兆豐商銀：公告(兆豐商銀)股份有限公司發行新光人壽松江、承德與板橋大樓不動產資產信託發行A系列受益證券(簡稱:新光松江A,證券代碼:01011P)還本付息且其本金持分將於101/2/8清償完畢並終止櫃檯買賣

事實發生日-起始日：20120208

事實發生日-終止日：20120208

發生緣由：依照公開說明書第7-8頁說明定期分配。

因應措施：訂於101年2月8日還本付息並終止櫃檯買賣。

現行已流通在外證券總額：426500540

受影響之證券種類：政府公債

受影響之證券期別：96-1

受影響之證券券別：A

對債權人之可能影響：完成還本付息分配，本金持分全數清償完畢。

其他應敘明事項：(1)還本：每一單位受益證券還本新台幣804,718元。 (2)付息：計息期間100年8月8日至101年2月8日共184天， A系列優先順位受益證券票面利率2.213%。 本期每一單位受益證券分配利息=每一單位受益證券未還本金(新台幣804,718元)*票面利率*計息期間/365(元以下四捨五入)。 稅後分配利息=本期分配利息－扣繳稅額 (註: 本期分配利息*10%；計算至元)。

輸入日期：20120130

證券代號：01011P

證券名稱：新光松江A