皇普建設：公佈本公司財務資料

符合條款：第二條第49款

1.事實發生日:99/03/08

2.公司名稱:皇普建設股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券交易所函令辦理

6.因應措施:

(01)本公司99年02月底現金及約當現金餘額為36,195仟元，

99年03月預計房地款收入及借款等現金流入2,300仟元，

償還借款及各項費用支出9,370仟元，

預計期末餘額為29,125仟元。

(02)99年04月預計現金流入2,200仟元，現金流出5,250仟元，

預計期末餘額為26,075仟元。

(03)99年05月預計現金流入2,200仟元，現金流出5,183仟元，

預計期末餘額為23,092仟元。

(04)本公司99年02月底帳列高流動資產(現金及約當現金)金額為36,195仟元。

(05)本公司99年02月底短期借款及一年內到期之長期負債金額為462,043仟元。

(06)本公司短期借款到期均向銀行辦理展期，每月按期支付本息。另為因應本公司

資金週轉之需求，本公司與主要股東簽訂協議，於300,000仟元之額度內，

挹注公司營運所需資金。

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.