0.06000 0.41899 新光福運平衡基金 15.63390 15.63390 0.00000 0.00000 新光澳幣八年期保本基金 9.54000 9.67000 -0.13000 -1.34436 新光澳幣十年期保本基金 10.24000 10.29000 -0.05000 -0.48591 新光澳幣保本基金 11.15000 11.14000 0.01000 0.08977 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瑞銀全球生物科技基金(CNY) 11.29000 11.13000 0.16000 1.43756 瑞銀全球生物科技基金(TWD) 10.20000 10.06000 0.14000 1.39165 瑞銀全球生物科技基金(USD) 10.59000 10.48000 0.11000 1.04962 瑞銀全球創新趨勢基金 5.99000 5.97000 0.02000 0.33501 瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.50000 8.72000 -0.22000 -2.52294 瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 13.97270 13.95740 0.01530 0.10962 瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 9.53720 9.52670 0.01050 0.11022 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 群益人民幣貨幣市場基金-人民幣 10.59420 10.59330 0.00090 0.00850 群益人民幣貨幣市場基金-新臺幣 9.71000 9.69370 0.01630 0.16815 群益大中華雙力優勢基金-人民幣 9.43720 9.49820 -0.06100 -0.64223 群益大中華雙力優勢基金-美元 6.99990 7.06030 -0.06040 -0.85549 群益大中華雙力優勢基金-新臺幣 7.50000 7.53000 -0.03000 -0.39841 群益大印度基金-人民幣 11.31700 11.29920 0.01780 0.15753 群益大印度基金-美元 10.56200 10.56810 -0.00610 -0.05772 群益大印度基金-新臺幣 10.37000 10.33000 0.04000 0.38722 群益工業國入息基金A(累積型-人民幣) 10.81030 10.71960 0.09070 0.84611 群益工業國入息基金A(累積型-美元) 10.34570 10.28100 0.06470 0.62932 群益工業國入息基金A(累積型-新台幣) 10.06000 9.96000 0.10000 1.00402 群益工業國入息基金B(月配型-人民幣) 10.50160 10.41350 0.08810 0.84602 群益工業國入息基金B(月配型-美元) 9.32880 9.27040 0.05840 0.62996 群益工業國入息基金B(月配型-新台幣) 9.09000 9.00000 0.09000 1.00000 群益中小型股基金 32.44000 32.46000 -0.02000 -0.06161 群益中國金采平衡基金A(累積型－人民幣) 9.73320 9.74490 -0.01170 -0.12006 群益中國金采平衡基金A(累積型－美元) 8.96680 8.99680 -0.03000 -0.33345 群益中國金采平衡基金A(累積型－新台幣) 8.70510 8.70140 0.00370 0.04252 群益中國金采平衡基金B(月配型－人民幣) 9.16700 9.17790 -0.01090 -0.11876 群益中國金采平衡基金B(月配型－美元) 8.44470 8.47300 -0.02830 -0.33400 群益中國金采平衡基金B(月配型－新台幣) 8.19890 8.19550 0.00340 0.04149 群益中國高收益債券基金-人民幣 10.88010 10.91910 -0.03900 -0.35717 群益中國高收益債券基金-美元 10.02190 10.07950 -0.05760 -0.57146 群益中國高收益債券基金-新臺幣 10.11730 10.13710 -0.01980 -0.19532 群益中國新機會基金-人民幣 7.06610 7.09620 -0.03010 -0.42417 群益中國新機會基金-美元 7.76320 7.81290 -0.04970 -0.63613 群益中國新機會基金-新臺幣 7.67000 7.69000 -0.02000 -0.26008 群益平衡王基金 18.27380 18.29110 -0.01730 -0.09458 群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.83000 7.88000 -0.05000 -0.63452 群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.86000 5.90000 -0.04000 -0.67797 群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣) 9.90020 9.99900 -0.09880 -0.98810 群益全球地產入息基金A(累積型-美元) 9.37730 9.49140 -0.11410 -1.20214 群益全球地產入息基金A(累積型-新台幣) 9.20000 9.28000 -0.08000 -0.86207 群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣) 9.65280 9.74920 -0.09640 -0.98880 群益全球地產入息基金B(月配型-美元) 9.14290 9.25410 -0.11120 -1.20163 群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣) 8.97000 9.05000 -0.08000 -0.88398 群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.00050 10.01890 -0.01840 -0.18365 群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 7.89320 7.90780 -0.01460 -0.18463 群益全球關鍵生技基金-美元 11.97150 11.94870 0.02280 0.19082 群益全球關鍵生技基金-新臺幣 12.22000 12.15000 0.07000 0.57613 群益印巴雙星基金 9.76000 9.73000 0.03000 0.30832 群益印度中小基金-人民幣 11.62600 11.62210 0.00390 0.03356 群益印度中小基金-美元 10.23230 10.25090 -0.01860 -0.18145 群益印度中小基金-新臺幣 12.25000 12.22000 0.03000 0.24550 群益多利策略組合基金 11.52000 11.55000 -0.03000 -0.25974 群益多重收益組合基金 13.35000 13.39000 -0.04000 -0.29873 群益多重資產組合基金 13.37000 13.45000 -0.08000 -0.59480 群益安家基金 18.45150 18.49210 -0.04060 -0.21955 群益安穩貨幣市場基金 15.98050 15.98040 0.00010 0.00063 群益亞太中小基金 10.54000 10.59000 -0.05000 -0.47214 群益亞太新趨勢平衡基金 14.94000 14.93000 0.01000 0.06698 群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 9.78160 9.80720 -0.02560 -0.26103 群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 8.04260 8.06360 -0.02100 -0.26043 群益店頭市場基金 69.70000 69.31000 0.39000 0.56269 群益東方盛世基金 7.70000 7.77000 -0.07000 -0.90090 群益東協成長基金-人民幣 11.12760 11.23780 -0.11020 -0.98062 群益東協成長基金-美元 9.69370 9.81090 -0.11720 -1.19459 群益東協成長基金-新臺幣 9.92000 10.00000 -0.08000 -0.80000 群益金選報酬平衡基金A(累積型-人民幣) 10.06250 10.11520 -0.05270 -0.52100 群益金選報酬平衡基金A(累積型-美元) 9.71010 9.78200 -0.07190 -0.73502 群益金選報酬平衡基金A(累積型-新台幣) 9.77160 9.80700 -0.03540 -0.36097 群益金選報酬平衡基金B(月配型-人民幣) 10.06250 10.11520 -0.05270 -0.52100 群益金選報酬平衡基金B(月配型-美元) 9.71010 9.78200 -0.07190 -0.73502 群益金選報酬平衡基金B(月配型-新台幣) 9.77160 9.80700 -0.03540 -0.36097 群益長安基金 20.29000 20.35000 -0.06000 -0.29484 群益美國新創亮點基金-美元 11.03940 11.00100 0.03840 0.34906 群益美國新創亮點基金-新臺幣 11.03000 10.95000 0.08000 0.73059 群益真善美基金 15.87970 15.83870 0.04100 0.25886 群益馬拉松基金 90.69000 90.77000 -0.08000 -0.08813 群益深証中小板基金 13.95000 13.88000 0.07000 0.50432 群益創新科技基金 23.65000 23.67000 -0.02000 -0.08450 群益華夏盛世基金-人民幣 7.90970 8.03310 -0.12340 -1.53614 群益華夏盛世基金-美元 7.31370 7.44390 -0.13020 -1.74908 群益華夏盛世基金-新臺幣 12.48000 12.66000 -0.18000 -1.42180 群益奧斯卡基金 21.31000 21.33000 -0.02000 -0.09376 群益新興大消費基金 9.68000 9.75000 -0.07000 -0.71795 群益新興金鑽基金-美元 9.69300 9.77620 -0.08320 -0.85105 群益新興金鑽基金-新臺幣 7.66000 7.70000 -0.04000 -0.51948 群益葛萊美基金 17.87000 17.82000 0.05000 0.28058 群益環球金綻雙喜A(累積型-南非幣) 9.48910 9.40870 0.08040 0.85453 群益環球金綻雙喜A(累積型-美元) 9.63470 9.72690 -0.09220 -0.94789 群益環球金綻雙喜A(累積型-新台幣) 9.36000 9.41000 -0.05000 -0.53135 群益環球金綻雙喜A(累積型-澳幣) 9.46690 9.50910 -0.04220 -0.44379 群益環球金綻雙喜B(月配型-南非幣) 8.03220 7.96400 0.06820 0.85635 群益環球金綻雙喜B(月配型-美元) 8.59440 8.67670 -0.08230 -0.94852 群益環球金綻雙喜B(月配型-新台幣) 8.35000 8.40000 -0.05000 -0.59524 群益環球金綻雙喜B(月配型-澳幣) 8.29860 8.33560 -0.03700 -0.44388 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德信大發基金 27.23000 27.19000 0.04000 0.14711 德信中國精選成長基金 9.89000 10.01000 -0.12000 -1.19880 德信台灣主流中小基金 15.85000 