[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/07/14 99/07/13 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 17.9900 17.8000 0.1900 1.0674
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.9700 7.9600 0.0100 0.1256
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.4000 7.3900 0.0100 0.1353
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8200 6.7600 0.0600 0.8876
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.3000 6.2400 0.0600 0.9615
元大全球成長基金 13.9500 13.9300 0.0200 0.1436
元大全球組合基金 12.7196 12.7300 -0.0104 -0.0817
元大全球通訊基金 4.5100 4.4700 0.0400 0.8949
元大全球短期收益基金 10.0882 10.0941 -0.0059 -0.0585
元大全球新能源基金 10.0200 10.0600 -0.0400 -0.3976
元大全球農業商機基金 13.8100 13.7200 0.0900 0.6560
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.9400 10.9400 0.0000 0.0000
元大全球滿意入息基金-配息型 9.5000 9.5000 0.0000 0.0000
元大印度基金 10.1600 10.1500 0.0100 0.0985
元大多元基金 10.3200 10.1400 0.1800 1.7752
元大多多基金 18.6300 18.4600 0.1700 0.9209
元大多福基金 40.2800 40.0300 0.2500 0.6245
元大亞太成長基金 10.7900 10.8000 -0.0100 -0.0926
元大卓越基金 34.9900 34.4800 0.5100 1.4791
元大店頭基金 7.7900 7.7000 0.0900 1.1688
元大泛歐成長基金 9.5000 9.4600 0.0400 0.4228
元大高科技基金 14.4900 14.2900 0.2000 1.3996
元大強勢配置平衡基金 9.8100 9.8200 -0.0100 -0.1018
元大新中國基金 9.4800 9.5100 -0.0300 -0.3155
元大新主流基金 17.3200 17.1500 0.1700 0.9913
元大新興亞洲基金 9.5400 9.5300 0.0100 0.1049
元大萬泰基金 14.4885 14.4884 0.0001 0.0007
元大經貿基金 24.8700 24.5200 0.3500 1.4274
元大雙盈基金 20.7700 20.6900 0.0800 0.3867
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日盛上選基金 23.3400 23.1900 0.1500 0.6468
日盛大中華基金 6.2700 6.2600 0.0100 0.1597
日盛小而美基金 13.1000 13.0400 0.0600 0.4601
日盛日盛基金 11.0500 10.9700 0.0800 0.7293
日盛全球抗暖化基金 7.7200 7.6100 0.1100 1.4455
日盛全球金融資產證券化基金 10.3728 10.3696 0.0032 0.0309
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.0301 10.0398 -0.0097 -0.0966
日盛亞洲星鑽基金 13.3100 13.3500 -0.0400 -0.2996
日盛金緻招牌組合基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000
日盛首選基金 8.7700 8.7100 0.0600 0.6889
日盛高科技基金 9.6900 9.6300 0.0600 0.6231
日盛債券基金 14.1398 14.1396 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 27.4700 27.3300 0.1400 0.5123
日盛精選五虎基金 18.9000 18.6900 0.2100 1.1236
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台新大中華基金 9.6100 9.6500 -0.0400 -0.4145
台新主流基金 9.1900 9.0500 0.1400 1.5470
台新台新基金 7.8500 7.7100 0.1400 1.8158
台新全球ETF組合基金 10.6142 10.6355 -0.0213 -0.2003
台新真吉利基金 10.6454 10.6453 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 12.8507 12.7552 0.0955 0.7487
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台壽保台灣新趨勢基金 12.5600 12.3700 0.1900 1.5360
台壽保亞太不動產化基金A 6.6800 6.6800 0.0000 0.0000
台壽保亞太不動產化基金B 6.4000 6.4000 0.0000 0.0000
台壽保所羅門債券基金 12.0824 12.0823 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 8.1400 8.0500 0.0900 1.1180
台壽保美邦債券基金 11.7118 11.7118 0.0000 0.0000
台壽保閣來寶全球組合基金 11.1600 11.1300 0.0300 0.2695
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台灣工銀1699債券基金 12.9167 12.9165 0.0002 0.0016
台灣工銀2000高科技基金 &
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