[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                 99/07/28  99/07/27  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金                                             18.5400   18.4300    0.1100    0.5969
元大全球公用能源效率基金-不配息型                           8.1000    8.0900    0.0100    0.1236
元大全球公用能源效率基金-配息型                             7.5200    7.5000    0.0200    0.2667
元大全球地產建設入息基金-不配息型                           6.8100    6.8200   -0.0100   -0.1466
元大全球地產建設入息基金-配息型                             6.2800    6.2800    0.0000    0.0000
元大全球成長基金                                           14.0400   14.0800   -0.0400   -0.2841
元大全球組合基金                                           12.7301   12.7868   -0.0567   -0.4434
元大全球通訊基金                                            4.5400    4.5600   -0.0200   -0.4386
元大全球短期收益基金                                       10.1424   10.1323    0.0101    0.0997
元大全球新能源基金                                         10.0600   10.0600    0.0000    0.0000
元大全球農業商機基金                                       14.0700   14.1100   -0.0400   -0.2835
元大全球滿意入息基金-不配息型                              10.9600   10.9500    0.0100    0.0913
元大全球滿意入息基金-配息型                                 9.4300    9.4200    0.0100    0.1062
元大印度基金                                               10.4000   10.3100    0.0900    0.8729
元大多元基金                                               10.5100   10.4300    0.0800    0.7670
元大多多基金                                               18.7100   18.6400    0.0700    0.3755
元大多福基金                                               40.4900   40.4400    0.0500    0.1236
元大亞太成長基金                                           10.9100   10.8900    0.0200    0.1837
元大卓越基金                                               35.5700   35.3200    0.2500    0.7078
元大店頭基金                                                7.8800    7.8400    0.0400    0.5102
元大泛歐成長基金                                            9.5600    9.5800   -0.0200   -0.2088
元大高科技基金                                             14.5800   14.4700    0.1100    0.7602
元大強勢配置平衡基金                                        9.7800    9.7800    0.0000    0.0000
元大新中國基金                                              9.5600    9.5800   -0.0200   -0.2088
元大新主流基金                                             17.4400   17.3700    0.0700    0.4030
元大新興亞洲基金                                            9.5400    9.5400    0.0000    0.0000
元大萬泰基金                                               14.4904   14.4902    0.0002    0.0014
元大經貿基金                                               25.1700   24.9500    0.2200    0.8818
元大雙盈基金                                               21.0100   20.9500    0.0600    0.2864
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日盛上選基金                                               23.6800   23.5300    0.1500    0.6375
日盛大中華基金                                              6.3000    6.3200   -0.0200   -0.3165
日盛小而美基金                                             13.4000   13.3000    0.1000    0.7519
日盛日盛基金                                               11.1100   11.0300    0.0800    0.7253
日盛全球抗暖化基金                                          7.8500    7.9300   -0.0800   -1.0088
日盛全球金融資產證券化基金                                 10.4104   10.3882    0.0222    0.2137
日盛全球優勢貨幣市場基金                                    9.9948    9.9918    0.0030    0.0300
日盛亞洲星鑽基金                                           13.4300   13.4700   -0.0400   -0.2970
日盛金緻招牌組合基金                                       10.0100   10.0000    0.0100    0.1000
日盛首選基金                                                8.8400    8.8200    0.0200    0.2268
日盛高科技基金                                              9.9000    9.8400    0.0600    0.6098
日盛債券基金                                               14.1418   14.1417    0.0001    0.0007
日盛新台商基金                                             28.4400   28.3200    0.1200    0.4237
日盛精選五虎基金                                           19.3900   19.1900    0.2000    1.0422
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台新大中華基金                                              9.6500    9.6200    0.0300    0.3119
台新主流基金                                                9.3500    9.3100    0.0400    0.4297
台新台新基金                                                8.0300    7.9800    0.0500    0.6266
台新全球ETF組合基金                                        10.6314   10.6553   -0.0239   -0.2243
台新真吉利基金                                             10.6470   10.6469    0.0001    0.0009
台新高股息平衡基金                                         12.9880   12.9042    0.0838    0.6494
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台壽保台灣新趨勢基金                                       12.7500   12.7200    0.0300    0.2359
台壽保亞太不動產化基金A                                     6.9600    6.9000    0.0600    0.8696
台壽保亞太不動產化基金B                                     6.6600    6.6000    0.0600    0.9091
台壽保所羅門債券基金                                       12.0839   12.0838    0.0001    0.0008
台壽保阿波羅基金                                            8.3400    8.3000    0.0400    0.4819
台壽保美邦債券基金                                         11.7128   11.7127    0.0001    0.0009
台壽保閣來寶全球組合基金                                   11.2600   11.2800   -0.0200   -0.1773
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台灣工銀1699債券基金                                       12.9184   12.9183    0.0001    0.0008
台灣工銀2000高科技基金                                  &a