投標中的外匯基金債券價格/收益表

投標中的外匯基金債券概覽：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　金管局發行編號:05Y1709　　　　　　　　　　　　　　　
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- 股份代號　　　　　　　:　 4031 (EFN 0.25 1709)　　　　　　　　　　　　　　　　
- 發行日期　　　　　　　:　 17/9/2012　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 到期日　　　　　　　　:　 18/9/2017　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 年期　　　　　　　　　:　 5年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 票面息率　　　　　　　:　 年息0.25%　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 發行總額　　　　　　　:　 港幣10億元　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 金管局截止投標日期　　:　 14/9/2012（上午10:30）　　　　　　　　　　　　　　　
- 公眾人仕經中央結算　　:　 12/9/2012（下午3:45）　　　　　　　　　　　　　　　
　投標截止日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 經中央結算投標修改　　:　 13/9/2012（下午3:45）　　　　　　　　　　　　　　　
　最後限期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 經中央結算投標結果　　:　 14/9/2012（下午6:00後）　　　　　　　　　　　　　　
　公佈日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 在聯交所開始買賣日期　:　 18/9/2012　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
投標中的外匯基金債券之價格/收益率參考表：－　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（資料來源：香港金融管理局 *）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
- 金管局外匯基金債券編號：05Y1709　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　到期收益率　　　　 價格　　　　　　　到期收益率　　　　 價格　　　　　　　　
　　----------　　　　 ----　　　　　　　----------　　　　 ----　　　　　　　　
　　　(0.750)　　　　 105.11　　　　　　　 0.250　　　　　 100.00　　　　　　　
　　　(0.700)　　　　 104.85　　　　　　　 0.300　　　　　　99.75　　　　　　　
　　　(0.650)　　　　 104.59　　　　　　　 0.350　　　　　　99.51　　　　　　　
　　　(0.600)　　　　 104.33　　　　　　　 0.400　　　　　　99.26　　　　　　　
　　　(0.550)　　　　 104.07　　　　　　　 0.450　　　　　　99.01　　　　　　　
　　　(0.500)　　　　 103.81　　　　　　　 0.500　　　　　　98.77　　　　　　　
　　　(0.450)　　　　 103.55　　　　　　　 0.550　　　　　　98.53　　　　　　　
　　　(0.400)　　　　 103.29　　　　　　　 0.600　　　　　　98.28　　　　　　　
　　　(0.350)　　　　 103.03　　　　　　　 0.650　　　　　　98.04　　　　　　　
　　　(0.300)　　　　 102.77　　　　　　　 0.700　　　　　　97.80　　　　　　　
　　　(0.250)　　　　 102.52　　　　　　　 0.750　　　　　　97.56　　　　　　　
　　　(0.200)　　　　 102.26　　　　　　　 0.800　　　　　　97.32　　　　　　　
　　　(0.150)　　　　 102.01　　　　　　　 0.850　　　　　　97.08　　　　　　　
　　　(0.100)　　　　 101.75　　　　　　　 0.900　　　　　　96.84　　　　　　　
　　　(0.050)　　　　 101.50　　　　　　　 0.950　　　　　　96.60　　　　　　　
　　　 0.000　　　　　101.25　　　　　　　 1.000　　　　　　96.36　　　　　　　
　　　 0.050　　　　　101.00　　　　　　　 1.050　　　　　　96.13　　　　　　　
　　　 0.100　　　　　100.75　　　　　　　 1.100　　　　　　95.89　　　　　　　
　　　 0.150　　　　　100.50　　　　　　　 1.150　　　　　　95.65　　　　　　　
　　　 0.200　　　　　100.25　　　　　　　 1.200　　　　　　95.42　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.250　　　　　　95.19　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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