[表一5] 國內基金淨值一覽表
鉅亨台北資料中心
基金名稱 99/03/10 99/03/09 漲跌(元) 漲跌幅(%)
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元大巴菲特基金 18.1700 18.0800 0.0900 0.4978
元大全球公用能源效率基金-不配息型 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636
元大全球公用能源效率基金-配息型 7.7200 7.7600 -0.0400 -0.5155
元大全球地產建設入息基金-不配息型 7.0500 7.0500 0.0000 0.0000
元大全球地產建設入息基金-配息型 6.6100 6.6000 0.0100 0.1515
元大全球成長基金 15.0800 15.0800 0.0000 0.0000
元大全球組合基金 12.8538 12.8603 -0.0065 -0.0505
元大全球通訊基金 4.5700 4.5700 0.0000 0.0000
元大全球新能源基金 11.0700 11.1200 -0.0500 -0.4496
元大全球農業商機基金 14.7300 14.7700 -0.0400 -0.2708
元大全球滿意入息基金-不配息型 10.6300 10.6200 0.0100 0.0942
元大全球滿意入息基金-配息型 9.3100 9.3000 0.0100 0.1075
元大印度基金 10.4100 10.5000 -0.0900 -0.8571
元大多元基金 10.4800 10.4600 0.0200 0.1912
元大多多基金 19.1900 19.1500 0.0400 0.2089
元大多福基金 40.1500 40.1700 -0.0200 -0.0498
元大亞太成長基金 11.5500 11.5800 -0.0300 -0.2591
元大卓越基金 35.6700 35.6400 0.0300 0.0842
元大店頭基金 8.1700 8.1600 0.0100 0.1226
元大泛歐成長基金 10.2400 10.2800 -0.0400 -0.3891
元大高科技基金 14.9000 14.8900 0.0100 0.0672
元大強勢配置平衡基金 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023
元大組合交易平衡基金 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029
元大新中國基金 10.4900 10.5400 -0.0500 -0.4744
元大新主流基金 17.9500 17.9400 0.0100 0.0557
元大新興亞洲基金 10.2300 10.2600 -0.0300 -0.2924
元大萬泰基金 14.4751 14.4750 0.0001 0.0007
元大經貿基金 25.4200 25.4200 0.0000 0.0000
元大雙盈基金 21.1900 21.1100 0.0800 0.3790
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日盛上選基金 24.2500 24.2900 -0.0400 -0.1647
日盛大中華基金 6.7900 6.7600 0.0300 0.4438
日盛小而美基金 13.7600 13.7500 0.0100 0.0727
日盛日盛基金 12.1300 12.1600 -0.0300 -0.2467
日盛全球抗暖化基金 8.2200 8.2100 0.0100 0.1218
日盛全球金融資產證券化基金 10.2876 10.2799 0.0077 0.0749
日盛全球優勢貨幣市場基金 10.1275 10.1253 0.0022 0.0217
日盛亞洲星鑽基金 13.9800 13.9200 0.0600 0.4310
日盛首選基金 8.8600 8.8700 -0.0100 -0.1127
日盛高科技基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000
日盛債券基金 14.1235 14.1234 0.0001 0.0007
日盛新台商基金 27.3200 27.2300 0.0900 0.3305
日盛精選五虎基金 17.9200 17.9600 -0.0400 -0.2227
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台新大中華基金 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000
台新主流基金 8.8400 8.8200 0.0200 0.2268
台新台新基金 7.5900 7.5900 0.0000 0.0000
台新全球ETF組合基金 10.5942 10.5676 0.0266 0.2517
台新真吉利基金 10.6340 10.6339 0.0001 0.0009
台新高股息平衡基金 12.6627 12.6194 0.0433 0.3431
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台壽保台灣新趨勢基金 12.5200 12.4800 0.0400 0.3205
台壽保亞太不動產化基金A 6.6900 6.7000 -0.0100 -0.1493
台壽保亞太不動產化基金B 6.4700 6.4700 0.0000 0.0000
台壽保所羅門債券基金 12.0723 12.0723 0.0000 0.0000
台壽保阿波羅基金 8.4800 8.4900 -0.0100 -0.1178
台壽保美邦債券基金 11.7044 11.7043 0.0001 0.0009
台壽保閣來寶全球組合基金 11.1900 11.1300 0.0600 0.5391
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台灣工銀1699債券基金 12.9027 12.9026 0.0001 0.0008
台灣工銀2000高科技基金 15.2700 15.2900 -0.0200 -0.1308
台灣工銀大眾基金 17.0400 17.0100 0.0300 0.1764
台灣工銀大眾債券基金 13.5572 13.5571 0.0001 0.0007
台灣工銀中印越概念基金 11.4500 11.4700 -0.0200 -0.1744
台灣工銀中國通基金 16.0700 16.1100 -0.0400 -0.2483
台灣工銀北美收益資產化基金 10.9200 10.9100 0.0100 0.0917
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(不配息) 7.6300 7.6200 0.0100 0.1312
台灣工銀全球多元策略入息平衡基金(配息) 7.6200 7.6200 0.0000 0.0000
台灣工銀全球增長組合基金 11.6200 11.6200 0.0000 0.0000
台灣工銀亞美短期債券基金 9.6593 9.6642 -0.0049 -0.0507
台灣工銀金鑽平衡基金 13.5900 13.5900 0.0000 0.0000
台灣工銀新台灣基金 11.7500 11.7400 0.0100 0.0852
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永豐大中華基金 11.9900 11.9800 0.0100 0.0835
永豐中小基金 42.2400 42.3800 -0.1400 -0.3303
永豐中概平衡基金 21.8100 21.8700 -0.0600 -0.2744
永豐主流品牌基金 8.2500 8.2800 -0.0300 -0.3623
永豐永益平衡基金 16.6100 16.6500 -0.0400 -0.2402
永豐永豐基金 23.4200 23.4500 -0.0300 -0.1279
永豐全球平衡組合基金 11.3500 11.3500 0.0000 0.0000
永豐全球債券組合基金 9.4657 9.4684 -0.0027 -0.0285
永豐亞洲民生消費基金 12.6800 12.6100 0.0700 0.5551
永豐美元貨幣市場基金 11.1879 11.1878 0.0001 0.0009
永豐高科技基金 13.5400 13.5800 -0.0400 -0.2946
永豐策略平衡基金 8.8518 8.8541 -0.0023 -0.0260
永豐債券基金 13.3424 13.3423 0.0001 0.0008
永豐領航科技基金 16.5100 16.5500 -0.0400 -0.2417
永豐環球趨勢資源基金 10.3400 10.3900 -0.0500 -0.4812
永豐趨勢平衡基金 20.5900 20.6300 -0.0400 -0.1939
永豐雙核心組合基金 8.6900 8.6900 0.0000 0.0000
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兆豐國際中小基金 13.4000 13.3300 0.0700 0.5251
兆豐國際巨龍領航基金 9.5900 9.6400 -0.0500 -0.5187
兆豐國際生命科學基金 12.3100 12.3200 -0.0100 -0.0812
兆豐國際全球基金 30.3500 30.2400 0.1100 0.3638
兆豐國際國民基金
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