滬市一周交易備忘(2010年6月12日-2010年6月18日)

【2010年06月12日】

◆召開股東大會提示◆

●(600127)金健米業-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于修改公司章程等議案。

●(600363)聯創光電-召開2009年年度股東大會,審議2009年度利潤分配等議案。

●(600537)海通集團-召開2010年第二次臨時股東大會,審議并通過了《關于修改公司章程的議案》等議案。

◆其他債券提示◆

●廣東省交通集團有限公司2010年度第二期中期票據-發行日,發行總額150000萬人民幣。

●(098084)09冀建投債01-集中付息截止日,本年度利率4.85%,每100元面值付息4.85元,集中付息日為2010-05-18至2010-06-12。

●(098085)09冀建投債02-集中付息截止日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日為2010-05-18至2010-06-12。

●(078022)07航天債-債權登記日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。

●(078023)07湘泰格債-債權登記日,本年度利率5.38%,每100元面值付息5.38元,集中付息日為2010-06-17至2010-07-14。

●(038017)03中信債(1)-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息2.2438元。

●(038018)03中信債(2)-付息日,本年度利率5.1%,每100元面值付息2.543元。

●(078019)07中海集運債-付息日,本年度利率4.51%,每100元面值付息4.51元。

●(080303)08進出03-付息日,浮動利率,本年度利率2.124%,每100元面值付息0.531元。

●(0982085)09淮南礦MTN2-付息日,本年度利率4.35%,每100元面值付息4.35元。

【2010年06月13日】

◆其他債券提示◆

●(068030)06南山債-集中付息起始日,本年度利率4.1%,每100元面值付息4.1元,集中付息日為2010-06-13至2010-07-13。

●(078020)07中國鋁業債-集中付息起始日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元,集中付息日為2010-06-13至2010-07-13。

●(068024)06張江債-集中付息截止日,本年度利率4%,每100元面值付息4元,集中付息日為2010-05-19至2010-06-13。

●(098086)09清華控股債-集中付息截止日,本年度利率4.78%,每100元面值付息4.78元,集中付息日為2010-05-19至2010-06-13。

●(0980107)09贛州發展債-債權登記日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元,集中付息日為2010-06-17至2010-07-14。

●(0982088)09平煤MTN1-債權登記日,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。

●(7090)01中國移動債-債權登記日,浮動利率,本年度利率4%,每100元面值付息4元,集中付息日為2010-06-18至2010-07-15。

●(070306)07進出06-付息日,浮動利率,本年度利率2.7%,每100元面值付息2.7元。

【2010年06月14日】

◆國債提示◆

●2010年記賬式貼現(六期)國債-發行起始日,發行總額1500000萬人民幣,期限0.25年,貼現;發行期間為2010-06-14至2010-06-18。

●2010年記賬式貼現(七期)國債-發行起始日,發行總額2000000萬人民幣,期限0.75年,貼現;發行期間為2010-06-14至2010-06-18。

【2010年06月15日】

◆召開股東大會提示◆

●(600439)瑞貝卡-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于修改公司章程的議案。

●(600232)金鷹股份、(600601)方正科技、(600630)龍頭股份、(600654)飛樂股份-召開2009年年度股東大會,審議2009年度利潤分配等議案。

【2010年06月16日】

◆召開股東大會提示◆

●(600193)創興置業-召開2009年年度股東大會,審議2009年度利潤分配方案和資本公積金轉增股本等議案。

●(600247)成城股份-召開2009年年度股東大會,審議2009年度利潤分配等議案。

【2010年06月17日】

◆召開股東大會提示◆

●(600030)中信證券-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于修訂公司《章程》等議案。

●(600069)銀鴿投資-召開2010年第二次臨時股東大會,審議公司符合發行公司債券條件等議案。

●(600082)海泰發展-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于公司2010年度日常關聯交易預計等議案。

●(600106)重慶路橋-召開2010年第一次臨時股東大會,審議《關于轉讓重慶天江坤宸置業有限公司股權信托受益權的議案。

●(600195)中牧股份-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于發行短期融資券的議案。

●(600429)三元股份-召開2010年第一次臨時股東大會,審議公司2010年度日常關聯交易的議案。

●(600463)空港股份-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于修改《公司章程》等議案。

●(600580)臥龍電氣-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于將部分閑置募集資金暫時補充流動資金等議案。

●(600678)ST金頂-召開2009年年度股東大會,審議2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本等議案。

