價值中國ETF基金資料

價值中國ETF (股份代號：3046) 資料：

日期：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2010年11月08日　　　　　　　　　　

每個基金單位之資產凈值(附注1)　　　　　　　　　　　　　　 ＄44.69　　　　　　　　　　　　　　
每個新增基金單位之資產凈值(附注2)　　　　　　　　　　　　 ＄8,938,213.51　　　　　　　　　　　
估計每個新增基金單位之現金成份(附注3)　　　　　　　　　　 ＄71,433.22　　　　　　　　　　　　
已發行之信托基金單位(附注4)　　　　　　　　　　　　　　　9,400,000　　　　　　　　　　　　　
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每個新增基金單位之一籃子指數股份：　　　　　　　　　　　　　　2010年11月09日

股份代號　　　　　指數股份名稱　　　　　　　　　　　　　　　　　 股份數額
3383　　　　　　雅居樂地產控股有限公司　　　　　　　　　　　　　 9,124
3988　　　　　　中國銀行股份有限公司-H股　　　　　　　　　　　 253,177
3328　　　　　　交通銀行股份有限公司-H股　　　　　　　　　　　　52,203
0682　　　　　　超大現代農業(控股)有限公司　　　　　　　　　　　21,931
0998　　　　　　中信銀行股份有限公司-H股　　　　　　　　　　　　60,999
1800　　　　　　中國交通建設股份有限公司-H股　　　　　　　　　　29,167
0552　　　　　　中國通信服務股份有限公司-H股　　　　　　　　　　11,374
0941　　　　　　中國移動有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　13,362
1893　　　　　　中國中材股份有限公司-H股　　　　　　　　　　　　 9,384
0386　　　　　　中國石油化工股份有限公司-H股　　　　　　　　　 109,956
0883　　　　　　中國海洋石油有限公司　　　　　　　　　　　　　　81,629
1199　　　　　　中遠太平洋有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 8,897
2007　　　　　　碧桂園控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　　21,940
0489　　　　　　東風汽車集團股份有限公司-H股　　　　　　　　　　16,951
2333　　　　　　長城汽車股份有限公司-H股　　　　　　　　　　　　 2,877
0754　　　　　　合生創展集團有限公司　　　　　　　　　　　　　　 4,604
0358　　　　　　江西銅業股份有限公司-H股　　　　　　　　　　　　 9,098
0148　　　　　　建滔化工集團有限公司　　　　　　　　　　　　　　 4,154
1888　　　　　　建滔積層板控股有限公司　　　　　　　　　　　　　 5,911
1813　　　　　　合景泰富地產控股有限公司　　　　　　　　　　　　 7,603
0425　　　　　　敏實集團有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　 5,269
0857　　　　　　中國石油天然氣股份有限公司-H股　　　　　　　　 121,204
0363　　　　　　上海實業控股有限公司　　　　　　　　　　　　　　 3,501
0272　　　　　　瑞安房地產有限公司　　　　　　　　　　　　　　　16,928
0410　　　　　　SOHO中國有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　13,630

估計每個新增基金單位之現金成份：　　　　　　　　　　　　　　　 ＄71,433.22
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附注：

1. 每個基金單位之資產凈值為價值中國ETF之資產凈值除以已發行之基金單位數目。

2. 每個新增基金單位之資產凈值為每個基金單位之資產凈值乘以每個新增基金單位之基金單位數目。

3. 估計每個新增基金單位之現金成份為每個新增基金單位需要支付或收取之額外現金數額，相等於每個新增基金單位之資產凈值與每個新增基金單位之一籃子指數股份之現行資產凈值(均以有關交易日之估值時間之估值進行)之差額。

4. 已發行之信托基金單位為(任何現行交易之前)已發行及視為已發行之基金單位總數。

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