【重組計劃】第一電訊(00865-HK)為建議重組訂獨家及代管協議

第一電訊公布，就收到銀行債權人的償還通知書，及就建議重組計畫與洽商潛在投資者進展，集團與投資者、主要股東以及德勤已於上月25日就建議重組計畫簽訂了獨家協議，而建議重組計畫將按照債權人於債權人選擇期內指示的選擇，以債項收購或者債務償還安排計畫的方式進行。

如果建議重組計畫以債項收購的方式進行，投資者同意以現金作價1.62億元向債權人收購全部有關負債(或如果以收購的負債低於有關負債的100%，則按照按比例計算)，及於計畫完成時或之前在雙方協商並同意的作價收購主要股東的全部公司股權。

債項收購或債務償還安排計畫下，分兩期由投資者支付。首次支付已經在今年6月25日按照代管協定以存款方式支付；在計畫完成時剩餘款項1.45億元將按照債項收購方式支付給債權人，或作為認購新股完成的部分認購款項時支付給公司，在債務償還安排計畫生效時支付給計畫安排主管。

投資者同意為公司提供備用營運資金，其數額不低於5,000萬港元，以支持集團業務的運作，這備用流動資金的應用方式將由公司與投資者一起決定；投資者和公司將協商並討論備用營運資金的條款，包括資金的條款、動用資金的方式以及動用金額的償還安排；由此各方將簽訂一份協議。

而投根據獨家協議和代管協議，據此投資者為建議重組計畫在同日支付了1,620萬元作為存款給代管人。

該股將繼續暫停買賣，直至另行通知為止。

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FINT[PFSTBMX,MRKT]

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