福大:更正本公司11/08財務業務情形說明之速動比率

第二條第51款

1.事實發生日:105/11/25

2.發生緣由:櫃買中心查本公司96年度及97年度第1季經會計師查核財務報告之現金餘額

及流動比率偏低，依據對上櫃公司財務業務平時及例外管理處理程序第10條規定辦理

來函本公司需於每月十五日前提供如下資料供投資人參考。

3.財務資訊年度月份:105年10月

4.自結流動比率:71.08%

5.自結速動比率:59.91%

6.自結負債比率:72.90%

7.因應措施:目前營業收入足以支應短期營運資金，未來不會發生短期營運資金不足情形

8.其他應敘明事項:

. 現金預算明細表 單位:新台幣元

明細＼月份 105/10/31 105年十一月 105年十二月 106年一月

現金餘額--期初 53,178,337 53,178,337 50,978,337 48,778,337

(不含受限制資產)

應收帳款收回 15,000,000 15,000,000 15,000,000

應收票據兌現 15,000,000 15,000,000 15,000,000

現金增資

股東往來

可運用之現金 53,178,337 30,000,000 30,000,000 30,000,000

減:現金支出:

薪資 1,000,000 1,000,000 1,000,000

動力費 200,000 200,000 200,000

費用付現 1,000,000 1,000,000 1,000,000

應付票據到期 3,000,000 3,000,000 3,000,000

利息支出 2,000,000 2,000,000 2,000,000

購料支出 25,000,000 25,000,000 25,000,000

現金支出總額 32,200,000 32,200,000 32,200,000

現金餘額 53,178,337 50,978,337 48,778,337 46,578,337

減:償還銀行貸款

加:銀行借款

現金餘額 53,178,337 50,978,337 48,778,337 46,578,337