[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/04/26 99/04/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 18.6800 18.4500 0.2300 1.2466
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.2800 8.2600 0.0200 0.2421
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.7700 7.7500 0.0200 0.2581
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.1900 7.1700 0.0200 0.2789
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.7100 6.7100 0.0000 0.0000
元大全球成長基金 15.4900 15.4300 0.0600 0.3889
元大全球組合基金 13.0114 12.9866 0.0248 0.1910
元大全球通訊基金 4.8600 4.8600 0.0000 0.0000
元大全球新能源基金 11.6400 11.5700 0.0700 0.6050
元大全球農業商機基金 14.7600 14.6900 0.0700 0.4765
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.7700 10.7300 0.0400 0.3728
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3400 9.4000 -0.0600 -0.6383
元大印度基金 10.7300 10.7000 0.0300 0.2804
元大多元基金 10.9000 10.7800 0.1200 1.1132
元大多多基金 20.0000 19.7700 0.2300 1.1634
元大多福基金 42.8900 42.4000 0.4900 1.1557
元大亞太成長基金 12.1900 12.2400 -0.0500 -0.4085
元大卓越基金 36.8800 36.1400 0.7400 2.0476
元大店頭基金 8.5100 8.4500 0.0600 0.7101
元大泛歐成長基金 10.2800 10.2500 0.0300 0.2927
元大高科技基金 15.6500 15.5000 0.1500 0.9677
元大強勢配置平衡基金 9.8200 9.7200 0.1000 1.0288
元大組合交易平衡基金 9.6800 9.7100 -0.0300 -0.3090
元大新中國基金 9.9800 10.0300 -0.0500 -0.4985
元大新主流基金 18.6300 18.4300 0.2000 1.0852
元大新興亞洲基金 10.8100 10.8300 -0.0200 -0.1847
元大萬泰基金 14.4794 14.4790 0.0004 0.0028
元大經貿基金 26.8800 26.5200 0.3600 1.3575
元大雙盈基金 22.0800 21.8500 0.2300 1.0526
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日盛上選基金 25.6100 25.4500 0.1600 0.6287
日盛大中華基金 6.9500 6.9300 0.0200 0.2886
日盛小而美基金 14.5800 14.5200 0.0600 0.4132
日盛日盛基金 12.2100 12.1100 0.1000 0.8258
日盛全球抗暖化基金 8.3300 8.2600 0.0700 0.8475
日盛全球金融資產證券化基金 10.2652 10.2492 0.0160 0.1561
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.2929 10.2511 0.0418 0.4078
日盛亞洲星鑽基金 14.3300 14.3300 0.0000 0.0000
日盛首選基金 9.7400 9.6700 0.0700 0.7239
日盛高科技基金 10.6800 10.6200 0.0600 0.5650
日盛債券基金 14.1290 14.1287 0.0003 0.0021
日盛新台商基金 29.9600 29.9000 0.0600 0.2007
日盛精選五虎基金 19.5300 19.3100 0.2200 1.1393
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台新高股息平衡基金 13.4158 13.4138 0.0020 0.0149
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台壽保台灣新趨勢基金 12.7900 12.7200 0.0700 0.5503
台壽保亞太不動產化基金A 6.7700 6.7800 -0.0100 -0.1475
台壽保亞太不動產化基金B 6.5200 6.5200 0.0000 0.0000
台壽保所羅門債券基金 12.0756 12.0754 0.0002 0.0017
台壽保阿波羅基金 8.8000 8.7100 0.0900 1.0333
台壽保美邦債券基金 11.7071 11.7070 0.0001 0.0009
台壽保閣來寶全球組合基金 11.3100 11.3400 -0.0300 -0.2646
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台灣工銀1699債券基金 12.9077 12.9074 0.0003 0.0023
台灣工銀2000高科技基金 16.0500 15.8700 0.1800 1.1342
台灣工銀大眾基金 17.9800 17.7700 0.2100 1.1818
台灣工銀大眾債券基金 13.5625 13.5621 0.0004 0.0030
台灣工銀中印越概念基金 11.5700 11.5800 -0.0100 -0.0864
台灣工銀中國通基金 17.5000 17.2500 0.2500 1.4493
台灣工銀北美收益資產化基金 11.5700 11.4800 0.0900 0.7840
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.6600 7.6600 0.0000 0.0000
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.6600 7.6500 0.0100 0.1307
台灣工銀全球增長組合基金 11.8200 11.8400 -0.0200 -0.1689
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6768 9.6822 -0.0054 -0.0558
台灣工銀金鑽平衡基金 13.9100 13.8600 0.0500 0.3608
台灣工銀新台灣基金 12.3900 12.2900 0.1000 0.8137
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永豐大中華基金 11.7300 11.7800 -0.0500 -0.4245
永豐中小基金 43.9200 43.5800 0.3400 0.7802
永豐中概平衡基金 22.8400 22.5900 0.2500 1.1067
永豐主流品牌基金 8.7700 8.7100 0.0600 0.6889
永豐永益平衡基金 16.9500 16.8600 0.0900 0.5338
永豐永豐基金 24.4900 24.2000 0.2900 1.1984
永豐全球平衡組合基金 11.4900 11.4900 0.0000 0.0000
永豐全球債券組合基金 9.4438 9.4573 -0.0135 -0.1428
永豐亞洲民生消費基金 14.0400 14.0900 -0.0500 -0.3549
永豐美元貨幣市場基金 11.1915 11.1912 0.0003 0.0027
永豐高科技基金 14.0700 13.9400 0.1300 0.9326
永豐策略平衡基金 8.7775 8.7839 -0.0064 -0.0729
永豐債券基金 13.3466 13.3463 0.0003 0.0023
永豐領航科技基金 17.2100 17.0900 0.1200 0.7022
永豐環球趨勢資源基金 10.6000 10.4600 0.1400 1.3384
永豐趨勢平衡基金 22.0400 21.8600 0.1800 0.8234
永豐雙核心組合基金 8.7600 8.7700 -0.0100 -0.1140
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兆豐國際中小基金 14.4600 14.3700 0.0900 0.6263
兆豐國際巨龍領航基金 9.6500 9.6300 0.0200 0.2077
兆豐國際生命科學基金 12.3500 12.2800 0.0700 0.5700
兆豐國際全球基金 34.0700 33.6700 0.4000 1.1880
兆豐國際國民基金 24.8900 24.7100 0.1800 0.7285
兆豐國際第一基金 12.5000 12.4500 0.0500 0.4016
兆豐國際萬全基金 15.6100 15.5400 0.0700 0.4505
兆豐國際電子基金 19.6300 19.4600 0.1700 0.8736
兆豐國際精選二十基金 10.7500 10.6800 0.0700 0.6554
兆豐國際綠鑽基金
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