F-楷捷：依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

第三十四條　第39款

1.事實發生日:101/09/14

2.公司名稱:楷捷國際投資股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1010100309號函辦理

6.因應措施:預估未來三個月合併現金收支狀況:

單位：新台幣千元

月份 101/09金額 101/10金額 101/11金額

期初現金 27,804 30,825 23,850

現金流入-營運 33,162 28,733 26,189

現金流出-營運 19,456 34,421 34,421

現金流入-融資(註) 6,884 7,333 52,078

現金流出-融資(註) 17,569 8,620 53,784

期末現金 30,825 23,850 13,912

期初現金:不含受限制存款新台幣21,250仟元

現金流入-融資:銀行借款到期續借

現金流出-融資:應攤還之銀行借款到期本金及利息

7.其他應敘明事項:截至8月底銀行可使用額度為新台幣1,691仟元