巨庭機械：高流動性資產及短期借款公告

第二條　第49款

1.事實發生日:101/04/10

2.公司名稱:巨庭機械股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例:100

5.發生緣由:101年3月份高流動性資產及短期借款明細如下：

項 目 金額(仟元)

高流動性資產合計 241,896

現金及約當現金 241,896

短期借款合計 554,447

短期借款 554,447

短期借款銀行別及到期日期

台灣中小企銀101年07月17日 270,000

台灣中小企銀101年07月17日 50,000

上海銀行101年06月20日 20,000

兆豐銀行101年07月07日 20,000

第一銀行101年04月30日 30,000

第一銀行101年05月14日 20,000

第一銀行101年04月12日 26,000

第一銀行101年06月01日 53,000

第一銀行101年05月14日 5,000

第一銀行101年05月21日 30,000

一年內到期之長期負債 30,447

6.因應措施:本公司短期借款到期均向銀行辦理借新還舊，每月按期支

付利息，尚無產生資金缺口。

7.其他應敘明事項:無