威力能：公告本公司105年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率等財務資訊及未來三個月現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形

第三十四條　第42款

1.事實發生日:105/02/26

2.公司名稱:威力能源股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心於104年10月14日證櫃審字第1040028172號函辦理。

6.因應措施:

(1)105年1月份自結財務報告之負債比率、流動比率、速動比率：

負債比率：79.07%

流動比率：224.51%

速動比率：88.95%

(2)預估未來三個月之現金收支狀況： 單位:新台幣仟元

項目/月份 105年03月 105年04月 105年05月

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期初金額 124,623 5,457 3,389

現金流入-營運 395 309 294

現金流出-營運 (165,341) (101,318) (61,651)

現金流入-融資 50,969 98,941 60,639

現金流出-融資 (5,189) 0 0

期末餘額 5,457 3,389 2,671

(3)銀行可使用融資額度情形： 單位:仟元

項貝 幣別 融資額度 己使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 19,000 19,000 0

長期借款 USD 1,250 1,250 0

長期借款 RMB 80,000 80,000 0

7.其他應敘明事項:無