松懋工業：公告本公司104年9月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款

1.事實發生日:104/10/15

2.公司名稱:松懋工業股份有限公司

3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司

4.相互持股比例:不適用

5.傳播媒體名稱:不適用

6.報導內容:不適用

7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

(1)依據本公司104年9月自結財報計算:

負債比率:47.52%

流動比率:283.60%

速動比率:100.20%

(2)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 44,137 44,137 0

(3)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 104/10 104/11 104/12

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期初金額 6,986 7,734 7,587

現金流入 7,920 7,197 6,415

現金流出 7,172 7,344 7,096

期末現金 7,734 7,587 6,906

(4)預計調度前現金收支缺口:不適用

8.因應措施:不適用

9.其他應敘明事項:無