[表一5] 國內基金淨值一覽表

 基金名稱                                                101/10/15 101/10/12  漲跌(元)  漲跌幅(%)
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元大中國高收益點心債券基金                                 10.1750   10.1578    0.0172    0.1693
元大巴菲特基金                                             15.6700   15.7200   -0.0500   -0.3181
元大台股指數基金                                            8.6840    8.6990   -0.0150   -0.1724
元大全球公用能源效率基金-不配息型                           6.6500    6.6800   -0.0300   -0.4491
元大全球公用能源效率基金-配息型                             5.7100    5.7400   -0.0300   -0.5227
元大全球地產建設入息基金-不配息型                           6.8500    6.8500    0.0000    0.0000
元大全球地產建設入息基金-配息型                             5.9800    5.9800    0.0000    0.0000
元大全球成長基金                                           14.1200   14.1500   -0.0300   -0.2120
元大全球組合基金                                           11.2294   11.2278    0.0016    0.0143
元大全球通訊基金                                            4.6300    4.6400   -0.0100   -0.2155
元大全球短期收益基金                                        9.9930    9.9906    0.0024    0.0240
元大全球資源傘型基金之元大全球農業商機基金                 15.1000   15.1300   -0.0300   -0.1983
元大全球滿意入息基金-不配息型                              11.0100   11.0200   -0.0100   -0.0907
元大全球滿意入息基金-配息型                                 8.8400    8.8500   -0.0100   -0.1130
元大印度基金                                                8.2400    8.2700   -0.0300   -0.3628
元大多元基金                                                9.9800   10.0000   -0.0200   -0.2000
元大多多基金                                               12.9400   13.0000   -0.0600   -0.4615
元大多福基金                                               35.4800   35.4500    0.0300    0.0846
元大亞太成長基金                                            9.3800    9.4500   -0.0700   -0.7407
元大卓越基金                                               31.8500   31.9400   -0.0900   -0.2818
元大店頭基金                                                5.6700    5.7000   -0.0300   -0.5263
元大泛歐成長基金                                            8.2800    8.3000   -0.0200   -0.2410
元大高科技基金                                             10.8100   10.8300   -0.0200   -0.1847
元大華夏中小基金                                            7.0600    7.0300    0.0300    0.4267
元大新中國基金                                              8.2600    8.2000    0.0600    0.7317
元大新主流基金                                             15.2000   15.2000    0.0000    0.0000
元大新興市場債券組合基金-不配息型                          10.7543   10.7339    0.0204    0.1901
元大新興市場債券組合基金-配息型                            10.2063   10.1859    0.0204    0.2003
元大新興亞洲基金                                            8.6600    8.6400    0.0200    0.2315
元大新興消費商機基金                                       10.5400   10.5000    0.0400    0.3810
元大萬泰貨幣市場基金                                       14.6936   14.6927    0.0009    0.0061
元大經貿基金                                               20.3500   20.3200    0.0300    0.1476
元大雙盈基金                                               18.0900   18.1600   -0.0700   -0.3855
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日盛MIT主流基金                                             9.8900    9.9200   -0.0300   -0.3024
日盛上選基金                                               18.2000   18.2900   -0.0900   -0.4921
日盛大中華基金                                              5.3600    5.3400    0.0200    0.3745
日盛小而美基金                                             13.1000   13.1900   -0.0900   -0.6823
日盛中國內需動力基金                                        8.6900    8.6600    0.0300    0.3464
日盛日盛基金                                                8.7400    8.7800   -0.0400   -0.4556
日盛全球抗暖化基金                                          6.7700    6.8000   -0.0300   -0.4412
日盛亞洲星鑽基金                                           11.1900   11.1700    0.0200    0.1791
日盛亞洲高收益債券基金A                                    10.5837   10.5637    0.0200    0.1893
日盛亞洲高收益債券基金B                                    10.5153   10.4954    0.0199    0.1896
日盛金緻招牌組合基金                                        9.4563    9.4429    0.0134    0.1419
日盛首選基金                                                9.0600    9.0900   -0.0300   -0.3300
日盛高科技基金                                              8.1600    8.1900   -0.0300   -0.3663
日盛貨幣市場基金                                           14.3435   14.3427    0.0008    0.0056
日盛新台商基金                                             21.3900   21.6400   -0.2500   -1.1553
日盛精選五虎基金                                           20.5400   20.6300   -0.0900   -0.4363
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台新1699貨幣市場基金                                       13.1105   13.1097    0.0008    0.0061
台新2000高科技基金                                         14.0100   14.0600   -0.0500   -0.3556
台新大中華基金                                              7.7400    7.7000    0.0400    0.5195
台新大眾基金                                               14.9400   14.9300    0.0100    0.0670
台新大眾貨幣市場基金                                       13.7722   13.7714    0.0008    0.0058
台新中國通基金                                             18.1600   18.1300    0.0300    0.1655
台新中國精選中小基金                                        7.3700    7.3100    0.0600    0.8208
台新主流基金                                               10.2800   10.3100   -0.0300   -0.2910
台新北美收益資產證券化基金(A)                              14.1500   14.2200   -0.0700   -0.4923
台新北美收益資產證券化基金(B)                              14.1500   14.2200   -0.0700   -0.4923
台新全球ETF組合基金                                        10.5574   10.5952 &