[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                 99/07/16  99/07/15  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金                                             18.1500   18.1300    0.0200    0.1103
元大全球公用能源效率基金-不配息型                           7.9800    7.9700    0.0100    0.1255
元大全球公用能源效率基金-配息型                             7.4200    7.4100    0.0100    0.1350
元大全球地產建設入息基金-不配息型                           6.7700    6.8200   -0.0500   -0.7331
元大全球地產建設入息基金-配息型                             6.2500    6.3000   -0.0500   -0.7937
元大全球成長基金                                           14.0000   14.0100   -0.0100   -0.0714
元大全球組合基金                                           12.7994   12.7702    0.0292    0.2287
元大全球通訊基金                                            4.5200    4.5200    0.0000    0.0000
元大全球短期收益基金                                       10.1161   10.0966    0.0195    0.1931
元大全球新能源基金                                         10.0000   10.0100   -0.0100   -0.0999
元大全球農業商機基金                                       13.9300   13.8600    0.0700    0.5051
元大全球滿意入息基金-不配息型                              10.9400   10.9400    0.0000    0.0000
元大全球滿意入息基金-配息型                                 9.5100    9.5100    0.0000    0.0000
元大印度基金                                               10.1900   10.1700    0.0200    0.1967
元大多元基金                                               10.2700   10.3200   -0.0500   -0.4845
元大多多基金                                               18.5400   18.6300   -0.0900   -0.4831
元大多福基金                                               39.8100   40.1400   -0.3300   -0.8221
元大亞太成長基金                                           10.8300   10.8300    0.0000    0.0000
元大卓越基金                                               34.7800   34.9500   -0.1700   -0.4864
元大店頭基金                                                7.7500    7.8100   -0.0600   -0.7683
元大泛歐成長基金                                            9.5700    9.5700    0.0000    0.0000
元大高科技基金                                             14.3300   14.5100   -0.1800   -1.2405
元大強勢配置平衡基金                                        9.8100    9.8100    0.0000    0.0000
元大新中國基金                                              9.4300    9.5400   -0.1100   -1.1530
元大新主流基金                                             17.2800   17.3500   -0.0700   -0.4035
元大新興亞洲基金                                            9.5200    9.5600   -0.0400   -0.4184
元大萬泰基金                                               14.4888   14.4887    0.0001    0.0007
元大經貿基金                                               24.6200   24.7900   -0.1700   -0.6858
元大雙盈基金                                               20.7400   20.8100   -0.0700   -0.3364
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日盛上選基金                                               23.1000   23.3100   -0.2100   -0.9009
日盛大中華基金                                              6.2800    6.2800    0.0000    0.0000
日盛小而美基金                                             12.9700   13.1200   -0.1500   -1.1433
日盛日盛基金                                               10.9200   11.0400   -0.1200   -1.0870
日盛全球抗暖化基金                                          7.7400    7.7400    0.0000    0.0000
日盛全球金融資產證券化基金                                 10.3789   10.3787    0.0002    0.0019
日盛全球優勢貨幣市場基金                                   10.0313   10.0494   -0.0181   -0.1801
日盛亞洲星鑽基金                                           13.3000   13.3000    0.0000    0.0000
日盛金緻招牌組合基金                                       10.0000   10.0000    0.0000    0.0000
日盛首選基金                                                8.6700    8.7600   -0.0900   -1.0274
日盛高科技基金                                              9.5800    9.7000   -0.1200   -1.2371
日盛債券基金                                               14.1401   14.1399    0.0002    0.0014
日盛新台商基金                                             27.4900   27.5000   -0.0100   -0.0364
日盛精選五虎基金                                           18.7700   18.9500   -0.1800   -0.9499
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台新大中華基金                                              9.5500    9.6600   -0.1100   -1.1387
台新主流基金                                                9.1500    9.2200   -0.0700   -0.7592
台新台新基金                                                7.8000    7.8600   -0.0600   -0.7634
台新全球ETF組合基金                                        10.5728   10.6357   -0.0629   -0.5914
台新真吉利基金                                             10.6456   10.6455    0.0001    0.0009
台新高股息平衡基金                                         12.8226   12.8892   -0.0666   -0.5167
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台壽保台灣新趨勢基金                                       12.5000   12.6400   -0.1400   -1.1076
台壽保亞太不動產化基金A                                     6.7400    6.7700   -0.0300   -0.4431
台壽保亞太不動產化基金B                                     6.4500    6.4800   -0.0300   -0.4630
台壽保所羅門債券基金                                       12.0826   12.0825    0.0001    0.0008
台壽保阿波羅基金                                            8.0900    8.1800   -0.0900   -1.1002
台壽保美邦債券基金                                         11.7120   11.7119    0.0001    0.0009
台壽保閣來寶全球組合基金                                   11.2000   11.1700    0.0300    0.2686
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台灣工銀1699債券基金                                       12.9169   12.9168    0.0001    0.0008
台灣工銀2000高科技基金                                     14.3100   14.5100   -0.2000   -1.3784
台灣工銀大眾基金                        &nbs