拓洋：公告本公司99年11月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額

第三十四條　第39款

1.事實發生日:99/12/15

2.公司名稱:拓洋實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號

(1).依據本公司99年11月自結財報計算:

負債比例:33.88 %

(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元

項目 99/12 100/1 100/2

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期初餘額 15,716 15,599 16,924

加:非融資收入

應收款項收現 27,465 22,744 20,957

非融資收入合計 27,465 22,744 20,957

減:非融資性支出

購料付現 17,550 10,424 8,829

薪資支出 5,819 5,866 5,566

固定資產及模具付現 911 497 254

營運費用付現 3,573 3,183 3,254

非融資性支出合計 27,853 19,970 17,903

加:融資來源

現金增資款 0 0 0

應收帳款融資收入 4,420 4,170 4,800

長期借款及應收帳款融資支出-4,149 -5,619 -4,460

融資來源合計 271 -1,449 340

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期末現金餘額 15,599 16,924 20,318

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(3)未使用銀行額度金額:截至99年11月底,購料融資額度台幣

5,000仟元整,未使用融資額度台幣5,000仟元整

6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請

7.其他應敘明事項:無