青雲國際：公告本公司98年11月份自結報表之財務比率、全體銀行融資情形及未來三個月預計現金收支狀況

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:98/12/15

2.公司名稱:青雲國際科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依otc 93年1月6日證櫃上字第0930000326號函辦理.

一、98年11月份財務比率

負債比率： 90.00 %

流動比率：113.62 %

速動比率： 62.47 %

二、全體銀行額度與使用情形：

融資額度： 981,510 仟元

已用額度： 221,562 仟元

額度餘額： 759,948 仟元

三、未來三個月預計現金收支狀況：(單位：仟元)

項目 / 月份 98年12月 99年01月 99年02月

期初餘額 47,004 51,084 54,862

現金流入合計 69,231 76,300 70,770

現金流出合計 65,151 72,522 74,075

財務調度現金流入(出)淨額 4,080 3,778 (3,305)

期末現金餘額 51,084 54,862 51,557

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.