遠昇:公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

第二條第51款

1.事實發生日:105/12/15

2.公司名稱:遠昇科研實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 105年12月 106年01月 106年02月

期初餘額 5,067 2,121 5,597

現金流入 10,490 10,014 2,046

現金流出 13,436 6,538 6,149

期末餘額 2,121 5,597 1,494

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

股東往來/私募 0 0 0

子公司資金調度 0 0 0

調度後期末餘額 0 0 0

(二)銀行額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(105/12/01) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 148,740 54,475 94,265

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。