15.83000 0.02000 0.12634 德信新興股票組合基金 9.71000 9.75000 -0.04000 -0.41026 德信萬保貨幣市場基金 11.85940 11.85930 0.00010 0.00084 德信萬瑞基金 10.95750 10.96060 -0.00310 -0.02828 德信數位時代基金 26.80000 26.71000 0.09000 0.33695 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.58210 11.58200 0.00010 0.00086 德銀遠東DWS台灣旗艦基金 16.23000 16.30000 -0.07000 -0.42945 德銀遠東DWS全球生技創新基金美元級別 9.38000 9.34000 0.04000 0.42827 德銀遠東DWS全球生技創新基金新臺幣級別 10.00000 9.93000 0.07000 0.70493 德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.76000 17.76000 0.00000 0.00000 德銀遠東DWS全球神農基金 9.88000 9.81000 0.07000 0.71356 德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 7.79000 7.80000 -0.01000 -0.12821 德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 10.36000 10.38000 -0.02000 -0.19268 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-分配型 11.46450 11.48730 -0.02280 -0.19848 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金人民幣級別-累積型 14.62480 14.65310 -0.02830 -0.19313 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 8.89550 8.91580 -0.02030 -0.22769 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-分配型 11.55470 11.58840 -0.03370 -0.29081 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金美元級別-累積型 10.86430 10.89600 -0.03170 -0.29093 德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 12.83320 12.85840 -0.02520 -0.19598 德銀遠東DWS科技基金 13.47000 13.54000 -0.07000 -0.51699 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 摩根大歐洲基金 15.60000 15.75000 -0.15000 -0.95238 摩根中小基金 22.66000 22.57000 0.09000 0.39876 摩根中國A股基金 11.19000 11.32000 -0.13000 -1.14841 摩根中國A股基金(美元) 8.49000 8.62000 -0.13000 -1.50812 摩根中國亮點基金 9.76000 9.96000 -0.20000 -2.00803 摩根中國雙息平衡基金-月配息型 9.69850 9.86060 -0.16210 -1.64392 摩根中國雙息平衡基金-月配息型(人民幣) 10.38000 10.56660 -0.18660 -1.76594 摩根中國雙息平衡基金-累積型 10.17290 10.34300 -0.17010 -1.64459 摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣) 11.02390 11.22200 -0.19810 -1.76528 摩根台灣金磚基金 18.28000 18.25000 0.03000 0.16438 摩根台灣基金 11.09000 11.10000 -0.01000 -0.09009 摩根台灣增長基金 44.99000 45.08000 -0.09000 -0.19965 摩根平衡基金 25.41000 25.39000 0.02000 0.07877 摩根全球α基金 16.39000 16.39000 0.00000 0.00000 摩根全球平衡基金 13.66790 13.83830 -0.17040 -1.23137 摩根全球發現基金 11.15000 11.15000 0.00000 0.00000 摩根多元入息成長基金-月配息型 9.93350 9.94860 -0.01510 -0.15178 摩根多元入息成長基金-月配息型(人民幣) 10.39770 10.41010 -0.01240 -0.11912 摩根多元入息成長基金-月配息型(美元) 9.96200 9.98320 -0.02120 -0.21236 摩根多元入息成長基金-累積型 10.77340 10.78980 -0.01640 -0.15200 摩根亞太高息平衡基金-季配息型 10.67190 10.74170 -0.06980 -0.64980 摩根亞太高息平衡基金-累積型 12.71900 12.80220 -0.08320 -0.64989 摩根亞洲基金 40.61000 41.02000 -0.41000 -0.99951 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 9.43630 9.44500 -0.00870 -0.09211 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(人民幣) 10.42800 10.42620 0.00180 0.01726 摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型(美元) 