樂士：公告本公司99年10月份高流動性資產及短期借款相關財務資訊

第二條　第49款

1.事實發生日:99/10/31

2.公司名稱:樂士股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告之本公司99年10月份高流動性資產及短期借款如下:

項目 金額(仟元)

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現金及銀行存款 23,940

高流動性資產合計 23,940

短期借款合計 136,697

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短期借款 到期日 金額(仟元) 備註

土銀 99年11月 616 還款

合庫 99年12月 60,000 還款(專案融資)

合庫 99年12月 16,081 還款

合庫 100年01月 60,000 到期可續借

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一年內到期之長期借款合計 6,222

到期日 金額(仟元) 備註

99年11月 569 還款

99年12月 677 還款

100年01月 574 還款

100年02月 575 還款

100年03月 681 還款

100年04月 577 還款

100年05月 391 還款

100年06月 496 還款

100年07月 393 還款

100年08月 394 還款

100年09月 499 還款

100年10月 396 還款

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6.因應措施:本公司與金融機構往來關係良好,所簽訂之短期借款額度均可展期續約,

且本公司另有應收帳款足以支應,故償還來源無問題。

7.其他應敘明事項:備償戶金額18,829仟元。