乾景投顧盤後－九月下旬新主軸:生技與上游電子族群

◆盤勢分析

台股從五月份的主軸,其資金大都集中在金融與傳產股身上,造就這一波的華航 、 國賓、 卜蜂、 味全 、儒鴻、 統一集團、 長榮集團、 亞東集團、 裕隆集團的個股,以及金融族群等,已經出現倍數的漲幅,這些ECFA的受惠股都已經大漲一波,也將大盤從7032點拉升至近期高點8251點,這些族群也可說是充分反應到了ECFA的利多題材,未來要再進一步的上漲,必須有實質的業績與獲利,因此短線上這些個股將會陷入整理,因此為了使資金做最有效的運用,建議可以轉進在九月底有題材的生技族群,以及最近跌深的電子族群,而電子股中最有利基點者,將會是在於電子上游產業,著重於封裝測試、 IC設計族群與DRAM族群,例如:威剛漲停作收 、力晶盤中一度漲停 ;日月光、 矽格以及台星科(3265)也是具有投資價值的公司,表示過去跌到骨頭且有本益比低的電子股,於九月底 ~ 十月份的表現會有出人意外的表現,請大家拭目以待!

生技醫療族群,主要是政策扶植的產業,從9/28開始到年底,陸陸續續會有利多,再加上這個族群對政治的敏感度不強,畢竟它並不會牽涉到人、 物、 金流的問題,所以不管台股漲與跌,這個族群都走自己的路,下半年的生技題材,筆者在此做個整理:

九月: 1.台蘇生物醫藥產業合作研討會2.北大國際醫院集團來台合作說明會;十月: 國藥董事長率高階人士來台;年底: 第六次江陳會;受惠的個股有:佳醫、 東洋、 永信、 杏輝與興櫃掛牌的基亞‧

陳子榕副總