台灣大：合併簡式財測原編公告檔

年度：2010

財務預測涵蓋期間：第四季

財務預測編製原因：自願公開

財務預測編製完成日期：20101008

公告日期：20101028

董事會決議日期：99/10/28

重要基本假設及估計基礎之彙總說明：

一、合併營業收入本公司及子公司九十九年度第四季預計合併營業收入，主要係以現有用戶數為基礎並考量未來電信市場及有線電視的發展，暨本公司及各子公司預計之營運策略與目標等因素予以編列之。九十九年度第四季預計合併營業收入較上一季增加0.4%，除預計電信營收相較第三季傳統旺季減少外，主要係預計手機銷售收入增加所致。茲將季別變動情形列示如下： 99年第一季 99年第二季 99年第三季 99年第四季 合計合併營業收入 17,084,726 17,449,662 17,711,492 17,783,394 70,029,274較前一季增減% － 2.1% 1.5% 0.4% －二、合併營業成本本公司及子公司九十九年度第四季預計合併營業成本，主要係依據預計之營業目標並參酌以往年度之歷史經驗及未來之趨勢預估相關成本後予以編列。九十九年度第四季預計合併營業成本較上一季增加1.3%，主要係預估手機銷貨成本較上一季增加。茲將季別變動情形列示如下： 99年第一季 99年第二季 99年第三季 99年第四季 合計 合併營業成本 8,803,366 9,208,575 9,817,693 9,945,216 37,774,850較前一季增減% － 4.6% 6.6% 1.3% －三、合併營業費用本公司及子公司九十九年度第四季預計合併營業費用，係依據過去實際數，並考量新客戶取得及舊客戶維繫等方案後予以編製。九十九年度第四季預計合併營業費用較上一季增加10.0%，主要係直營預計展店增加費用，及新申裝、續約佣金皆較上一季增加所致。茲將季別變動情形列示如下： 99年第一季 99年第二季 99年第三季 99年第四季 合計合併營業費用 　 3,501,272 3,312,010 3,387,330 3,727,102 13,927,714較前一季增減% － -5.4% 2.3% 10.0% －四、合併稅前損益本公司及子公司九十九年度第四季預計合併稅前損益較上一季減少10.0%，主要係上述營業利益相較於前一季減少所致。茲將季別變動情形列示如下： 99年第一季 99年第二季 99年第三季 99年第四季 合計合併稅前損益 4,524,060 4,181,855 4,384,497 3,945,083 17,035,495較前一季增減% － -7.6% 4.8% -10.0% －五、取得或處分重大資產(1)取得重大資產本公司及子公司九十九年度第四季預計取得重大資產較上一季增加26.8%，除持續繳納認購台北文創開發股份有限公司現金增資款外，主要係預計投入第三代行動電話設備、固網及有線電視通訊設備較上一季增加所致。取得重大資產之預計資金來源，係以本公司及子公司因營運產生之現金流入支應。茲將季別變動情形列示如下： 99年第一季 99年第二季 99年第三季 99年第四季 合計取得長期投資 － 103,000 － 199,600 302,600取得固定資產 1,243,586 1,544,551 1,898,016 2,207,818 6,893,971合計 1,243,586 1,647,551 1,898,016 2,407,418 7,196,571較前一季增減% － 32.5% 15.2% 26.8% －(2)處分重大資產本公司九十九年度第四季預計無處分重大資產。茲將季別變動情形列示如下： 99年第一季 99年第二季 99年第三季 99年第四季 合計處分長期投資價款 － － － － －處分固定資產價款 6 438 283 － 727合計 6 438 283 － 727較前一季增減% － 7200.0% -35.4% -100.0% －另預計處分及報廢固定資產情形如下： 99年第一季 99年第二季 99年第三季 99年第四季 合計處分及報廢固定資產帳面價值 296,571 788,148 222,012 181,316 1,488,047處分及報廢固定資產損失(淨額) 296,565 787,710 221,729 181,316 1,487,320處分固定資產價款 6 438 283 － 727

會計政策與財務報告一致性之說明：本財務預測係依據公司管理當局目前之計畫及對未來經營環境之評估所作之最適估計，所採用之會計政策與財務報告一致。

財務預測係屬估計將來未必能完成達成之聲明：由於交易事項及經營環境未必全如預期，因此預期與實際結果通常存有差異，且可能極為重大，故本財務預測將來未必能完全達成。

確認日期：20101028

財測資料：

實際季別：1

類別：查核(核閱數)

營業收入起：17084726

營業收入迄：17084726

營業毛利起：8281360

營業毛利迄：8281360

營業費用起：3501272

營業費用迄：3501272

營業利益起：4780088

營業利益迄：4780088

稅前損益起：4524060

稅前損益迄：4524060

每股稅後盈餘起：1.21

每股稅後盈餘迄：1.21

取得重大資產起：1243586

取得重大資產迄：1243586

處份重大資產起：6

處份重大資產迄：6

財測資料：

實際季別：2

類別：查核(核閱數)

營業收入起：17449662

營業收入迄：17449662

營業毛利起：8241087

營業毛利迄：8241087

營業費用起：3312010

營業費用迄：3312010

營業利益起：4929077

營業利益迄：4929077

稅前損益起：4181855

稅前損益迄：4181855

每股稅後盈餘起：1.13

每股稅後盈餘迄：1.13

取得重大資產起：1647551

取得重大資產迄：1647551

處份重大資產起：438

處份重大資產迄：438

財測資料：

實際季別：3

類別：查核(核閱數)

營業收入起：17711492

營業收入迄：17711492

營業毛利起：7893799

營業毛利迄：7893799

營業費用起：3387330

營業費用迄：3387330

營業利益起：4506469

營業利益迄：4506469

稅前損益起：4384497

稅前損益迄：4384497

每股稅後盈餘起：1.22

每股稅後盈餘迄：1.22

取得重大資產起：1898016

取得重大資產迄：1898016

處份重大資產起：283

處份重大資產迄：283

財測資料：

實際季別：4

類別：預測數

營業收入起：17783394

營業收入迄：17783394

營業毛利起：7838178

營業毛利迄：7838178

營業費用起：3727102

營業費用迄：3727102

營業利益起：4111076

營業利益迄：4111076

稅前損益起：3945083

稅前損益迄：3945083

每股稅後盈餘起：1.06

每股稅後盈餘迄：1.06

取得重大資產起：2407418

取得重大資產迄：2407418

處份重大資產起：0

處份重大資產迄：0

財測資料：

實際季別：9

類別：0

營業收入起：70029274

營業收入迄：70029274

營業毛利起：32254424

營業毛利迄：32254424

營業費用起：13927714

營業費用迄：13927714

營業利益起：18326710

營業利益迄：18326710

稅前損益起：17035495

稅前損益迄：17035495

每股稅後盈餘起：4.62

每股稅後盈餘迄：4.62

取得重大資產起：7196571

取得重大資產迄：7196571

處份重大資產起：727

處份重大資產迄：727