9.37670 9.39850 -0.02180 -0.23195 摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 12.55400 12.56550 -0.01150 -0.09152 摩根東方內需機會基金 12.88000 13.01000 -0.13000 -0.99923 摩根東方科技基金 27.02000 27.36000 -0.34000 -1.24269 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型 9.62000 9.68000 -0.06000 -0.61983 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(人民幣) 9.42000 9.51000 -0.09000 -0.94637 摩根泛亞太股票入息基金-月配息型(美元) 9.05000 9.15000 -0.10000 -1.09290 摩根泛亞太股票入息基金-累積型 10.54000 10.60000 -0.06000 -0.56604 摩根金龍收成基金 16.26000 16.48000 -0.22000 -1.33495 摩根第一貨幣市場基金 15.00510 15.00500 0.00010 0.00067 摩根絕對日本基金 10.79000 11.06000 -0.27000 -2.44123 摩根新金磚五國基金 9.49000 9.64000 -0.15000 -1.55602 摩根新絲路基金 8.50000 8.57000 -0.07000 -0.81680 摩根新興35基金 10.74000 10.88000 -0.14000 -1.28676 摩根新興日本基金 20.10000 20.59000 -0.49000 -2.37980 摩根新興活利債券基金-月配息型 8.08550 8.11400 -0.02850 -0.35124 摩根新興活利債券基金-累積型 10.56380 10.60100 -0.03720 -0.35091 摩根新興科技基金 47.70000 47.71000 -0.01000 -0.02096 摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 8.87770 8.90480 -0.02710 -0.30433 摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.59660 10.62890 -0.03230 -0.30389 摩根新興雙利平衡基金-月配息型 8.38000 8.46680 -0.08680 -1.02518 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣) 8.63330 8.74170 -0.10840 -1.24003 摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元) 8.27010 8.38120 -0.11110 -1.32559 摩根新興雙利平衡基金-累積型 8.97860 9.07160 -0.09300 -1.02518 摩根龍揚基金 24.30000 24.61000 -0.31000 -1.25965 摩根環球股票收益基金-月配息型 9.87000 9.88000 -0.01000 -0.10121 摩根環球股票收益基金-月配息型(人民幣) 10.13000 10.18000 -0.05000 -0.49116 摩根環球股票收益基金-月配息型(美元) 10.10000 10.15000 -0.05000 -0.49261 摩根環球股票收益基金-累積型 10.11000 10.12000 -0.01000 -0.09881 摩根總收益組合基金-月配息型 9.67810 9.68520 -0.00710 -0.07331 摩根總收益組合基金-累積型 11.16950 11.17770 -0.00820 -0.07336 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯邦中國龍基金 18.24000 18.25000 -0.01000 -0.05479 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(人民幣避險) 10.88720 10.91300 -0.02580 -0.23642 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(美元) 10.49820 10.51980 -0.02160 -0.20533 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-A類型(新臺幣) 10.29110 10.28990 0.00120 0.01166 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(人民幣避險) 10.57770 10.60280 -0.02510 -0.23673 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(美元) 10.19070 10.21160 -0.02090 -0.20467 聯邦永騰亞洲高收益債券基金-B類型(新臺幣) 9.98540 9.98430 0.00110 0.01102 聯邦全球多元ETF組合基金(美元) 9.29080 9.30260 -0.01180 -0.12685 聯邦全球多元ETF組合基金(新臺幣) 9.68700 9.66280 0.02420 0.25045 聯邦全視界平衡基金-A類型(人民幣避險) 9.96970 10.00450 -0.03480 -0.34784 聯邦全視界平衡基金-A類型(美元) 10.00500 10.04160 -0.03660 -0.36448 聯邦全視界平衡基金-A類型(新臺幣) 9.98500 10.00430 -0.01930 -0.19292 聯邦全視界平衡基金-B類型(人民幣避險) 9.96970 10.00450 -0.03480 -0.34784 聯邦全視界平衡基金-B類型(美元) 10.00500 