[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                               99/05/28  99/05/27  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金                           16.4800   16.2900    0.1900    1.1664
元大全球公用能源效率基金-不配息型         7.6600    7.6100    0.0500    0.6570
元大全球公用能源效率基金-配息型           7.1200    7.0700    0.0500    0.7072
元大全球地產建設入息基金-不配息型         6.7300    6.5000    0.2300    3.5385
元大全球地產建設入息基金-配息型           6.2300    6.0000    0.2300    3.8333
元大全球成長基金                         13.7000   13.4100    0.2900    2.1626
元大全球組合基金                         12.5219   12.5396   -0.0177   -0.1412
元大全球通訊基金                          4.4600    4.3800    0.0800    1.8265
元大全球新能源基金                        9.9900    9.8000    0.1900    1.9388
元大全球農業商機基金                     13.4800   13.2200    0.2600    1.9667
元大全球滿意入息基金-不配息型            10.7400   10.7700   -0.0300   -0.2786
元大全球滿意入息基金-配息型               9.3000    9.3400   -0.0400   -0.4283
元大印度基金                              9.6600    9.5400    0.1200    1.2579
元大多元基金                              9.6500    9.5800    0.0700    0.7307
元大多多基金                             18.0000   17.8400    0.1600    0.8969
元大多福基金                             39.1100   38.7300    0.3800    0.9812
元大亞太成長基金                         10.4300   10.3200    0.1100    1.0659
元大卓越基金                             33.2900   33.0700    0.2200    0.6653
元大店頭基金                              7.5700    7.5200    0.0500    0.6649
元大泛歐成長基金                          9.1200    9.0400    0.0800    0.8850
元大高科技基金                           13.9900   13.8800    0.1100    0.7925
元大強勢配置平衡基金                      9.6000    9.6100   -0.0100   -0.1041
元大組合交易平衡基金                      9.4600    9.4500    0.0100    0.1058
元大新中國基金                            8.9700    8.8300    0.1400    1.5855
元大新主流基金                           16.5700   16.4000    0.1700    1.0366
元大新興亞洲基金                          9.2200    9.1000    0.1200    1.3187
元大萬泰基金                             14.4828   14.4827    0.0001    0.0007
元大經貿基金                             23.9600   23.7300    0.2300    0.9692
元大雙盈基金                             20.6300   20.5100    0.1200    0.5851
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日盛上選基金                             22.8000   22.7200    0.0800    0.3521
日盛大中華基金                            6.1500    6.0500    0.1000    1.6529
日盛小而美基金                           12.9000   12.8100    0.0900    0.7026
日盛日盛基金                             10.7300   10.7000    0.0300    0.2804
日盛全球抗暖化基金                        7.5300    7.3500    0.1800    2.4490
日盛全球金融資產證券化基金               10.2875   10.3257   -0.0382   -0.3700
日盛全球優勢貨幣市場基金                 10.0602   10.0839   -0.0237   -0.2350
日盛亞洲星鑽基金                         12.8900   12.7100    0.1800    1.4162
日盛首選基金                              8.6300    8.5800    0.0500    0.5828
日盛高科技基金                            9.5400    9.4800    0.0600    0.6329
日盛債券基金                             14.1332   14.1330    0.0002    0.0014
日盛新台商基金                           27.1500   27.0400    0.1100    0.4068
日盛精選五虎基金                         18.0300   17.8900    0.1400    0.7826
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台新大中華基金                            9.4100    9.1700    0.2400    2.6172
台新主流基金                              8.5000    8.4400    0.0600    0.7109
台新台新基金                              7.3500    7.2900    0.0600    0.8231
台新全球ETF組合基金                      10.5633   10.5456    0.0177    0.1678
台新真吉利基金                           10.6406   10.6405    0.0001    0.0009
台新高股息平衡基金                       12.6706   12.5849    0.0857    0.6810
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台壽保台灣新趨勢基金                     11.9600   11.8800    0.0800    0.6734
台壽保亞太不動產化基金A                   6.3100    6.2700    0.0400    0.6380
台壽保亞太不動產化基金B                   6.0400    6.0000    0.0400    0.6667
台壽保所羅門債券基金                     12.0781   12.0780    0.0001    0.0008
台壽保阿波羅基金                          7.7300    7.6600    0.0700    0.9138
台壽保美邦債券基金                       11.7089   11.7089    0.0000    0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金                 10.7900   10.7600    0.0300    0.2788
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台灣工銀1699債券基金                     12.9113   12.9111    0.0002    0.0016
台灣工銀2000高科技基金                   14.2600   14.1300    0.1300    0.9200
台灣工銀大眾基金                         16.1600   16.0700    0.0900    0.5601
台灣工銀大眾債券基金                     13.5663   13.5662    0.0001    0.0007
台灣工銀中印越概念基金                   10.4900   10.2100    0.2800    2.7424
台灣工銀中國通基金                       15.2900   15.2300    0.0600    0.3940
台灣工銀北美收益資產化基金               11.0000   10.5700    0.4300    4.0681
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息)  7.2400    7.1800    0.0600    0.8357
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息)    7.2400    7.1800    0.0600    0.8357
台灣工銀全球增長組合基金                 11.0800   11.0500    0.0300    0.2715
台灣工銀亞美短期債券基金                  9.5579    9.5589   -0.0010   -0.0105
台灣工銀金鑽平衡基金                     13.4400   13.4100    0.0300    0.2237
台灣工銀新台灣基金                       11.1600   11.0800    0.0800    0.7220
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永豐大中華基金                           10.4400   10.1700    0.2700    2.6549
永豐中小基金                             40.3900   40.0100    0.3800    0.9498
永豐中概平衡基金                         21.9000   21.7600    0.1400    0.6434
永豐主流品牌基金                          8.0300    7.8600    0.1700    2.1629
永豐永益平衡基金                         16.3500   16.2800    0.0700    0.4300
永豐永豐基金                             22.2500   22.0500    0.2000    0.9070
永豐全球平衡組合基金                     11.2700   11.2900   -0.0200   -0.1772
永豐全球債券組合基金                      9.2585    9.3084   -0.0499   -0.5361
永豐亞洲民生消費基金                     12.6800   12.3400    0.3400    2.7553
永豐美元貨幣市場基金                     11.1940   11.1939    0.0001    0.0009
永豐高科技基金                           12.3600   12.2300    0.1300    1.0630
永豐策略平衡基金                          8.7408    8.7488   -0.0080   -0.0914
永豐債券基金                             13.3498   13.3497    0.0001    0.0008
永豐領航科技基金                         15.3400   15.2500    0.0900    0.5902
永豐環球趨勢資源基金                      9.8500    9.5200    0.3300    3.4664
永豐趨勢平衡基金                         20.6600   20.5000    0.1600    0.7805
永豐雙核心組合基金                        8.3900    8.3500    0.0400    0.4790
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兆豐國際中小基金                         13.3100   13.1600    0.1500    1.1398
兆豐國際巨龍領航基金                      8.8000    8.6400    0.1600    1.8519
兆豐國際生命科學基金                     11.4600   11.2500    0.2100    1.