期指強勢反彈 市場交易熱情回溫

今日期指強勢走高，現貨市場地產逆利空政策面強勢反彈，提振市場多頭信心，主力合約接連收復5、10、20、60等多條均線，期指向上突破也刺激成交量大幅回升。

昨日晚間，中國樓市再掀二次調控，中國出臺多措施遏制房價過快上漲，其中包括調高首套房首付比例至30%以上，二套房首付比例不低于50%，商業銀行暫停發放第三套及以上住房貸款等，受此影響，今日各期指合約全線低開，不過開盤后不久，現貨市場地產股逆市走強提振市場信心，令期指低開高走，強勢向上突破，全線收復各條均線，主力合約最高探至2955.0點，多頭占據明顯優勢。

近日房地產利空消息不斷對市場的負面影響較前期明顯減弱，今日更是在利空政策下大幅反彈，顯示市場情緒穩定偏向樂觀，有助于期指反彈延續。此外，從主力合約持倉風格看，雖然其持續偏空，但近幾日凈空單總量呈現遞減態勢且空軍龍頭國泰君安持續大幅減倉，顯示場內做空動能放緩。整體上，市場氣氛明顯回暖和持倉風格出現轉向跡象，均有利于期指合約延續反彈，但均線突破仍需穩固。

期現市場走勢回顧：

股指期貨合約9月30日收盤上漲，主力合約IF1010收盤報2,953.40點，漲64.60點或2.24%，最高至2,955.0點，最低至2,871.6點；下月合約IF1011報2,964.80點，漲64.6點或2.23%；季月合約IF1012漲2.12%；隔季合約IF1103漲2.05%。

現貨市場板塊方面，銀行股上漲，光大銀行(601818)漲2.37%、寧波銀行(002142)漲3.45%，農業銀行(601288)漲3.16%。 消息面，中國人民銀行貨幣政策委員會2010年第三季度例會日前在北京召開。會議認為，世界經濟正在逐步復蘇，但結構性問題和風險仍然比較突出。我國經濟運行態勢總體良好，繼續朝著宏觀調控的預期方向發展，但管理通脹預期、保持經濟平穩較快發展、調整經濟結構和轉變經濟發展方式的任務依然艱巨。今年以來我國貨幣信貸合理增長，銀行體系流動性基本適度，人民幣匯率雙向浮動，彈性增強，金融體系繼續平穩運行。 會議強調，下一階段要按照黨中央、國務院的統一部署，繼續實施適度寬松的貨幣政策，保持政策的連續性和穩定性，增強調控的針對性和靈活性。要密切關注國內外經濟金融形勢的新變化，靈活運用多種貨幣政策工具，保持貨幣信貸適度增長；認真落實“有扶有控”的信貸政策，繼續調整優化信貸結構；進一步完善人民幣匯率形成機制，重在堅持以市場供求為基礎，參考一籃子貨幣進行調節，增強匯率彈性。

地產板塊翻紅，地產風險加大，地產的調控政策升級，早盤開盤地產板塊由于政策施壓，領跌兩市，但是不久，地產板塊在多只龍頭地產股的帶領下快速泛紅，截至收盤,萬科(000002)漲7.55%，綠景地產(000502)漲停,保利地產(600048)漲8.90%，蘇寧環球(000718)漲4.93%。此次樓市調控盡管還不是原子彈級別的，但管理層的態度已經非常堅決。地產板塊短線震蕩難于避免。

稀土股繼續逞強，領漲兩市，中色股份(000758)漲停，五礦發展(600058)漲停。今日消息面，日本駐華大使館商務參贊巖本桂一29日表示，日本企業聲稱，中國五礦化工進出口商會曾在9月21日左右開會，通知有關企業限制稀土出口日本。日本首相菅直人9月24日在美國紐約與蒙古國總理巴特包勒德會談，雙方就在稀有金屬、煤炭、鈾等礦產資源共同開發領域加強合作一事達成了共識。這被認為是日本擔憂中國禁止向其出口稀土影響高科技產業發展，而不得不向稀有金屬大國“救急”。 面對中國對稀土產業的限制，不僅日本，美國能源部也將在今后數周內擬定戰略，以增加美國稀土產量、找到替代材料，并提高稀土使用效率。但是美國國家審計署今年4月的一份報告稱，重建美國的稀土供應鏈可能需要長達15年時間，而且需要目前由外國企業持有的專利。

黃金概念股全線飄紅，恒邦股份(002237)漲3.86%，山東黃金(600547)漲6.87%。消息面，紐約商品交易所(COMEX)黃金期貨結算價29日連續第二個交易日在每盎司1,300美元上方觸及紀錄新高，因關于美國將進一步推出刺激措施的預期增強了黃金的保值功能。紐約商交所Comex分部交投最為活躍的十二月黃金期貨結算價漲2美元，至每盎司1,310.30美元，漲幅0.2%，為過去12個交易日創下的第10個結算價紀錄。該合約曾在前夜電子交易中觸及紀錄盤中高點，至每盎司1,314.80美元。國際金價連創新高，國內金價投資熱情不減，今日二級市場，黃金概念股繼續活躍，全線飄紅。

開盤 收盤 漲跌 漲跌幅（%）基差 成交量（手）持倉量（手）日增倉（手）
HS300 2,859.06 2,935.57 60.76 2.11
IF1009 2,880.00 2,953.40 64.60 2.24 -17.83 189,288 17,389 -929
IF1010 2,890.00 2,964.80 64.60 2.23 -29.23 5,937 2,702 242
IF1012 2,898.80 2,973.60 61.60 2.12 -38.03 3,202 4,273 14
IF1103 2,950.00 3,012.40 60.40 2.05 -76.83 330 818 42

(陶瑋瑋 撰稿)

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