[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/05/18 99/05/17 漲跌(元) 漲跌幅(%)
-------------------------------------------------------------------------------
元大巴菲特基金 17.2100 17.2600 -0.0500 -0.2897
元大全球公用能源效率基金-不配息型 7.9200 7.9400 -0.0200 -0.2519
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.4000 7.4200 -0.0200 -0.2695
元大全球地產建設入息基金-不配息型 6.8600 6.9200 -0.0600 -0.8671
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.3800 6.4400 -0.0600 -0.9317
元大全球成長基金 14.4900 14.6800 -0.1900 -1.2943
元大全球組合基金 12.7261 12.7137 0.0124 0.0975
元大全球通訊基金 4.6000 4.5800 0.0200 0.4367
元大全球新能源基金 10.6700 10.8100 -0.1400 -1.2951
元大全球農業商機基金 13.9300 14.0500 -0.1200 -0.8541
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.8200 10.7900 0.0300 0.2780
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3900 9.3600 0.0300 0.3205
元大印度基金 10.1900 10.3100 -0.1200 -1.1639
元大多元基金 10.0400 10.1200 -0.0800 -0.7905
元大多多基金 18.4400 18.5600 -0.1200 -0.6466
元大多福基金 39.9700 40.0300 -0.0600 -0.1499
元大亞太成長基金 11.4200 11.7000 -0.2800 -2.3932
元大卓越基金 34.2200 34.3000 -0.0800 -0.2332
元大店頭基金 7.8300 7.8800 -0.0500 -0.6345
元大泛歐成長基金 9.3500 9.4400 -0.0900 -0.9534
元大高科技基金 14.2800 14.4500 -0.1700 -1.1765
元大強勢配置平衡基金 9.7000 9.6600 0.0400 0.4141
元大組合交易平衡基金 9.6300 9.6300 0.0000 0.0000
元大新中國基金 9.1700 9.3700 -0.2000 -2.1345
元大新主流基金 17.1500 17.2300 -0.0800 -0.4643
元大新興亞洲基金 10.2000 10.4900 -0.2900 -2.7645
元大萬泰基金 14.4817 14.4816 0.0001 0.0007
元大經貿基金 24.6700 24.7600 -0.0900 -0.3635
元大雙盈基金 21.1900 21.2700 -0.0800 -0.3761
-------------------------------------------------------------------------------
日盛上選基金 23.7500 24.0900 -0.3400 -1.4114
日盛大中華基金 6.5200 6.6900 -0.1700 -2.5411
日盛小而美基金 13.5600 13.7800 -0.2200 -1.5965
日盛日盛基金 11.3000 11.5000 -0.2000 -1.7391
日盛全球抗暖化基金 7.7500 7.7900 -0.0400 -0.5135
日盛全球金融資產證券化基金 10.3056 10.2972 0.0084 0.0816
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.1908 10.2146 -0.0238 -0.2330
日盛亞洲星鑽基金 13.4700 13.8000 -0.3300 -2.3913
日盛首選基金 8.9600 9.0600 -0.1000 -1.1038
日盛高科技基金 9.9500 10.0900 -0.1400 -1.3875
日盛債券基金 14.1319 14.1317 0.0002 0.0014
日盛新台商基金 28.6200 29.2900 -0.6700 -2.2875
日盛精選五虎基金 18.8300 19.1700 -0.3400 -1.7736
-------------------------------------------------------------------------------
台新大中華基金 9.7700 9.9800 -0.2100 -2.1042
台新主流基金 8.7800 8.8000 -0.0200 -0.2273
台新台新基金 7.5000 7.5100 -0.0100 -0.1332
台新全球ETF組合基金 10.5441 10.5287 0.0154 0.1463
台新真吉利基金 10.6397 10.6396 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 12.9004 12.9440 -0.0436 -0.3368
-------------------------------------------------------------------------------
台壽保台灣新趨勢基金 12.4500 12.6500 -0.2000 -1.5810
台壽保亞太不動產化基金A 6.5300 6.6300 -0.1000 -1.5083
台壽保亞太不動產化基金B 6.2900 6.3800 -0.0900 -1.4107
台壽保所羅門債券基金 12.0773 12.0772 0.0001 0.0008
台壽保阿波羅基金 8.0700 8.1800 -0.1100 -1.3447
台壽保美邦債券基金 11.7084 11.7083 0.0001 0.0009
台壽保閣來寶全球組合基金 11.1200 11.1300 -0.0100 -0.0899
-------------------------------------------------------------------------------
台灣工銀1699債券基金 12.9101 12.9100 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 14.8400 15.0300 -0.1900 -1.2641
台灣工銀大眾基金 16.9100 17.1200 -0.2100 -1.2266
台灣工銀大眾債券基金 13.5651 13.5650 0.0001 0.0007
台灣工銀中印越概念基金 10.8600 11.2200 -0.3600 -3.2086
台灣工銀中國通基金 16.0400 16.2200 -0.1800 -1.1097
台灣工銀北美收益資產化基金 11.1700 11.2900 -0.1200 -1.0629
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.3700 7.5000 -0.1300 -1.7333
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.3700 7.5000 -0.1300 -1.7333
台灣工銀全球增長組合基金 11.4900 11.5800 -0.0900 -0.7772
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6222 9.6269 -0.0047 -0.0488
台灣工銀金鑽平衡基金 13.5700 13.6000 -0.0300 -0.2206
台灣工銀新台灣基金 11.4600 11.6600 -0.2000 -1.7153
-------------------------------------------------------------------------------
永豐大中華基金 10.9100 11.1800 -0.2700 -2.4150
永豐中小基金 40.9600 41.0900 -0.1300 -0.3164
永豐中概平衡基金 22.2800 22.2800 0.0000 0.0000
永豐主流品牌基金 8.1200 8.1800 -0.0600 -0.7335
永豐永益平衡基金 16.5900 16.5900 0.0000 0.0000
永豐永豐基金 22.7900 22.8500 -0.0600 -0.2626
永豐全球平衡組合基金 11.4800 11.4800 0.0000 0.0000
永豐全球債券組合基金 9.4411 9.4723 -0.0312 -0.3294
永豐亞洲民生消費基金 13.1000 13.6100 -0.5100 -3.7472
永豐美元貨幣市場基金 11.1931 11.1930 0.0001 0.0009
永豐高科技基金 12.7900 12.9200 -0.1300 -1.0062
永豐策略平衡基金 8.7397 8.7551 -0.0154 -0.1759
永豐債券基金 13.3488 13.3487 0.0001 0.0008
永豐領航科技基金 15.7800 15.9300 -0.1500 -0.9416
永豐環球趨勢資源基金 10.0600 10.2800 -0.2200 -2.1401
永豐趨勢平衡基金 20.9100 21.0700 -0.1600 -0.7594
永豐雙核心組合基金 8.5200 8.5600 -0.0400 -0.4673
-------------------------------------------------------------------------------
兆豐國際中小基金 13.6600 13.6800 -0.0200 -0.1462
兆豐國際巨龍領航基金 9.1000 9.2200 -0.1200 -1.3015
兆豐國際生命科學基金 11.7400 11.6300 0.1100 0.9458
兆豐國際全球基金 29.7300 30.2200 -0.4900 -1.6214
兆豐國際國民基金 23.3100 23.3700 -0.0600 -0.2567
兆豐國際第一基金 11.6500 11.6800 -0.0300 -0.2569
兆豐國際萬全基金 &
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
文章標籤
上一篇
下一篇