●(600979)廣安愛眾-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于收購云南紅石巖水電開發有限公司72.09%股權等議案。

●(600157)魯潤股份、(600362)江西銅業、(600600)青島啤酒、(600635)大眾公用、(601766)中國南車-召開2009年年度股東大會,審議2009年度利潤分配等議案。

◆首發新股提示◆

●(601000)唐山港-網下申購起始日。

◆分紅派息提示◆

●(900936)鄂絨B股-最后交易日,10派0.14649美元(含稅)。

●(600117)西寧特鋼-股權登記日,10派0.5元(含稅)派0.45元(扣稅后)。

●(600312)平高電氣-股權登記日,10轉2派0.5元(含稅)派0.45元(扣稅后)。

●(600497)馳宏鋅鍺-股權登記日,10派3元(含稅)派2.7元(扣稅后)。

●(600557)康緣藥業-股權登記日,10派1.35元(含稅)派1.215元(扣稅后)。

●(600197)伊力特、(600561)江西長運-股權登記日,10派1.8元(含稅)派1.62元(扣稅后)。

●(600598)北大荒-股權登記日,10派1.4811元(含稅)派1.333元(扣稅后)。

●(600662)強生控股-股權登記日,10派0.8元(含稅)派0.72元(扣稅后)。

●(600189)吉林森工、(600295)鄂爾多斯、(600325)華發股份、(600361)華聯綜超、(600475)華光股份、(600717)天津港-股權登記日,10派1元(含稅)派0.9元(扣稅后)。

●(600741)華域汽車-股權登記日,以公司2008年年末總股本1,472,562,438股為基準,10派0.491元(含稅)派0.4419元(扣稅后)。

●(600741)華域汽車-股權登記日,以公司2009年年末總股本2,583,200,175股為基準,10派2.75元(含稅)派2.475元(扣稅后)。

●(600782)新鋼股份-股權登記日,10派0.6元(含稅)派0.54元(扣稅后)。

●(600896)中海海盛-股權登記日,10派0.2元(含稅)派0.18元(扣稅后)。

●(601107)四川成渝-股權登記日,10派0.64元(含稅)派0.576元(扣稅后)。

●(601666)平煤股份-股權登記日,10送3派2元(含稅)派1.5元(扣稅后)。

●(600028)中國石化-除權除息日,10派1.1元(含稅)派0.99元(扣稅后)。

●(600033)福建高速-除權除息日,10轉5派1元(含稅)派0.9元(扣稅后)。

●(600867)通化東寶-新增可流通股上市交易日,10轉2。

●(900927)物貿B股-新增可流通股上市交易日,10送2轉3派0.14646美元(含稅)。

●(600348)國陽新能-紅利發放日,10送15派3.8元(含稅)派1.92元(扣稅后)。

●(600400)紅豆股份-紅利發放日,10派0.2元(含稅)派0.18元(扣稅后)。

●(600449)賽馬實業-紅利發放日,10派2元(含稅)派1.8元(扣稅后)。

●(600510)黑牡丹-紅利發放日,10派1.5元(含稅)派1.35元(扣稅后)。

●(600822)上海物貿-紅利發放日,10送2轉3派1元(含稅)派0.7元(扣稅后)。

●(600058)五礦發展、(600270)外運發展、(600528)中鐵二局、(600983)合肥三洋-紅利發放日,10派1元(含稅)派0.9元(扣稅后)。

●(601808)中海油服-紅利發放日,10派1.4元(含稅)派1.26元(扣稅后)。

◆限售股份上市提示◆

●(600175)美都控股-有限售條件的流通股37620萬股上市流通。

●(600497)馳宏鋅鍺-有限售條件的流通股6400萬股上市流通。

●(600712)南寧百貨-有限售條件的流通股3268.6336萬股上市流通。

◆國債提示◆

●(019825)08國債25、(080025)08國債25-除息日及付息日,本年度利率2.9%,每100元面值付息1.45元。

●(019912)09國債12、(019912)09國債12、(090012)09附息國債12、(090012)09附息國債12-債權登記日,本年度利率3.09%,每100元面值付息1.545元。

●(095402)09安徽債02、(095701)09江西債01、(096901)09貴州債01、(130029)09江西債、(130030)09貴州債、(130031)09安徽02-除息日及付息日,本年度利率1.72%,每100元面值付息1.72元。

