秋雨：高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:99/09/10

2.公司名稱:秋雨創新股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:99年08月份高流動性資產及短期借款明細如下：

項目 金額﹝仟元﹞

高流動性資產合計 6,409

現金及約當現金 6,409

銀行存款﹝受限制資產﹞ 4,412

短期借款合計 155,868

短期借款銀行別及到期日期

一銀光復 99年09月 21,280

一銀光復 99年10月 100,440

一銀光復 99年11月 5,070

彰銀西松 100年01月 6,000

彰銀西松 100年02月 3,500

兆豐銀台北 99年10月 1,106

兆豐銀台北 99年11月 10,764

兆豐銀台北 99年12月 7,708

6.因應措施:本公司部分到期短期借款以現金償還,部分向銀行展期,無資金缺口。

7.其他應敘明事項:無