拓洋：補正公告本公司98年12月份之負債比例,未來三個月合併現金收支預測及未使用銀行額度金額

符合條款：第三十四條第39款

1.事實發生日:99/02/06

2.公司名稱:拓洋實業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第0970101937號

(1).依據本公司98年12月自結財報計算:

負債比例:42.12 %

(2).未來三個月之合併現金收支預測 單位:新台幣仟元

項目 99/1 99/2 99/3

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期初餘額 5,035 6,063 4,559

加:非融資收入

應收款項收現 27,285 17,253 28,451

非融資收入合計 27,285 17,253 28,451

減:非融資性支出

購料付現 17,072 11,969 12,744

工資支出 4,584 4,641 4,408

模具設備付現 1,431 1,431 2,862

營運費用付現 3,320 4,766 3,214

非融資性支出合計 26,407 22,807 23,228

加:融資來源

應收帳款融資週轉金 2,200 2,500 2,000

長期借款,應收帳款融資到期2,050 2,450 2,350

股東往來借(還)款 4,000 -4,000

融資來源合計 150 4,050 -4,350

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期末現金餘額 6,063 4,559 5,432

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(3)未使用銀行額度金額:截至98年12月應收帳款融資額度為

台幣17,000仟元整,已使用銀行額度台幣420仟元整,未使用

銀行額度台幣12,800仟元整

6.因應措施:持續與銀行進行融資額度申請

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.