◆其他債券提示◆

●漢江水利水電(集團)有限責任公司2010年度第一期短期融資券-發行日,發行總額30000萬人民幣。

●中國鋁業股份有限公司2010年度第二期短期融資券-發行日,發行總額500000萬人民幣,期限1年,固定利率。

●橫店集團聯宜電機有限公司2010年度第一期短期融資券-發行日,發行總額5000萬人民幣,期限1年,固定利率。

●江蘇鎮江發電有限公司2010年度第一期短期融資券-發行日,發行總額60000萬人民幣,期限1年,固定利率。

●(050406)05農發06-兌付日,浮動利率,本年度利率2.5063%,還本付息100.6266元。

●(0981107)09東風CP01-兌付日,貼現,每100元面值兌付100元。

●(0981108)09中鐵股CP02-兌付日,本年度利率1.72%,還本付息101.72元。

●(078023)07湘泰格債-集中付息起始日,本年度利率5.38%,每100元面值付息5.38元,集中付息日為2010-06-17至2010-07-14。

●(0980107)09贛州發展債、(122952)09贛州債-集中付息起始日,本年度利率5.58%,每100元面值付息5.58元,集中付息日為2010-06-17至2010-07-14。

●(088011)08蒙奈倫債-集中付息截止日,本年度利率8%,每100元面值付息8元,集中付息日為2010-05-20至2010-06-17。

●(098087)09中鋁業債1-集中付息截止日,本年度利率3.8%,每100元面值付息3.8元,集中付息日為2010-05-20至2010-06-17。

●(098088)09中鋁業債2-集中付息截止日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4元,集中付息日為2010-05-20至2010-06-17。

●(068031)06廈路橋債-債權登記日,本年度利率4.25%,每100元面值付息4.25元,集中付息日為2010-06-21至2010-07-16。

●(078026)07渝交通債-債權登記日,本年度利率4.8%,每100元面值付息4.8元,集中付息日為2010-06-21至2010-07-16。

●(088012)08魯能債-債權登記日及除息日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元,集中付息日為2010-06-18至2010-07-15。

●(0980108)09蘇國信債01-債權登記日,本年度利率3.25%,每100元面值付息3.25元。

●(0980109)09蘇國信債02-債權登記日,本年度利率4.1%,每100元面值付息4.1元。

●(120101)01中移動、(120101)01中移動-債權登記日,浮動利率,本年度利率4%,每100元面值付息4元,集中付息日為2010-06-18至2010-07-15。

●(058008)05杭城建債、(120520)05杭城建、(120520)05杭城建-債權登記日,本年度利率5.02%,每100元面值付息5.02元,集中付息日為2010-06-21至2010-07-16。

●(078022)07航天債-付息日,本年度利率4.5%,每100元面值付息4.5元。

●(0882017)08上海港MTN1-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。

●(0982086)09中糧MTN2-付息日,本年度利率3.74%,每100元面值付息3.74元。

●(0982088)09平煤MTN1-付息日,本年度利率4.45%,每100元面值付息4.45元。

●(0982089)09長航MTN1-付息日,本年度利率4.4%,每100元面值付息4.4元。

◆基金提示◆

●(519023)海富通穩健添利債券C、(519024)海富通穩健添利債券A-股權登記日及除息日,10派0.2元。

【2010年06月18日】

◆召開股東大會提示◆

●(600093)禾嘉股份-召開2009年年度股東大會,審議2009年年度利潤分配預案以及資本公積金轉增股本等議案。

●(600095)哈高科-召開2010年第四次臨時股東大會,審議關于為青島臨港置業有限公司擔保的議案。

●(600068)葛洲壩、(600099)林海股份-召開2009年年度股東大會,審議2009年度利潤分配及資本公積金轉增股本等議案。

●(600108)亞盛集團-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于申請發行8億元人民幣短期融資券的議案。

●(600110)中科英華-召開2010年第二次臨時股東大會,審議關于擬為公司控股子公司鄭州電纜有限公司向吉林銀行申請最高限額2億元人民幣1年期授信額度提供擔保等議案。

●(600252)中恒集團-召開2009年年度股東大會,審議2009年利潤分配及資本公積金轉增股本等議案。

●(600266)北京城建-召開2009年年度股東大會,審議2009年利潤分配及資本公積轉增方案等議案。

●(600505)西昌電力-召開2010年第一次臨時股東大會,審議四川西昌電力股份有限公司高級管理人員薪酬管理辦法等議案。

●(600723)西單商場-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于修改《公司章程》等議案。

●(600778)友好集團-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于公司擬購買位于新疆伊寧市伊犁銅鑼灣B區商業房產的議案。

