A股10月18日資金流向與熱點板塊前瞻

近期超強的有色金屬、煤炭板塊今日出現回調，而券商、工程建筑、鋼鐵、機械、運輸物流仍有資金流入，板塊分化明顯。

廣州萬隆10月18日分析指出，兩市今日的總成交金額為4,902.94億元，和前一交易日相比增加356億元，資金凈流入約20億。近期超強的有色金屬、煤炭板塊今日出現回調，而券商、工程建筑、鋼鐵、機械、運輸物流仍有資金流入，板塊分化明顯。上證指數跌0.54%，收在2,955.23點。在3,000附近市場多空已出現明顯分歧，放量而資金沒有相應比例的凈流入就是證明。加上短期的超買情況進一步嚴重，因此調整將不可避免。短期減倉有色金屬、煤炭、券商，他們回調10-15%仍可關注。

一、板塊資金流向

今日資金成交前五名依次是：有色金屬、中小板、新能源及材料、房地產、煤炭石油。

今日資金凈流入較大的板塊：券商、工程建筑、鋼鐵、機械、運輸物流。

今日資金凈流出較大的板塊：中小板、有色金屬、銀行類。

二、相關熱點板塊及個股如下：

券商：凈流入較大的個股有：興業證券、中信證券(600030)、國金證券(600109)、華泰證券(601688)、長江證券(000783)。

工程建筑，凈流入較大的個股有：中色股份(000758)、中國中鐵(601390)、海油工程(600583)、北方國際(000065)、中國鐵建(601186)、精工鋼構(600496)。

鋼鐵，凈流入較大的個股有：包鋼股份(600010)、首鋼股份(000959)、重慶鋼鐵(601005)、大冶特鋼(000708)。

機械，凈流入較大的個股有：中核科技(000777)、中聯重科(000157)、天馬股份(002122)、石油濟柴(000617)、常林股份(600710)、中船股份(600072)、沈陽機床(000410)、太極實業(600667)、華東數控(002248)、振華重工(600320)、精功科技(002006)、晉西車軸(600495)、昆明機床(600806)。

運輸物流：凈流入較大的個股有：中信海直(000099)、申通地鐵(600834)、南方航空(600029)、中國國航(601111)。

三、主體行為分析

根據萬隆主力資金監測系統數據，基金、社保、QFII、保險四大主力今日出現較大規模的凈流出，總體流出越53.15億。四大主力資金凈流量分別為：-12.25億、-10.6億、-12.91億和-17.39億。根據監控數據四大主力今日流出都較前交易日有所放大，而其中又以QFII和保險資金為甚。在上周五基金們在大漲刺激之下大舉殺入，對大盤的上漲起到了推波助瀾的作用，然而基金們此舉更像是高位接盤，因為伴隨的基金們殺入之后，前期大規模入場的QFII和保險資金已經明顯加大流出力度，而大盤也在他們高位套現壓力之下顯示出上行乏力跡象。

四、投資機會與風險

行為方向總結：今日主力資金出現較大規模的凈流出，大盤出現沖高回落，一度沖破3,000整數關口，但最終回落下來，停止了此前連續的上揚之勢。從主力資金流向結構上來看，今日流入的主要還是以地產、金融、基建、鋼鐵這些大盤藍籌股為主，而前期持續流入的有色板塊確上了流出榜首。很顯然，一些后知后覺資金依然在追高藍籌股，而部分主力已經開始從前期獲利頗豐的品種套現。雖然大盤藍籌股資金流入，而整個市場主力資金確大幅流出，說明其他中小盤股中的主力依然在借藍籌支撐指數的同時進行套現。雖然主力資金開始撤離，但是在眾多后知后覺資金的追捧之下，大盤下跌亦不是那么容易，因此在市場各方這種行為博弈之下，后市的上漲行情將會變得相對艱難。

短期（1個月內）機會和風險：短期熱點板塊為：鋼鐵、機械、化工、十二五規劃受益等。

中期（1-3個月）機會和風險：中期熱點板塊為：農業、低碳經濟及資產注入重組預期個股。

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