聯福生：公告本公司預計未來三個月現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:101/07/16

2.公司名稱:聯福生科技股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第10102005051號函辦理，預計未來三個

月現金收支情形。

6.因應措施:

A.101年6月30日現金及約當現金餘額:39,222仟元

B.101年7月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:55,023仟元

C.101年7月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:40,166仟元

D.101年7月31日預計現金及約當現金餘額:54,079仟元

E.101年8月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:12,000仟元

F.101年8月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:39,208仟元

G.101年8月31日預計現金及約當現金餘額:26,871仟元

H.101年9月份預計應收帳款、票據及其他收款(含銀行借款)金額:20,000仟元

I.101年9月份預計應付帳款、票據及其他付款(含還銀行借款)金額:23,641仟元

J.101年9月30日預計現金及約當現金餘額:23,230仟元

7.其他應敘明事項:無