●(600875)東方電氣-召開召開2009年度股東大會、2010年第一次內資股類別股東會議及2010年第一次外資股類別股東大會,審議2009年度稅后利潤分配等議案。

●(601088)中國神華-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于授予董事會回購公司A股、H股股份一般授權的等議案。

●(601186)中國鐵建-召開2010年度及2009年第一次A、H股類別股東大會,審議關于公司符合非公開發行A股股票條件等議案。

●(601188)龍江交通-召開2010年第一次臨時股東大會,審議公司2010年財務預算等議案。

●(601333)廣深鐵路-召開2010年度及2009年第一次A、H股類別股東大會,審議及批準本公司2009年度稅后利潤分配等議案

●(600016)民生銀行、(600169)太原重工、(600206)有研硅股、(600249)兩面針、(600409)三友化工、(600495)晉西車軸、(600578)京能熱電、(600582)天地科技、(600650)錦江投資、(600706)ST長信、(600707)彩虹股份、(600767)運盛實業、(600864)哈投股份、(600885)*ST力陽、(601101)昊華能源、(601919)中國遠洋、(900914)錦投B股-召開2009年年度股東大會,審議2009年度利潤分配等議案。

●(600054)黃山旅游、(900942)黃山B股-召開2010年第一次臨時股東大會,審議關于募集資金實施方式及方案調整等議案。

◆首發新股提示◆

●(601000)唐山港-網下申購日及網上申購日。

◆分紅派息提示◆

●(600006)東風汽車-股權登記日,10派0.6元(含稅)派0.54元(扣稅后)。

●(600069)銀鴿投資-股權登記日,10轉5。

●(600123)蘭花科創-股權登記日,10派3元(含稅)派2.7元(扣稅后)。

●(600012)皖通高速、(600283)錢江水利-股權登記日,10派2元(含稅)派1.8元(扣稅后)。

●(600327)大廈股份-股權登記日,10送6派0.7元(含稅)派0.03元(扣稅后)。

●(600585)海螺水泥-股權登記日,10轉10派3.5元(含稅)派3.15元(扣稅后)。

●(600393)東華實業、(600594)益佰制藥-股權登記日,10派1元(含稅)派0.9元(扣稅后)。

●(600674)川投能源-股權登記日,10派0.1元(含稅)派0.09元(扣稅后)。

●(600889)南京化纖-股權登記日,10送2派0.4元(含稅)派0.16元(扣稅后)。

●(600126)杭鋼股份、(600893)航空動力-股權登記日,10派0.8元(含稅)派0.72元(扣稅后)。

●(600720)祁連山、(600961)株冶集團-股權登記日,10派1.5元(含稅)派1.35元(扣稅后)。

●(600119)長江投資、(600967)北方創業-股權登記日,10派0.5元(含稅)派0.45元(扣稅后)。

●(601872)招商輪船-股權登記日,10派0.2元(含稅)派0.18元(扣稅后)。

●(900934)錦江B股-股權登記日,10派0.52723美元(含稅)。

●(600117)西寧特鋼-除權除息日,10派0.5元(含稅)派0.45元(扣稅后)。

●(600312)平高電氣-除權除息日,10轉2派0.5元(含稅)派0.45元(扣稅后)。

●(600497)馳宏鋅鍺-除權除息日,10派3元(含稅)派2.7元(扣稅后)。

●(600557)康緣藥業-除權除息日,10派1.35元(含稅)派1.215元(扣稅后)。

●(600197)伊力特、(600561)江西長運-除權除息日,10派1.8元(含稅)派1.62元(扣稅后)。

●(600598)北大荒-除權除息日,10派1.4811元(含稅)派1.333元(扣稅后)。

●(600662)強生控股-除權除息日,10派0.8元(含稅)派0.72元(扣稅后)。

●(600189)吉林森工、(600295)鄂爾多斯、(600325)華發股份、(600361)華聯綜超、(600475)華光股份、(600717)天津港-除權除息日,10派1元(含稅)派0.9元(扣稅后)。

