期指10月首現兩連陰 主力合約收跌2.10%

今日期指沖高回落，失守重要支撐位5日均線，空頭節后首次占據明顯優勢，近期期現高升水狀態獲得改善，截至收盤，主力合約收盤價差為84.13點。目前看，雖然市場中期上漲預期未變，但隨著反彈行情的延續，上方壓力日益顯著，主力合約前20名持續呈現凈空單格局且總量不斷增加；同時市場擔憂美國二次量化寬松是否能夠兌現以及力度或弱于預期，而今日5日線失守將增強短線市場的調整預期。

期指市場走勢回顧：

滬深300股指期貨合約10月27日收盤下跌，11月合約現報3488.0點，跌74.80點或2.10%，最高至3606.2點，最低至3473.4點。下月合約IF1012現報3527.6點，跌71.6點或1.99%；季月合約IF1103現報3608.6點，跌54.8點或1.50%；隔季合約IF1106現報3676.0點，跌47.0點或1.26%。

現貨市場板塊方面，燃油稅今起上調，航空板塊沖高回落，海南航空(600221)漲1.48%，南方航空(600029)跌3.74%。消息面上，隨著國家發改委提高航空煤油出廠價格提高，國內各大航空公司立即做出反應，從今日起大幅提升航空國內航線燃油附加費征收標準。其中800公里（含）以下航段，每位旅客收取人民幣40元；800公里以上航段，每位旅客收取人民幣70元。業內人士分析認為，由于航油成本都已超過國航、東航、南航這三大國有航空公司總成本的40%，因此每次航油價格調整，都對航空公司產生一定影響。其中，一些國內航線占較大比例的航空公司受國內航油價格調整的影響也同樣增大。盡管目前國內航空業開始進入淡季，降價成為眾多航空公司的銷售策略。但國內各大航空公司仍一致選擇大幅上調燃油附加費，此舉被認為是用以彌補其航油成本的重要舉措。

醫藥股爆發，聯環醫藥(600513)漲停，天方藥業(600253)漲2.37%，今日醫藥股普漲，源于超級細菌概念，26日有媒體報道，從中國疾病預防控制中心召開的媒體通氣會獲悉：該中心與中國軍事醫學科學院實驗室在對既往收集保存的菌株進行監測中，發現了3株NDM-1基因陽性細菌,也就是俗稱的超級細菌。其中中國疾病預防控制中心實驗室檢出的2株細菌為屎腸球菌，由寧夏自治區疾病預防控制中心送檢，菌株分離自該區某醫院的兩名新生兒糞便標本。另一株由中國軍事醫學科學院實驗室檢出，為鮑曼不動桿菌，由福建省某醫院送檢；菌株分離自該醫院的一名住院老年患者標本。

房地產板塊大漲，保利地產(600048)漲1.09%,萬科(000002)漲2.56%。其中天津松江(600225)漲停，該公司擬收購實際控制人下屬全資子公司天津市市政建設開發有限責任公司的控股子公司天津市銘朗置業投資有限公司持有的涉及房地產開發業務的資產。中糧地產、銀基發展、天房發展等超50只個股漲幅超2%。消息面上，昨日央行公布的統計數據顯示，前三季度，主要金融機構及農村合作金融機構和城市信用社房地產人民幣貸款新增1.72萬億元，9月末余額同比增長32.9%，比上年末低5.2個百分點。國信證券研究報告指出，房價整體表現較為平穩,維持高位震蕩局面,上周12 重點城市房價平均上漲4.6%,個別城市價格波幅較大系銷量較低,結構性成交影響增大因素。隨著新政策持續,未來房價有望松動,但房價松動主要分為兩個部分:(1)隨著供應量增加,實際價格的松動;(2)隨著限購令的嚴格實施,投資,改善性需求受壓抑,市場成交以剛性小戶型為主帶來的市場均價數據結構性下跌; (3)庫存情況:市場可售量十月以后重拾震蕩上行的趨勢,但幅度較小,上周10 個重點城市可售量平均上漲2%左右,市場整體可售量仍處在歷史低位。

煤炭板塊下跌，上海能源(600508)跌9.46%，大同煤業(601001)跌3.87%，平莊能源(000780)跌3.87%，今日煤炭下跌，可能是短期積累了一定的浮盈，獲利出逃所致。此外，隨著冬季用煤高峰來臨，煤價上漲因素刺激，后市看好煤炭股。節能減排最壞影響已經過去,近日國家也出臺了加快煤炭企業兼并重組的整合意見,煤炭供給釋放相對穩定,在弱勢美元的背景下未來煤炭仍是比較好的投資標的,建議積極關注煤炭股。山西證券研究報告指出，繼續回升港口煤炭庫存量小幅回升.截至10月25日,秦皇島煤炭庫存量為754.97萬噸,上升75.8萬噸.終端需求的庫存方面,直供電廠煤炭庫存量處于合理水平,截止9月30日,存煤可用天數為19天.鋼,焦市場平穩震蕩,海運市場:底部累計反彈30%以上鋼,焦市場小幅維持震蕩.鋼價,焦炭價格平穩震蕩,其中上海螺紋鋼(12mm)價格為4200元/噸,主要城市鋼鐵社會庫存為1483.9萬噸,較上周下降27.05萬噸.國內沿海煤炭運價進一步上漲,BDI漲勢趨緩.近期沿海電廠積極派船搶運冬儲煤以及煤價上漲,帶動了海運費的上漲,從底部累計上漲30.6%,截至10月20日,秦皇島至廣州,上海,寧波運價報收69元/噸,58元/噸,62元/噸,分別較上周上漲8元/噸,13元/噸,15元/噸.點評:近日,北方大部分地區迅速降溫,"冷冬"傳聞不斷擾動煤炭市場,開發商積極囤煤,煤炭價格上漲預期較強,預計未來一短時間煤炭價格仍將保持小幅上升.若極端天氣真正出現,將會刺激煤價的大面積上漲。

開盤 收盤 漲跌 漲跌幅（%）基差 成交量（手）持倉量（手）日增倉（手）
HS300 3,451.43 3,403.87 -62.21 -1.79
IF1010 3,562.80 3,488.00 -74.80 -2.10 -84.13 303,622 30,275 1,133
IF1011 3,599.00 3,527.60 -71.60 -1.99 -123.73 16,812 8,072 274
IF1012 3,659.20 3,608.60 -54.80 -1.50 -204.73 1,045 2,306 108
IF1103 3,724.60 3,676.00 -47.00 -1.26 -272.13 191 497 41

(陶瑋瑋 撰稿)

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