[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                101/12/27 101/12/26  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大寶來2001基金                                           31.4100   31.3700    0.0400    0.1275
元大寶來上證50基金                                         19.6200   19.1600    0.4600    2.4008
元大寶來巴西指數基金                                        7.2430    7.2070    0.0360    0.4995
元大寶來巴菲特基金                                         16.0600   16.0400    0.0200    0.1247
元大寶來台股指數基金                                        8.9000    8.8890    0.0110    0.1238
元大寶來台商收成基金                                       19.1800   19.1100    0.0700    0.3663
元大寶來台灣中型100基金                                    25.6800   25.6700    0.0100    0.0390
元大寶來台灣加權股價指數基金                               14.5560   14.5360    0.0200    0.1376
元大寶來台灣卓越50基金                                     53.6000   53.4600    0.1400    0.2619
元大寶來台灣金融基金                                       11.3300   11.3500   -0.0200   -0.1762
元大寶來台灣高股息基金                                     22.7700   22.5800    0.1900    0.8415
元大寶來台灣電子科技基金                                   22.8700   22.8000    0.0700    0.3070
元大寶來全球ETF成長組合基金                                 7.8400    7.8500   -0.0100   -0.1274
元大寶來全球ETF棒組合基金                                  10.2540   10.2473    0.0067    0.0654
元大寶來全球ETF穩健組合基金                                12.6700   12.6800   -0.0100   -0.0789
元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型                    9.0300    9.0400   -0.0100   -0.1106
元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型                      7.0100    7.0100    0.0000    0.0000
元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型                       6.4700    6.5000   -0.0300   -0.4615
元大寶來全球公用能源效率基金-配息型                         5.4900    5.5200   -0.0300   -0.5435
元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型                       7.0600    7.0600    0.0000    0.0000
元大寶來全球地產建設入息基金-配息型                         6.1600    6.1500    0.0100    0.1626
元大寶來全球成長基金                                       14.4300   14.4500   -0.0200   -0.1384
元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型                       10.1944   10.1810    0.0134    0.1316
元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型                          9.4327    9.4203    0.0124    0.1316
元大寶來全球組合基金                                       11.3387   11.3430   -0.0043   -0.0379
元大寶來全球通訊基金                                        4.6200    4.6300   -0.0100   -0.2160
元大寶來全球短期收益基金                                    9.9864    9.9775    0.0089    0.0892
元大寶來全球農業商機基金                                   15.3000   15.2700    0.0300    0.1965
元大寶來全球滿意入息基金-不配息型                          10.9700   10.9800   -0.0100   -0.0911
元大寶來全球滿意入息基金-配息型                             8.7200    8.7300   -0.0100   -0.1146
元大寶來印尼指數基金                                        9.4090    9.3650    0.0440    0.4698
元大寶來印度指數基金                                        7.5380    7.4460    0.0920    1.2356
元大寶來印度基金                                            8.1600    8.0600    0.1000    1.2407
元大寶來多元基金                                           10.2200   10.2000    0.0200    0.1961
元大寶來多多基金                                           12.7400   12.7400    0.0000    0.0000
元大寶來多福基金                                           36.3100   36.2400    0.0700    0.1932
元大寶來亞太成長基金                                        9.7000    9.6600    0.0400    0.4141
元大寶來卓越基金                                           32.2100   32.1400    0.0700    0.2178
元大寶來店頭基金                                            5.5100    5.4800    0.0300    0.5475
元大寶來泛歐成長基金                                        8.4800    8.4800    0.0000    0.0000
元大寶來矽谷基金                                            9.5600    9.5500    0.0100    0.1047
元大寶來高科技基金                                         10.8400   10.8200    0.0200    0.1848
元大寶來得利貨幣市場基金                                   15.8362   15.8359    0.0003    0.0019
元大寶來得寶貨幣市場基金                                   11.6728   11.6726    0.0002    0.0017
元大寶來富盈債券基金                                       25.8446   25.8358    0.0088    0.0341
元大寶來富櫃50基金                                         10.1100   10.1100    0.0000    0.0000
元大寶來新主流基金                                         15.6200   15.6200    0.0000    0.0000
元大寶來新台灣基金                                         27.4600   27.4300    0.0300    0.1094
元大寶來新興市場ESG策略基金                                11.4500   11.4500    0.0000    0.0000
元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型                      10.8764   10.8648    0.0116    0.1068
元大寶來新興市場債券組合基金-配息型                        10.2684   10.2568    0.0116    0.1131
元大寶來新興亞洲基金                                        8.9300    8.9200    0.0100    0.1121
元大寶來新興亞洲龍頭基金                                   10.2900   10.2500    0.0400    0.3902
元大寶來新興消費商機基金                                   10.7000   10.7000    0.0000    0.0000
元大寶來萬泰貨幣市場基金                                   14.7143   14.7141    0.0002    0.0014
元大寶來經貿基金                                           20.9100   20.8700    0.0400    0.1917
元大寶來精準中小基金                                       13.1800   13.1800    0.0000    0.0000
元大寶來摩臺基金                                           26.0500   26.0000    0.0500    0.1923
元大寶來標智滬深300基金                                    14.5000   14.1300    0.3700    2.6185
元大寶來環球關鍵資源基金                                    4.5400    4.5300    0.0100    0.2208
元大寶來績效基金                                           24.0300   24.0900   -0.0600   -0.2491
元大寶來雙盈基金                                           17.6600   17.6200    0.0400    0.2270
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日盛MIT主流基金                                             9.8700    9.8500    0.0200    0.2031
日盛上選基金                                               17.9100   17.8800    0.0300    0.1678
日盛小而美基金                          &am