●(600741)華域汽車-除權除息日,以公司2008年年末總股本1,472,562,438股為基準,10派0.491元(含稅)派0.4419元(扣稅后)。

●(600741)華域汽車-除權除息日,以公司2009年年末總股本2,583,200,175股為基準,10派2.75元(含稅)派2.475元(扣稅后)。

●(600782)新鋼股份-除權除息日,10派0.6元(含稅)派0.54元(扣稅后)。

●(600896)中海海盛-除權除息日,10派0.2元(含稅)派0.18元(扣稅后)。

●(601107)四川成渝-除權除息日,10派0.64元(含稅)派0.576元(扣稅后)。

●(601666)平煤股份-除權除息日,10送3派2元(含稅)派1.5元(扣稅后)。

●(900936)鄂絨B股-除權除息日,10派0.14649美元(含稅)。

●(600033)福建高速-新增可流通股上市交易日,10轉5派1元(含稅)派0.9元(扣稅后)。

●(600000)浦發銀行-紅利發放日,10送3派1.5元(含稅)派1.05元(扣稅后)。

●(600051)寧波聯合-紅利發放日,10派1.5元(含稅)派1.35元(扣稅后)。

●(600132)重慶啤酒-紅利發放日,10派3元(含稅)派2.7元(扣稅后)。

●(600202)哈空調-紅利發放日,10派1.08元(含稅)派0.972元(扣稅后)。

●(600387)海越股份-紅利發放日,10送3派2元(含稅)派1.5元(扣稅后)。

●(600479)千金藥業-紅利發放日,10轉4派5元(含稅)派4.5元(扣稅后)。

●(600055)萬東醫療、(600567)山鷹紙業-紅利發放日,10派0.6元(含稅)派0.54元(扣稅后)。

●(600664)哈藥股份-紅利發放日,10派4.9元(含稅)派4.41元(扣稅后)。

●(600858)銀座股份-紅利發放日,10派0.7元(含稅)派0.63元(扣稅后)。

●(601699)潞安環能-紅利發放日,10派10元(含稅)派9元(扣稅后)。

◆國債提示◆

●2010年記賬式貼現(六期)國債-發行截止日,發行總額1500000萬人民幣,期限0.25年,貼現;發行期間為2010-06-14至2010-06-18。

●2010年記賬式貼現(七期)國債-發行截止日,發行總額2000000萬人民幣,期限0.75年,貼現;發行期間為2010-06-14至2010-06-18。

●(019912)09國債12、(019912)09國債12、(090012)09附息國債12、(090012)09附息國債12-除息日及付息日,本年度利率3.09%,每100元面值付息1.545元。

◆其他債券提示◆

●上海電氣(集團)總公司2010年度第二期短期融資券-發行日,發行總額300000萬人民幣。

●(088012)08魯能債-集中付息起始日,本年度利率6.2%,每100元面值付息6.2元,集中付息日為2010-06-18至2010-07-15。

●(120101)01中移動、(120101)01中移動、(7090)01中國移動債-集中付息起始日,浮動利率,本年度利率4%,每100元面值付息4元,集中付息日為2010-06-18至2010-07-15。

●(078014)07兵器債-集中付息截止日,本年度利率4.48%,每100元面值付息4.48元,集中付息日為2010-05-24至2010-06-18。

●(098089)09湖交投債-集中付息截止日,本年度利率5.48%,每100元面值付息5.48元,集中付息日為2010-05-21至2010-06-18。

●(120502)05蘇園建-集中付息截止日,本年度利率5.05%,每100元面值付息5.05元,集中付息日為2010-05-19至2010-06-18。

●(120606)06張江債-集中付息截止日,本年度利率4%,每100元面值付息4元,集中付息日為2010-05-19至2010-06-18。

●(122959)09清控債-集中付息截止日,本年度利率4.78%,每100元面值付息4.78元,集中付息日為2010-05-19至2010-06-18。

●(126016)08寶鋼債-債權登記日,本年度利率0.8%,每100元面值付息0.8元。

●(0882018)08中海運MTN1-付息日,本年度利率5.3%,每100元面值付息5.3元。

●(0980108)09蘇國信債01-付息日,本年度利率3.25%,每100元面值付息3.25元。

●(0980109)09蘇國信債02-付息日,本年度利率4.1%,每100元面值付息4.1元。

◆基金提示◆

●(090011)大成核心雙動力-基金發行截止日,發行期間為2010-05-20至2010-06-18。

●(166007)中歐滬深300指數增強(LOF)-基金發行截止日,發行期間為2010-05-18至2010-06-18。