全國銀行間債券市場12月31日質押式回購交易情況

全國銀行間債券市場12月31日質押式回購成交228筆，較前一個交易日減少143筆，成交金額1688.4221億元，萎縮769.7167億元，加權平均利率為1.1985%，下跌19.45個基點。

以下是12月31日全國銀行間債券市場質押式回購交易情況：

一、市場成交情況
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成交筆數(筆) 增減(筆) 成交金額(億元) 增減(億元) 加權平均利率(%) 升降(基點)(%) 參與成員數(家)
228 -143 1688.4221 -769.7167 1.1985 -19.45 172
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二、各期限品種成交情況
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品種 開盤利率(%) 收盤利率(%) 最高利率(%) 最低利率(%) 加權平均利率(%) 升降(基點)(%) 成交筆數(筆) 成交金額(億元) 增減(億元)
R001 1.15 1.15 1.58 1.13 1.1507 -0.22 153 1497.4872 362.5093
R007 1.58 1.56 1.6 1.15 1.5574 -2.86 62 157.2269 -1034.1514
R014 1.69 1.64 1.69 1.62 1.6463 -4.57 13 33.708 -83.0426
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三、交易成員分類成交情況
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成員類別 融入筆數(筆) 融入金額(億元) 占融入總量比例(%) 融出筆數(筆) 融出金額(億元) 占融出總量比例(%) 凈融入/融出(億元)
基金 26 72.7874 4.311 28 65.6573 3.8887 (融入)7.1301
國有商業銀行 6 210 12.4376 20 310.9879 18.4188 (融出)100.9879
政策性銀行 0 --- --- 3 45.7 2.7067 (融出)45.7000
城市商業銀行 61 333.2187 19.7355 59 290.182 17.1866 (融入)43.0367
農村信用聯社 42 165.763 9.8176 9 18.784 1.1125 (融入)146.9790
外資銀行 7 47.3225 2.8028 7 14.84 0.8789 (融入)32.4825
保險公司 12 32.1294 1.9029 3 8.05 0.4768 (融入)24.0794
證券公司 7 28.651 1.6969 0 --- --- (融入)28.6510
股份制商業銀行 21 413.377 24.483 80 815.6272 48.3071 (融出)402.2502
農商行和合作銀行 31 155.499 9.2097 10 27.617 1.6357 (融入)127.8820
城市信用社 1 3 0.1777 0 --- --- (融入)3.0000
社保基金 11 223.0061 13.208 2 2.9917 0.1772 (融入)220.0144
企業年金 1 0.4 0.0237 0 --- --- (融入)0.4000
其他 0 --- --- 6 83.085 4.9209 (融出)83.0850
保險公司的資產管理公司 1 3.078 0.1823 1 4.9 0.2902 (融出)1.8220
基金公司的特定客戶資產管理業務 1 0.19 0.0113 0 --- --- (融入)0.1900
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四、地區融入量前三名
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地區 融入金額(億元) 占融入總金額比例(%) 融出金額(億元) 占融出總金額的比例(%) 凈融入/融出(億元)
北京市 414.0784 24.5246 1144.6706 67.7953 (融出)730.5922
廣東省 411.2646 24.3579 155.4777 9.2085 (融入)255.7869
山東省 177.956 10.5398 8.084 0.4788 (融入)169.8720
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五、地區融出量前三名
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地區 融出金額(億元) 占融出總金額比例(%) 融入金額(億元) 占融入總金額的比例(%) 凈融入/融出(億元)
北京市 1144.6706 67.7953 414.0784 24.5246 (融出)730.5922
廣東省 155.4777 9.2085 411.2646 24.3579 (融入)255.7869
上海市 149.412 8.8492 143.468 8.4972 (融出)5.9440
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資料來源: 全國銀行間同業拆借中心

(馬龍 編輯)

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