恩得利：公告本公司及子公司tearia前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

符合條款：第二條第51款

1.事實發生日:98/12/14

2.公司名稱:恩得利工業股份有限公司，tearia technologies ltd.

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理

(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

短期借款 128,000 123,000 0

(2)tearia全體銀行融資額度與使用情形： 單位：usd仟元

項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額

短期借款 0 0 0

(3)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目 98/12 99/01 99/02

--------- ---------- --------- ------------

期初金額 8,520 19,176 44,429

現金流入 158,966 109,179 90,051

現金流出 148,310 83,926 89,274

期末現金 19,176 44,429 45,206

(4)tearia technologies ltd.未來三個月之現金收支狀況：單位：新台幣仟元

項目 98/12 99/01 99/02

--------- ---------- --------- ------------

期初金額 863 26,994 33,665

現金流入 65,870 22,772 17,203

現金流出 39,739 16,101 10,241

期末現金 26,994 33,665 40,627

(5)預計調度前現金收支缺口:不適用

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。 以上資料均由各公司輸入後由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責.