[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 101/01/20 101/01/19 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大全球短期收益基金 9.8750 9.8769 -0.0019 -0.0192
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8700 10.8800 -0.0100 -0.0919
元大全球滿意入息基金-配息型 8.9300 8.9400 -0.0100 -0.1119
元大新興市場債券組合基金-不配息型 10.0669 10.0349 0.0320 0.3189
元大新興市場債券組合基金-配息型 9.7409 9.7089 0.0320 0.3296
元大萬泰貨幣市場基金 14.6125 14.6122 0.0003 0.0021
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日盛大中華基金 5.3200 5.3000 0.0200 0.3774
日盛中國內需動力基金 9.3300 9.2500 0.0800 0.8649
日盛全球抗暖化基金 6.6300 6.6400 -0.0100 -0.1506
日盛亞洲星鑽基金 10.9600 10.9100 0.0500 0.4583
日盛金緻招牌組合基金 9.2200 9.1800 0.0400 0.4357
日盛貨幣市場基金 14.2655 14.2652 0.0003 0.0021
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台新1699貨幣市場基金 13.0371 13.0368 0.0003 0.0023
台新大中華基金 7.8900 7.8400 0.0500 0.6378
台新大眾貨幣市場基金 13.6966 13.6964 0.0002 0.0015
台新中國精選中小基金 7.4200 7.3600 0.0600 0.8152
台新北美收益資產證券化基金 13.5000 13.4700 0.0300 0.2227
台新全球ETF組合基金 10.3541 10.3286 0.0255 0.2469
台新真吉利貨幣市場基金 10.7392 10.7390 0.0002 0.0019
台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 9.0600 9.0200 0.0400 0.4435
台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 7.8800 7.8500 0.0300 0.3822
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未來資產亞洲高收益債券基金 9.5554 9.5511 0.0043 0.0450
未來資產亞洲新富基金 10.1800 10.0300 0.1500 1.4955
未來資產所羅門貨幣市場基金 12.1808 12.1806 0.0002 0.0016
未來資產閣來寶全球組合基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918
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永豐永益平衡基金 18.0700 18.0700 0.0000 0.0000
永豐全球平衡組合基金 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740
永豐全球投資等級債券基金 10.0409 10.0442 -0.0033 -0.0329
永豐全球債券組合基金 9.7619 9.7458 0.0161 0.1652
永豐美元貨幣市場基金 11.2673 11.2671 0.0002 0.0018
永豐貨幣市場基金 13.4614 13.4612 0.0002 0.0015
永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.3188 9.3446 -0.0258 -0.2761
永豐新興高收雙債組合基金累積類型 9.6969 9.6718 0.0251 0.2595
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兆豐國際ETF趨勢組合基金 8.1900 8.1900 0.0000 0.0000
兆豐國際萬全基金 13.9500 13.9500 0.0000 0.0000
兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.0704 12.0702 0.0002 0.0017
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安多利永利貨幣市場基金 12.5526 12.5524 0.0002 0.0016
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安泰ING日本基金 7.0400 7.0000 0.0400 0.5714
安泰ING平衡基金 10.9500 10.9500 0.0000 0.0000
安泰ING全球安穩平衡基金 12.1753 12.1938 -0.0185 -0.1517
安泰ING全球美元投資級公司債基金-季配型 9.3826 9.4367 -0.0541 -0.5733
安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.4562 10.5166 -0.0604 -0.5743
安泰ING亞太複合高收益債基金-季配型 9.9121 9.8813 0.0308 0.3117
安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 10.1404 10.1089 0.0315 0.3116
安泰ING泰國基金 27.3800 27.1800 0.2000 0.7358
安泰ING貨幣市場基金 15.7431 15.7428 0.0003 0.0019
安泰ING新馬基金 14.4200 14.3600 0.0600 0.4178
安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 8.9462 8.9081 0.0381 0.4277
安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 9.5686 9.5278 0.0408 0.4282
安泰ING精選貨幣市場基金 11.8306 11.8305 0.0001 0.0009
安泰ING環球基金 8.2500 8.1900 0.0600 0.7326
安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.5342 16.5339 0.0003 0.0018
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宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.0640 10.0687 -0.0047 -0.0467
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.0419 10.0466 -0.0047 -0.0468
宏利中國離岸債券基金-A類型 9.9881 10.0094 -0.0213 -0.2128
宏利中國離岸債券基金-B類型 9.9881 10.0094 -0.0213 -0.2128
宏利全球債券組合基金 11.4593 11.4586 0.0007 0.0061
宏利亞太入息債券基金-A類型 10.6428 10.6472 -0.0044 -0.0413
宏利亞太入息債券基金-B類型 9.8016 9.8057 -0.0041 -0.0418
宏利亞太中小企業基金 11.5700 11.4500 0.1200 1.0480
宏利新興市場高收益債券基金-A類型 9.8159 9.7656 0.0503 0.5151
宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.18
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