10.04160 -0.03660 -0.36448 聯邦全視界平衡基金-B類型(新臺幣) 9.98500 10.00430 -0.01930 -0.19292 聯邦金鑽平衡基金 16.82280 16.82100 0.00180 0.01070 聯邦貨幣市場基金 13.08150 13.08140 0.00010 0.00076 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金A 10.68780 10.71690 -0.02910 -0.27153 聯邦新興資源豐富國家高收益債券基金B 8.96820 8.99260 -0.02440 -0.27133 聯邦精選科技基金 8.93000 8.92000 0.01000 0.11211 聯邦優勢策略全球債券組合基金 16.20810 16.21850 -0.01040 -0.06412 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(人民幣避險) 10.94360 10.98130 -0.03770 -0.34331 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 11.24630 11.27210 -0.02580 -0.22888 聯邦環太平洋平衡基金-B類型(新臺幣) 10.98780 11.01300 -0.02520 -0.22882 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(人民幣避險) 11.05920 11.08300 -0.02380 -0.21474 聯邦?囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) 11.33590 11.37090 -0.03500 -0.30780 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(人民幣避險) 10.58310 10.60590 -0.02280 -0.21497 聯邦?囍新興亞洲債券基金-B類型(新臺幣) 9.47900 9.50830 -0.02930 -0.30815 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 聯博大利基金 31.51000 31.59000 -0.08000 -0.25324 聯博全球高收益債券基金-T2類型(新台幣) 10.13000 10.16000 -0.03000 -0.29528 聯博全球高收益債券基金-TA類型(人民幣) 13.60000 13.66000 -0.06000 -0.43924 聯博全球高收益債券基金-TA類型(南非幣) 14.03000 14.08000 -0.05000 -0.35511 聯博全球高收益債券基金-TA類型(美元) 13.47000 13.53000 -0.06000 -0.44346 聯博全球高收益債券基金-TA類型(新台幣) 8.97000 9.00000 -0.03000 -0.33333 聯博全球高收益債券基金-TA類型(澳幣) 13.28000 13.34000 -0.06000 -0.44978 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-A2類型 10.22000 10.28000 -0.06000 -0.58366 聯博收益成長傘型之聯博亞太收益成長平衡基金-AD類型 9.31000 9.37000 -0.06000 -0.64034 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-A2類型 10.44000 10.47000 -0.03000 -0.28653 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型 9.51000 9.53000 -0.02000 -0.20986 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(人民幣) 14.49000 14.43000 0.06000 0.41580 聯博收益成長傘型之聯博歐洲收益成長平衡基金-AD類型(美元) 14.48000 14.42000 0.06000 0.41609 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.99000 16.99000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(美元) 16.02000 16.02000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 11.49000 11.47000 0.02000 0.17437 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(人民幣) 14.51000 14.51000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(南非幣) 14.89000 14.89000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(美元) 14.35000 14.36000 -0.01000 -0.06964 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(新台幣) 9.98000 9.96000 0.02000 0.20080 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-AD類型(澳幣) 14.75000 14.75000 0.00000 0.00000 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(人民幣) 16.86000 16.90000 -0.04000 -0.23669 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(美元) 16.38000 16.42000 -0.04000 -0.24361 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 10.60000 10.62000 -0.02000 -0.18832 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(人民幣) 14.17000 14.19000 -0.02000 -0.14094 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(南非幣) 14.75000 14.78000 -0.03000 -0.20298 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(美元) 14.04000 14.07000 -0.03000 -0.21322 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(新台幣) 8.98000 9.00000 -0.02000 -0.22222 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-AA類型(澳幣) 14.16000 14.19000 -0.03000 -0.21142 聯博亞太地產基金-A類型 12.39000 12.74000 -0.35000 -2.74725 聯博亞太地產基金-B類型 8.85000 9.10000 -0.25000 -2.74725 聯博貨幣市場基金 14.93250 14.93240 0.00010 0.00067 聯博新興市場企業債券基金-A2類型 10.24360 10.28900 -0.04540 -0.44125 聯博新興市場企業債券基金-AT類型 8.28100 8.31780 -0.03680 -0.44242 聯博新興市場企業債券基金-AT類型(美元) 14.39020 14.46630 -0.07610 -0.52605 --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 瀚亞中小型股基金 15.41000 15.37000 0.04000 0.26025 瀚亞中國基金-人民幣 10.72000 10.94000 -0.22000 -2.01097 瀚亞中國基金-新台幣 11.58000 11.77000 -0.19000 -1.61427 瀚亞巴西基金 4.08000 4.12000 -0.04000 -0.97087 瀚亞外銷基金 29.31000 29.38000 -0.07000 -0.23826 瀚亞全球高收益債券基金A-人民幣 9.78930 9.85230 -0.06300 -0.63944 瀚亞全球高收益債券基金A-美元 9.86770 9.90130 -0.03360 -0.33935 瀚亞全球高收益債券基金A-新台幣 12.09230 12.12260 -0.03030 -0.24995 瀚亞全球高收益債券基金A-澳幣 9.56000 9.62930 -0.06930 -0.71968 瀚亞全球高收益債券基金B-人民幣 8.09330 8.14530 -0.05200 -0.63840 瀚亞全球高收益債券基金B-美元 8.43990 8.46900 -0.02910 -0.34361 瀚亞全球高收益債券基金B-新台幣 8.59670 8.61820 -0.02150 -0.24947 瀚亞全球高收益債券基金B-澳幣 7.62260 7.67780 -0.05520 -0.71896 瀚亞全球高收益債券基金C-新台幣 9.83350 9.85810 -0.02460 -0.24954 瀚亞全球策略收益平衡基金A-人民幣 10.43000 10.47000 -0.04000 -0.38204 瀚亞全球策略收益平衡基金A-美元 10.01000 10.04000 -0.03000 -0.29880 瀚亞全球策略收益平衡基金A-新台幣 9.94000 9.93000 0.01000 0.10070 瀚亞全球策略收益平衡基金B-人民幣 10.17000 10.20000 -0.03000 -0.29412 瀚亞全球策略收益平衡基金B-美元 9.80000 9.83000 -0.03000 -0.30519 瀚亞全球策略收益平衡基金B-新台幣 9.74000 9.73000 0.01000 0.10277 瀚亞全球策略收益股票基金A-人民幣 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 瀚亞全球策略收益股票基金A-美元 10.03000 10.06000 -0.03000 -0.29821 瀚亞全球策略收益股票基金A-新台幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 瀚亞全球策略收益股票基金B-人民幣 10.36000 10.39000 -0.03000 -0.28874 瀚亞全球策略收益股票基金B-美元 10.04000 10.06000 -0.02000 -0.19881 瀚亞全球策略收益股票基金B-新台幣 10.13000 10.12000 0.01000 0.09881 瀚亞全球綠色金脈基金 14.17000 14.16000 0.01000 0.07062 瀚亞印度基金-人民幣 11.04000 11.14000 -0.10000 -0.89767 瀚亞印度基金-美元 10.28000 10.37000 -0.09000 -0.86789 瀚亞印度基金-新台幣 23.68000 23.78000 -0.10000 -0.42052 瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.61000 10.78000 -0.17000 -1.57699 瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.35000 9.51000 -0.16000 -1.68244 瀚亞亞太高股息基金A-人民幣 10.56000 10.71000 -0.15000 -1.40056 瀚亞亞太高股息基金A-美金 9.36000 9.49000 -0.13000 -1.36986 瀚亞亞太高股息基金A-新台幣 13.74000 13.88000 -0.14000 -1.00865 瀚亞亞太高股息基金B-人民幣 9.33000 9.46000 -0.13000 -1.37421 瀚亞亞太高股息基金B-美金 8.67000 8.79000 -0.12000 -1.36519 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 8.96000 9.05000 -0.09000 -0.99448 瀚亞亞太基礎建設基金 10.14000 10.21000 -0.07000 -0.68560 瀚亞亞太豐收平衡基金A-人民幣 10.70600 10.80900 -0.10300 -0.95291 瀚亞亞太豐收平衡基金A-南非幣 11.79470 11.72440 0.07030 0.59960 瀚亞亞太豐收平衡基金A-美元 9.98430 10.06300 -0.07870 -0.78207 瀚亞亞太豐收平衡基金A-新台幣 10.12900 10.18430 -0.05530 -0.54299 瀚亞亞太豐收平衡基金A-澳幣 10.45810 10.51070 -0.05260 -0.50044 瀚亞亞太豐收平衡基金B-人民幣 9.32530 9.41500 -0.08970 -0.95273 瀚亞亞太豐收平衡基金B-南非幣 9.98960 9.93130 0.05830 0.58703 瀚亞亞太豐收平衡基金B-美元 9.03770 9.10890 -0.07120 -0.78165 瀚亞亞太豐收平衡基金B-新台幣 9.16400 9.21400 -0.05000 -0.54265 瀚亞亞太豐收平衡基金B-澳幣 9.18700 9.23500 -0.04800 -0.51976 瀚亞股債入息組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞股債入息組合基金A-新台幣 13.36050 13.39770 -0.03720 -0.27766 瀚亞股債入息組合基金B-人民幣 10.70040 10.75730 -0.05690 -0.52894 瀚亞股債入息組合基金B-美元 10.10700 10.15830 -0.05130 -0.50501 瀚亞股債入息組合基金B-新台幣 12.27750 12.31170 -0.03420 -0.27778 瀚亞非洲基金-南非幣 10.27000 10.36000 -0.09000 -0.86873 瀚亞非洲基金-新臺幣 17.43000 18.03000 -0.60000 -3.32779 瀚亞威寶貨幣市場基金 13.47040 13.47030 0.00010 0.00074 瀚亞美國高科技基金 19.16000 19.06000 0.10000 0.52466 瀚亞高科技基金 44.88000 45.01000 -0.13000 -0.28882 瀚亞理財通基金 19.92000 19.96000 -0.04000 -0.20040 瀚亞菁華基金 15.53000 15.55000 -0.02000 -0.12862 瀚亞新興南非蘭特債券基金A類型 11.49630 11.53860 -0.04230 -0.36660 瀚亞新興南非蘭特債券基金B類型 9.14490 9.17860 -0.03370 -0.36716 瀚亞新興豐收基金A-人民幣 9.78290 9.83970 -0.05680 -0.57725 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 9.61880 9.50340 0.11540 1.21430 瀚亞新興豐收基金A-美元 9.75610 9.79810 -0.04200 -0.42865 瀚亞新興豐收基金A-新台幣 9.39450 9.40410 -0.00960 -0.10208 瀚亞新興豐收基金A-澳幣 9.05680 9.06220 -0.00540 -0.05959 瀚亞新興豐收基金B-人民幣 8.70190 8.75250 -0.05060 -0.57812 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.40740 8.30650 0.10090 1.21471 瀚亞新興豐收基金B-美元 8.98410 9.02270 -0.03860 -0.42781 瀚亞新興豐收基金B-新台幣 8.64150 8.65040 -0.00890 -0.10289 瀚亞新興豐收基金B-澳幣 8.05430 8.05900 -0.00470 -0.05832 瀚亞電通網基金 11.10000 11.12000 -0.02000 -0.17986 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-人民幣 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-美元 10.00000 10.00000 0.00000 0.00000 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A-新台幣 13.56950 13.62250 -0.05300 -0.38906 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-人民幣 10.64460 10.70320 -0.05860 -0.54750 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-美元 10.03260 10.08550 -0.05290 -0.52452 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 11.98710 12.03390 -0.04680 -0.38890 瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 13.49000 13.50000 -0.01000 -0.07407 瀚亞歐洲基金 10.21000 10.15000 0.06000 0.59113 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
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