[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/05/24 99/05/21 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 16.5400 16.3300 0.2100 1.2860
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.6800 7.6800 0.0000 0.0000
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.1400 7.1600 -0.0200 -0.2793
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.5700 6.5000 0.0700 1.0769
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.0700 6.0200 0.0500 0.8306
元大全球成長基金 13.7600 13.7700 -0.0100 -0.0726
元大全球組合基金 12.5659 12.5431 0.0228 0.1818
元大全球通訊基金 4.4200 4.3600 0.0600 1.3762
元大全球新能源基金 10.0600 9.9500 0.1100 1.1055
元大全球農業商機基金 13.3800 13.3500 0.0300 0.2247
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.7600 10.7500 0.0100 0.0930
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148
元大印度基金 9.6200 9.8300 -0.2100 -2.1363
元大多元基金 9.7300 9.6200 0.1100 1.1435
元大多多基金 18.0500 17.7700 0.2800 1.5757
元大多福基金 38.8900 38.2200 0.6700 1.7530
元大亞太成長基金 10.6600 10.7800 -0.1200 -1.1132
元大卓越基金 33.3700 32.9700 0.4000 1.2132
元大店頭基金 7.5300 7.4300 0.1000 1.3459
元大泛歐成長基金 9.0900 9.0800 0.0100 0.1101
元大高科技基金 13.9200 13.6900 0.2300 1.6801
元大強勢配置平衡基金 9.6500 9.6600 -0.0100 -0.1035
元大組合交易平衡基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056
元大新主流基金 16.6200 16.4100 0.2100 1.2797
元大新興亞洲基金 9.4500 9.5400 -0.0900 -0.9434
元大萬泰基金 14.4823 14.4820 0.0003 0.0021
元大經貿基金 23.9500 23.5900 0.3600 1.5261
元大雙盈基金 20.6300 20.4900 0.1400 0.6833
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日盛上選基金 22.7400 22.5000 0.2400 1.0667
日盛大中華基金 6.0600 6.1800 -0.1200 -1.9418
日盛小而美基金 12.8400 12.6800 0.1600 1.2618
日盛日盛基金 10.7300 10.5900 0.1400 1.3220
日盛全球抗暖化基金 7.4600 7.3700 0.0900 1.2212
日盛全球金融資產證券化基金 10.3077 10.3092 -0.0015 -0.0146
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.0551 10.1250 -0.0699 -0.6904
日盛亞洲星鑽基金 12.6300 12.8200 -0.1900 -1.4821
日盛首選基金 8.5900 8.4400 0.1500 1.7773
日盛高科技基金 9.4800 9.3500 0.1300 1.3904
日盛債券基金 14.1326 14.1322 0.0004 0.0028
日盛新台商基金 27.1300 26.7200 0.4100 1.5344
日盛精選五虎基金 17.9900 17.8000 0.1900 1.0674
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台新主流基金 8.4200 8.3300 0.0900 1.0804
台新台新基金 7.3100 7.2000 0.1100 1.5278
台新全球ETF組合基金 10.4962 10.4678 0.0284 0.2713
台新真吉利基金 10.6403 10.6400 0.0003 0.0028
台新高股息平衡基金 12.6175 12.5478 0.0697 0.5555
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台壽保台灣新趨勢基金 11.8700 11.7000 0.1700 1.4530
台壽保亞太不動產化基金A 6.3300 6.4200 -0.0900 -1.4019
台壽保亞太不動產化基金B 6.0600 6.1800 -0.1200 -1.9418
台壽保所羅門債券基金 12.0778 12.0775 0.0003 0.0025
台壽保阿波羅基金 7.6800 7.5500 0.1300 1.7219
台壽保美邦債券基金 11.7087 11.7085 0.0002 0.0017
台壽保閣來寶全球組合基金 10.8800 10.9800 -0.1000 -0.9108
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台灣工銀1699債券基金 12.9108 12.9105 0.0003 0.0023
台灣工銀2000高科技基金 14.1900 14.0700 0.1200 0.8529
台灣工銀大眾基金 16.0700 15.8900 0.1800 1.1328
台灣工銀大眾債券基金 13.5658 13.5654 0.0004 0.0030
台灣工銀中印越概念基金 10.3600 10.4500 -0.0900 -0.8612
台灣工銀中國通基金 15.4500 15.1500 0.3000 1.9802
台灣工銀北美收益資產化基金 10.6200 10.4700 0.1500 1.4327
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.2200 7.2400 -0.0200 -0.2762
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.2200 7.2400 -0.0200 -0.2762
台灣工銀全球增長組合基金 11.0900 11.2600 -0.1700 -1.5098
台灣工銀亞美短期債券基金 9.5715 9.5690 0.0025 0.0261
台灣工銀金鑽平衡基金 13.3900 13.3900 0.0000 0.0000
台灣工銀新台灣基金 10.9900 10.8700 0.1200 1.1040
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永豐中小基金 40.1000 39.2400 0.8600 2.1916
永豐中概平衡基金 21.8600 21.5400 0.3200 1.4856
永豐主流品牌基金 7.8700 7.8000 0.0700 0.8974
永豐永益平衡基金 16.3600 16.2300 0.1300 0.8010
永豐永豐基金 22.1400 21.7100 0.4300 1.9807
永豐全球平衡組合基金 11.3600 11.3800 -0.0200 -0.1758
永豐全球債券組合基金 9.3135 9.3668 -0.0533 -0.5690
永豐美元貨幣市場基金 11.1936 11.1933 0.0003 0.0027
永豐高科技基金 12.2600 12.0700 0.1900 1.5742
永豐策略平衡基金 8.7570 8.7421 0.0149 0.1704
永豐債券基金 13.3494 13.3491 0.0003 0.0023
永豐領航科技基金 15.2700 15.0300 0.2400 1.5968
永豐環球趨勢資源基金 9.3900 9.2400 0.1500 1.6234
永豐趨勢平衡基金 20.3600 20.1400 0.2200 1.0924
永豐雙核心組合基金 8.4100 8.4100 0.0000 0.0000
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兆豐國際中小基金 13.1700 13.0600 0.1100 0.8423
兆豐國際巨龍領航基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286
兆豐國際生命科學基金 11.4000 11.3100 0.0900 0.7958
兆豐國際全球基金 28.6400 28.5000 0.1400 0.4912
兆豐國際國民基金 22.3800 22.0400 0.3400 1.5427
兆豐國際第一基金 11.2600 11.1100 0.1500 1.3501
兆豐國際萬全基金 14.7700 14.6300 0.1400 0.9569
兆豐國際電子基金
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